Clearway Energy, Inc. (CWEN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Clearway Energy, Inc. (CWEN)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,16 milliard de dollars, représentant un 12.7% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Contribution | Revenus de 2023 |
|---|---|---|
| Production d'énergie renouvelable | 68% | 789 millions de dollars |
| Projets d'énergie solaire | 22% | 255 millions de dollars |
| Opérations d'énergie éolienne | 10% | 116 millions de dollars |
Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:
- Segment d'énergie renouvelable généré 789 millions de dollars en revenus annuels
- Couverture des accords d'achat d'électricité à long terme 92% de la capacité contractuelle totale
- La durée du contrat moyen est 15,3 ans
La rupture des revenus géographiques révèle:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 85% |
| Marchés internationaux | 15% |
Une plongée profonde dans Clearway Energy, Inc. (CWEN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société d'énergie renouvelable révèlent des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.6% | 35.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.4% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.3% | 12.8% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 9.7% d'une année à l'autre
- Le résultat d'exploitation atteint 287 millions de dollars en 2023
- Le revenu net a augmenté à 203 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 16.2% |
| Coût des revenus | 612 millions de dollars |
L'analyse comparée de l'industrie indique un positionnement concurrentiel avec des ratios de rentabilité supérieurs à la moyenne.
Dette vs Équité: comment Clearway Energy, Inc. (CWEN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Profile Overview
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,84 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 276 millions de dollars |
| Dette totale | 2,116 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.65 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.3%
- Maturité de la dette Profile: Moyenne pondérée de 8,2 ans
Détails de financement en actions
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,28 milliard de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 105,6 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 3,2 milliards de dollars |
Activités de financement récentes
- Émission d'obligations la plus récente: 450 millions de dollars à 4,75% en novembre 2023
- Augmentation sur les actions: 275 millions de dollars Grâce à l'offre secondaire en septembre 2023
Évaluation des liquidités de Clearway Energy, Inc. (CWEN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.24 |
| Rapport rapide | 0.89 |
| Fonds de roulement | $156,7 millions |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 287,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 412,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 215,3 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 124,5 millions de dollars
- Dette totale: 1,78 milliard de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
| Composant de trésorerie | Performance de 2023 |
|---|---|
| L'argent net des opérations | 287,4 millions de dollars |
| Dépenses en capital | - 412,6 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 89,2 millions de dollars |
Clearway Energy, Inc. (CWEN) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières fournissent des informations critiques sur l'évaluation actuelle de l'entreprise et le positionnement du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,5x | 22,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.7x | 12.1x |
Performance du cours des actions
Indicateurs récents de performance des actions:
- 52 semaines de bas: $22.14
- 52 semaines de haut: $37.93
- Prix actuel: $29.67
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -6.8%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 4.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 65% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Clearway Energy, Inc. (CWEN)
Facteurs de risque pour Clearway Energy, Inc.
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité des prix des énergies renouvelables | 45 à 65 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus annuels |
| Risque réglementaire | Changements de politique dans le secteur renouvelable | Potentiel 15-20% réduction de la marge opérationnelle |
| Risque financier | Sensibilité aux taux d'intérêt | Potentiel 25 à 40 millions de dollars Coût de financement supplémentaire |
Risques opérationnels clés
- Vulnérabilité des infrastructures de production d'électricité
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Risques de l'obsolescence technologique
Exposition au risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.75:1
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Fonds de roulement: 127 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
Les défis potentiels de la conformité réglementaire comprennent:
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Coût de conformité estimé |
|---|---|---|
| Normes environnementales | Exigences de réduction des émissions | 35 à 50 millions de dollars Investissement nécessaire |
| Entretien d'incitation fiscale | Complexité de crédit à l'impôt sur les énergies renouvelables | Potentiel 20 millions de dollars exposition fiscale |
Perspectives de croissance futures pour Clearway Energy, Inc. (CWEN)
Opportunités de croissance
Le secteur des énergies renouvelables présente un potentiel d'expansion important avec des mesures de croissance clés à partir de 2024:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle |
|---|---|
| Taille du marché des énergies renouvelables prévues d'ici 2030 | 1,5 billion de dollars |
| Taux de croissance annuel de la capacité solaire | 15.2% |
| Prévisions d'investissement en énergie éolienne (2024-2030) | 380 milliards de dollars |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion du portefeuille solaire à l'échelle des services publics sur les marchés nord-américains
- Augmentation des investissements d'infrastructures d'énergie éolienne
- Développer des technologies de stockage d'énergie
Avantages concurrentiels clés stimulant la croissance:
- Contacteurs d'achat d'électricité à long terme établis
- Diversification géographique des actifs d'énergie renouvelable
- Souvent soutien financier des partenaires d'investissement dans les infrastructures
| Stratégie de croissance | Investissement projeté | Retour attendu |
|---|---|---|
| Expansion de la capacité solaire | 250 millions de dollars | 7,5% de rendement annuel |
| Développement de l'énergie éolienne | 180 millions de dollars | 6,8% de rendement annuel |
Les opportunités de marché émergentes comprennent le stockage de batteries à l'échelle du réseau et le développement du vent offshore, avec une augmentation potentielle des revenus annuels de 12-15%.
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