Codexis, Inc. (CDXS) Bundle
Comprendre les sources de revenus Codexis, Inc. (CDXS)
Analyse des revenus
La performance financière de l'entreprise révèle des mesures de revenus spécifiques pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 189,1 millions de dollars | 100% |
| Segment de biocatalyse | 104,5 millions de dollars | 55.3% |
| Segment pharmaceutique | 84,6 millions de dollars | 44.7% |
Détails de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021 Revenus: 145,3 millions de dollars
- 2022 Revenus: 172,8 millions de dollars
- 2023 Revenus: 189,1 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre (2022-2023): 9.4%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 112,4 millions de dollars | 59.4% |
| Europe | 47,3 millions de dollars | 25% |
| Asie-Pacifique | 29,4 millions de dollars | 15.6% |
Répartition des sources de revenus clés:
- Développement enzymatique: 62,7 millions de dollars
- Fabrication personnalisée: 41,8 millions de dollars
- Collaborations de recherche: 84,6 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Codexis, Inc. (CDXS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 54.3% | +3.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -12.7% | -1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -15.4% | -2.1% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Revenu total: 210,5 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 68,3 millions de dollars
- Ratio de gestion des coûts opérationnels: 62.1%
| Métriques d'efficacité | Performance actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | -8.6% | 3.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | -12.4% | 5.7% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis continus dans la gestion des coûts et la génération de revenus.
Dette vs Équité: comment Codexis, Inc. (CDXS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 98,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.62 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB-
- Intérêt des intérêts: 5,2 millions de dollars annuellement
- Coût d'emprunt moyen: 4.8%
Les détails du financement des actions démontrent une approche équilibrée:
| Composant de capitaux propres | Valeur ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 412,6 millions de dollars |
| Actions ordinaires émises | 54,3 millions d'actions |
La stratégie de financement se concentre sur le maintien de la flexibilité financière grâce à la gestion stratégique de la dette et aux émissions d'équité sélective.
Évaluation des liquidités Codexis, Inc. (CDX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.62 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.41 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 53,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
- Equivalents en espèces et en espèces: 97,2 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,1 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 15,6 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | 11,3 millions de dollars | 2023 |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Des actifs actuels suffisants pour couvrir les passifs à court terme
- Solides réserves de trésorerie
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement continu dans la R&D
- Taux de brûlure en espèces net: 3,2 millions de dollars par trimestre
Codexis, Inc. (CDXS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -22.16 |
| Cours actuel | $7.85 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $4.88
- 52 semaines de haut: $10.55
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -25.67%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 389 millions de dollars
- Ratio de prix / bénéfice à terme: -16.33
- Ratio de prix / de vente: 3.42
Risques clés face à Codexis, Inc. (CDXS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs domaines de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuation de contrats de recherche et de développement | 23,4 millions de dollars variabilité potentielle des revenus |
| Concurrence sur le marché | Concurrents de biotechnologie émergents | 15.7% Réduction potentielle de la part de marché |
| Risque opérationnel | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | 6,2 millions de dollars Coûts opérationnels potentiels |
Risques opérationnels clés
- Défis de conformité réglementaire dans le secteur de l'ingénierie enzymatique
- Vulnérabilités de protection de la propriété intellectuelle
- Incertitudes du cycle de développement de la technologie
- Contraintes de financement potentielles pour les initiatives de recherche
Risques du marché externe
Les facteurs externes présentant des risques importants comprennent:
- Volatilité du secteur de la biotechnologie
- Changements potentiels dans les politiques de financement de la recherche gouvernementale
- Incertitudes économiques mondiales affectant les investissements en R&D
- Perturbation technologique du domaine de l'ingénierie enzymatique
Métriques de risque financier
| Métrique à risque | Valeur actuelle | Variation potentielle |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 12,6 millions de dollars trimestriel | ±8.3% fluctuation potentielle |
| Investissement en recherche | 45,2 millions de dollars annuellement | ±5.9% ajustement potentiel |
Perspectives de croissance futures pour Codexis, Inc. (CDXS)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques clés et opportunités de marché:
- Potentiel de taille du marché: marché enzymatique et biocatalyse prévu pour atteindre 10,7 milliards de dollars d'ici 2025
- Cible de croissance des revenus: prévu 12-15% taux de croissance des composés annuels
- Investissement en R&D: 41,2 millions de dollars alloué à l'innovation de produit en 2023
| Segment de la croissance | Revenus projetés | Potentiel de marché |
|---|---|---|
| Enzymes pharmaceutiques | 68,5 millions de dollars | 25.3% extension du marché |
| Biotechnologie industrielle | 45,3 millions de dollars | 18.7% extension du marché |
| Chimie durable | 32,6 millions de dollars | 15.9% extension du marché |
Les faits saillants du partenariat stratégique comprennent des collaborations avec les grandes sociétés de biotechnologie pharmaceutique et industrielle, la conduite de l'innovation et de la pénétration du marché.
- Métriques de partenariat clés:
- Alliances stratégiques: 7 partenariats actifs
- Projets de R&D collaboratifs: 12 initiatives en cours
- Revenus potentiels des partenariats: 22,4 millions de dollars
Les avantages concurrentiels comprennent la technologie d'ingénierie enzymatique propriétaire et un portefeuille de propriété intellectuelle robuste avec 124 brevets actifs.
Codexis, Inc. (CDXS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.