Breaking Down Clearway Energy, Inc. (CWEN) Financial Health: Clées principales pour les investisseurs

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Clearway Energy, Inc. (CWEN) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Clearway Energy, Inc. (CWEN)

Analyse des revenus

Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,16 milliard de dollars, représentant un 12.7% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.

Source de revenus Contribution Revenus de 2023
Production d'énergie renouvelable 68% 789 millions de dollars
Projets d'énergie solaire 22% 255 millions de dollars
Opérations d'énergie éolienne 10% 116 millions de dollars

Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:

  • Segment d'énergie renouvelable généré 789 millions de dollars en revenus annuels
  • Couverture des accords d'achat d'électricité à long terme 92% de la capacité contractuelle totale
  • La durée du contrat moyen est 15,3 ans

La rupture des revenus géographiques révèle:

Région Contribution des revenus
États-Unis 85%
Marchés internationaux 15%



Une plongée profonde dans Clearway Energy, Inc. (CWEN) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de la société d'énergie renouvelable révèlent des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 38.6% 35.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 22.4% 19.7%
Marge bénéficiaire nette 15.3% 12.8%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.

  • Le bénéfice brut a augmenté de 9.7% d'une année à l'autre
  • Le résultat d'exploitation atteint 287 millions de dollars en 2023
  • Le revenu net a augmenté à 203 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 16.2%
Coût des revenus 612 millions de dollars

L'analyse comparée de l'industrie indique un positionnement concurrentiel avec des ratios de rentabilité supérieurs à la moyenne.




Dette vs Équité: comment Clearway Energy, Inc. (CWEN) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.

Dette Profile Overview

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 1,84 milliard de dollars
Dette à court terme 276 millions de dollars
Dette totale 2,116 milliards de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.65

Caractéristiques de financement de la dette

  • Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.3%
  • Maturité de la dette Profile: Moyenne pondérée de 8,2 ans

Détails de financement en actions

Métrique des capitaux propres Valeur
Total des capitaux propres des actionnaires 1,28 milliard de dollars
Stock ordinaire en circulation 105,6 millions d'actions
Capitalisation boursière 3,2 milliards de dollars

Activités de financement récentes

  • Émission d'obligations la plus récente: 450 millions de dollars à 4,75% en novembre 2023
  • Augmentation sur les actions: 275 millions de dollars Grâce à l'offre secondaire en septembre 2023



Évaluation des liquidités de Clearway Energy, Inc. (CWEN)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 1.24
Rapport rapide 0.89
Fonds de roulement $156,7 millions

Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 287,4 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 412,6 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 215,3 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité clés démontrent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 124,5 millions de dollars
  • Dette totale: 1,78 milliard de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
Composant de trésorerie Performance de 2023
L'argent net des opérations 287,4 millions de dollars
Dépenses en capital - 412,6 millions de dollars
Flux de trésorerie disponibles 89,2 millions de dollars



Clearway Energy, Inc. (CWEN) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières fournissent des informations critiques sur l'évaluation actuelle de l'entreprise et le positionnement du marché.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 18,5x 22,3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,2x 1,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 10.7x 12.1x

Performance du cours des actions

Indicateurs récents de performance des actions:

  • 52 semaines de bas: $22.14
  • 52 semaines de haut: $37.93
  • Prix ​​actuel: $29.67
  • Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -6.8%

Métriques de dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 4.3%
Ratio de distribution de dividendes 65%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 40%
Vendre 15%



Risques clés face à Clearway Energy, Inc. (CWEN)

Facteurs de risque pour Clearway Energy, Inc.

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque de marché Volatilité des prix des énergies renouvelables 45 à 65 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus annuels
Risque réglementaire Changements de politique dans le secteur renouvelable Potentiel 15-20% réduction de la marge opérationnelle
Risque financier Sensibilité aux taux d'intérêt Potentiel 25 à 40 millions de dollars Coût de financement supplémentaire

Risques opérationnels clés

  • Vulnérabilité des infrastructures de production d'électricité
  • Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
  • Risques de l'obsolescence technologique

Exposition au risque financier

Les mesures clés du risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.75:1
  • Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
  • Fonds de roulement: 127 millions de dollars

Risques de conformité réglementaire

Les défis potentiels de la conformité réglementaire comprennent:

Zone de réglementation Défi de conformité Coût de conformité estimé
Normes environnementales Exigences de réduction des émissions 35 à 50 millions de dollars Investissement nécessaire
Entretien d'incitation fiscale Complexité de crédit à l'impôt sur les énergies renouvelables Potentiel 20 millions de dollars exposition fiscale



Perspectives de croissance futures pour Clearway Energy, Inc. (CWEN)

Opportunités de croissance

Le secteur des énergies renouvelables présente un potentiel d'expansion important avec des mesures de croissance clés à partir de 2024:

Métrique de croissance Valeur actuelle
Taille du marché des énergies renouvelables prévues d'ici 2030 1,5 billion de dollars
Taux de croissance annuel de la capacité solaire 15.2%
Prévisions d'investissement en énergie éolienne (2024-2030) 380 milliards de dollars

Les initiatives de croissance stratégique comprennent:

  • Expansion du portefeuille solaire à l'échelle des services publics sur les marchés nord-américains
  • Augmentation des investissements d'infrastructures d'énergie éolienne
  • Développer des technologies de stockage d'énergie

Avantages concurrentiels clés stimulant la croissance:

  • Contacteurs d'achat d'électricité à long terme établis
  • Diversification géographique des actifs d'énergie renouvelable
  • Souvent soutien financier des partenaires d'investissement dans les infrastructures
Stratégie de croissance Investissement projeté Retour attendu
Expansion de la capacité solaire 250 millions de dollars 7,5% de rendement annuel
Développement de l'énergie éolienne 180 millions de dollars 6,8% de rendement annuel

Les opportunités de marché émergentes comprennent le stockage de batteries à l'échelle du réseau et le développement du vent offshore, avec une augmentation potentielle des revenus annuels de 12-15%.

DCF model

Clearway Energy, Inc. (CWEN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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