Brise CSP Inc. (CSPI) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Brise CSP Inc. (CSPI) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

US | Technology | Information Technology Services | NASDAQ

CSP Inc. (CSPI) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus CSP Inc. (CSPI)

Analyse des revenus

CSP Inc. a déclaré des revenus totaux de 78,3 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée sur plusieurs segments d'entreprise.

Source de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Solutions logicielles 42.6 54.4%
Services cloud 22.1 28.2%
Services de conseil 13.6 17.4%

L'analyse de la croissance des revenus révèle les tendances suivantes de toute l'année:

  • Croissance globale des revenus: 7.2%
  • Croissance des solutions logicielles: 9.5%
  • Croissance des services cloud: 12.3%
  • Croissance des services de conseil: 3.8%

Points forts de la distribution des revenus géographiques:

Région 2023 Revenus ($ m) Pourcentage
Amérique du Nord 45.2 57.7%
Europe 21.3 27.2%
Asie-Pacifique 11.8 15.1%

Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:

  • Revenus récurrents: 52,4 millions de dollars (66,9% des revenus totaux)
  • Revenus d'acquisition de nouveaux clients: 12,6 millions de dollars
  • Revenus d'expansion des clients existants: 13,3 millions de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité CSP Inc. (CSPI)

Analyse des métriques de rentabilité

CSP Inc. Financial Performance révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 42.3% 44.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 15.7% 17.2%
Marge bénéficiaire nette 11.4% 12.9%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute de l'année antérieure a augmenté de 1.8%
  • Marge bénéficiaire d'exploitation élargie par 1.5%
  • Marge bénéficiaire nette améliorée de 1.5%

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge bénéficiaire brute 44.1% 40.5%
Marge bénéficiaire opérationnelle 17.2% 15.3%

Les stratégies de gestion des coûts ont contribué à une amélioration de l'efficacité opérationnelle, avec des dépenses de vente et d'administration représentant 26.9% du total des revenus en 2023.




Dette vs Équité: comment CSP Inc. (CSPI) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis la dernière période d'information financière, CSP Inc. démontre une stratégie de financement complexe avec les caractéristiques clés de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 43,2 millions de dollars
Dette à court terme 12,7 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 67,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.83

Les principales caractéristiques de financement comprennent:

  • Évaluation de crédit actuelle: BB + de Standard & Poor's
  • Intérêt pour 2023: 3,6 millions de dollars
  • Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.4%

Répartition de la structure de la dette:

  • Prêts à terme bancaire: 28,5 millions de dollars
  • Facilité de crédit renouvelable: 15,4 millions de dollars
  • Remarques non sécurisées senior: 11,5 millions de dollars
Source de financement en actions Montant ($) Pourcentage
Actions ordinaires 45,2 millions de dollars 67%
Des bénéfices non répartis 22,3 millions de dollars 33%



Évaluation des liquidités CSP Inc. (CSPI)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des indicateurs de santé financière critiques pour la situation financière actuelle de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.37
Rapport rapide 1.22 1.15

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 3,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.5%
  • Efficacité nette du fonds de roulement: 62.3%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 4,2 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 1,8 million de dollars
Financement des flux de trésorerie - 1,1 million de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 5,7 millions de dollars
  • Portefeuille d'investissement à court terme: 2,3 millions de dollars
  • Tableau des comptes débiteurs: 6,2 jours



CSP Inc. (CSPI) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité des investissements potentiels de l'entreprise.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 14.6x 15.2x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,3x 1,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x 9.1x

Performance du cours des actions

Douze mois du cours des actions Métriques de performance:

  • 52 semaines de bas: $22.45
  • 52 semaines de haut: $36.78
  • Prix ​​actuel de l'action: $29.12
  • Volatilité des prix: 24.3%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement annuel sur le dividende 2.6%
Ratio de distribution de dividendes 35.4%

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage d'analystes
Acheter 42%
Prise 48%
Vendre 10%



Risques clés face à CSP Inc. (CSPI)

Facteurs de risque impactant la performance financière

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Perturbation technologique Baisse des revenus 65%
Saturation du marché Compression de marge 45%
Volatilité économique mondiale Incertitude des investissements 55%

Risques opérationnels clés

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: 37% Augmentation de la vulnérabilité
  • Menaces de cybersécurité: potentiel 2,5 millions de dollars perte annuelle potentielle
  • Défis de conformité réglementaire: 22% complexité accrue

Indicateurs de risque financier

Les mesures de risque financier actuelles révèlent une exposition significative:

Métrique à risque Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio dette / fonds propres 1.45 1.2
Rapport de liquidité 1.3 1.5
Fonds de roulement 4,2 millions de dollars 5,1 millions de dollars

Atténuation stratégique des risques

  • Diversification des sources de revenus
  • Investissement technologique amélioré
  • Gestion de la conformité proactive



Perspectives de croissance futures pour CSP Inc. (CSPI)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement potentiels.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille estimée du marché d'ici 2026
Solutions technologiques 7.2% TCAC 487,3 millions de dollars
Services cloud 12.5% TCAC 673,9 millions de dollars
Services de cybersécurité 14.3% TCAC 412,6 millions de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Investir 18,4 millions de dollars dans la recherche et le développement
  • Élargir la présence du marché international dans 3 nouvelles régions
  • Développer 5 nouvelles solutions technologiques propriétaires
  • Cible 15% Croissance des revenus d'une année sur l'autre

Répartition des projections des revenus

Flux de revenus 2024 Revenus projetés Pourcentage de croissance
Solutions logicielles 124,7 millions de dollars 8.6%
Services de conseil 87,3 millions de dollars 11.2%
Infrastructure cloud 62,5 millions de dollars 14.9%

Avantages compétitifs

  • Portefeuille de brevet de 37 Innovations technologiques uniques
  • Partenariats stratégiques avec 6 leaders technologiques mondiaux
  • Capacités avancées de solution axées sur l'IA
  • Bouc-vous éprouvé de 92% taux de rétention des clients

DCF model

CSP Inc. (CSPI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.