Décomposer Douglas Emmett, Inc. (DEI) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Décomposer Douglas Emmett, Inc. (DEI) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Douglas Emmett, Inc. (DEI) Bundle

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Comprendre Douglas Emmett, Inc. (DEI) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Douglas Emmett, Inc. a déclaré des revenus totaux de 983,8 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une rupture sur les principaux sources de revenus:

Source de revenus Montant ($ m) Pourcentage
Location de biens de bureau $715.2 72.7%
Location de biens multifamiliaux $268.6 27.3%

L'analyse de la croissance des revenus révèle les performances suivantes d'une année à l'autre:

  • 2022 à 2023 Croissance totale des revenus: 5.3%
  • Croissance des revenus des biens des bureaux: 4.8%
  • Croissance des revenus des biens multifamiliaux: 6.1%

Points forts de la distribution des revenus géographiques:

Région Revenus ($ m) Pourcentage
Los Angeles $712.5 72.4%
Hawaii $271.3 27.6%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Taux d'occupation: 92.6%
  • Augmentation moyenne du taux de location: 3.9%
  • Pieds carrés levables totaux: 5,2 millions



Une plongée profonde dans la rentabilité de Douglas Emmett, Inc. (DEI)

Analyse des métriques de rentabilité

Douglas Emmett, Inc. La performance financière révèle des informations de rentabilité clés pour 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 68.3% +2.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 41.2% +1.5%
Marge bénéficiaire nette 32.7% +1.8%

Indicateurs clés de performance de rentabilité:

  • Revenu total: 1,02 milliard de dollars
  • Revenu net: 335,6 millions de dollars
  • Bénéfice par action (EPS): $2.47

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une forte gestion des coûts:

Métrique d'efficacité Valeur 2023 Benchmark de l'industrie
Ratio de dépenses d'exploitation 26.5% 28.9%
Retour sur l'équité (ROE) 11.4% 10.2%
Retour sur les actifs (ROA) 6.3% 5.7%

Informations sur la rentabilité comparative:

  • Moyenne de l'industrie surperformée en marge bénéficiaire nette
  • Maintenu le contrôle des coûts opérationnels cohérents
  • Retour supérieur démontré sur le capital investi



Dette vs Équité: comment Douglas Emmett, Inc. (DEI) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Douglas Emmett, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant
Dette totale à long terme $1,831,000,000
Dette à court terme $87,500,000
Dette totale $1,918,500,000

Analyse des ratios de la dette / fonds propres

Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 1.42, qui est légèrement supérieur au secteur de la fiducie de placement immobilier (REIT) médian de 1.35.

Crédit Profile

  • Note de crédit: Bbb + (Standard & Poor's)
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.25%

Répartition du financement de la dette

Type de dette Pourcentage
Dette à taux fixe 78%
Dette à taux variable 22%

Financement en actions

Les capitaux propres totaux des actionnaires sont $1,350,000,000, avec 125,000,000 partage en circulation.




Évaluation des liquidités de Douglas Emmett, Inc. (DEI)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, la société démontre les mesures de liquidité suivantes:

Métrique de liquidité Valeur actuelle
Ratio actuel 1.42
Rapport rapide 1.15
Fonds de roulement $287,6 millions

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 456,2 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 312,7 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 143,5 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité clés révèlent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 214,3 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 98,6 millions de dollars
  • Actifs liquides totaux: 312,9 millions de dollars
Métriques de la dette Valeur
Dette totale 2,1 milliards de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.65
Ratio de couverture d'intérêt 3.2x



Douglas Emmett, Inc. (DEI) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En 2024, les paramètres financiers de la société révèlent des informations critiques sur son évaluation:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 17.6x 18.2x
Ratio de prix / livre (P / B) 1.45x 1,52x
Valeur d'entreprise / EBITDA 12.3x 13.1x

Performance du cours des actions

Indicateurs de performance des actions clés:

  • Gamme de prix de 52 semaines: $30.15 - $42.75
  • Prix ​​actuel de l'action: $36.42
  • Changement de prix de 12 mois: -7.3%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement annuel sur le dividende 4.2%
Ratio de distribution de dividendes 65%

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 45%
  • Recommandations de maintien: 40%
  • Vendre des recommandations: 15%
  • Objectif de prix moyen: $39.75



Risques clés face à Douglas Emmett, Inc. (DEI)

Facteurs de risque pour Douglas Emmett, Inc.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Marché immobilier Tarifs de vacance du bureau 17.5% Taux de vacance sur le marché de Los Angeles
Conditions économiques Fluctuations des taux d'intérêt Potentiel 45 millions de dollars impact sur les revenus
Concentration géographique Exposition du Sud de la Californie 85% de portfolio situé à Los Angeles

Risques financiers

  • Ratio de levier de créance: 4.2x auprès du quatrième trimestre 2023
  • Intérêt des intérêts: 78,3 millions de dollars annuellement
  • Refinancement du risque pour 350 millions de dollars de dette en cours

Stratégies d'atténuation des risques opérationnels

  • Diversification du mélange de locataires
  • Structures de location flexibles
  • Maintenance de propriété proactive

Facteurs de risque externes clés

Risque externe Conséquence potentielle Approche d'atténuation
Tendances de travail à distance Potentiel 12% Réduction de la demande de bureau Refonte d'espace adaptatif
Changements réglementaires Coûts de conformité potentiels Surveillance juridique et réglementaire continue

Ces facteurs de risque représentent des considérations critiques pour les investisseurs analysant la santé financière de l'entreprise et les performances futures.




Perspectives de croissance futures pour Douglas Emmett, Inc. (DEI)

Opportunités de croissance

Douglas Emmett, Inc. démontre le potentiel de croissance stratégique à travers plusieurs dimensions clés:

Position du marché et stratégie d'expansion

Focus géographique Type de propriété Potentiel de croissance
Los Angeles Bureau de classe A 68% du portefeuille total
Honolulu Résidentiel multifamilial 32% du portefeuille total

Métriques du portefeuille d'investissement

  • Pieds carrés louables totaux: 8,1 millions
  • Taux d'occupation: 92.4%
  • Actifs grossiers: 6,9 milliards de dollars

Initiatives de croissance stratégique

Les principaux moteurs de croissance comprennent:

  • Acquisitions de propriétés potentielles sur les marchés principaux
  • Réaménagement des propriétés existantes
  • Développement sélectif de nouveaux actifs commerciaux et résidentiels

Projections de croissance financière

Métrique 2023 2024 projection
Revenu 970,5 millions de dollars 1,02 milliard de dollars
Bénéfice d'exploitation net 532,6 millions de dollars 560,4 millions de dollars

Avantages compétitifs

  • Emplacements immobiliers premium
  • Base de locataires de haute qualité
  • Bilan solide avec 500 millions de dollars liquidité

DCF model

Douglas Emmett, Inc. (DEI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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