Definitive Healthcare Corp. (DH) Bundle
Comprendre Defiritive Healthcare Corp. (DH) Strots de revenus
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 297,6 millions de dollars, représentant un 17.4% Croissance d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
| Flux de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Plateforme d'intelligence des soins de santé | 189.3 | 63.6% |
| Analyse commerciale | 68.4 | 23.0% |
| Solutions de fournisseur | 39.9 | 13.4% |
Les principales informations sur les revenus pour l'exercice 2023 comprennent:
- Les revenus basés sur l'abonnement sont comptabilisés 82.5% de revenus totaux
- Les services professionnels ont contribué 17,2 millions de dollars aux revenus globaux
- L'expansion du marché international généré 22,5 millions de dollars dans des revenus supplémentaires
La croissance des revenus de l'entreprise a été cohérente, avec un CAGR à 5 ans de 19,3% de 2018 à 2023.
| Exercice fiscal | Revenu total ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2019 | 156.8 | 15.2% |
| 2020 | 198.3 | 26.4% |
| 2021 | 236.5 | 19.2% |
| 2022 | 253.4 | 7.2% |
| 2023 | 297.6 | 17.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de la santé définitives de Healthcare Corp.
Analyse des métriques de rentabilité
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 77.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.6% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 582,4 millions de dollars
- Bénéfice brut: 450,1 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 106,7 millions de dollars
- Revenu net: 85,1 millions de dollars
Ratios de rentabilité de l'industrie comparative:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 77.2% | 72.5% |
| Marge opérationnelle | 18.3% | 16.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.6% | 13.2% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Coût des revenus: 132,3 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 343,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 97,6 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 245,8 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Defitive Healthcare Corp. (DH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Defitive Healthcare Corp. a signalé les mesures de dette et de capitaux propres suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 321,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 45,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 412,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0,89x |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- de Standard & Poor's
- Intérêt pour 2023: 18,2 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.75%
Répartition de la structure du capital:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à long terme | 43.7% |
| Financement par actions | 56.3% |
L'activité récente de refinancement de la dette en 2023 impliquait:
- Facilité de crédit renouvelable: 150 millions de dollars
- Maturité s'est étendue jusqu'en 2028
- Taux d'intérêt réduit de 0.25%
Évaluation des liquidités de définition de Healthcare Corp. (DH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.22 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 68,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.4%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.85
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 92,7 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 23,5 millions de dollars | 2023 |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,8 millions de dollars
- Investissements à court terme: 42,3 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 100 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 55,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Definitive Healthcare Corp. (DH) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: idées définitives
L'analyse des mesures d'évaluation financière révèle des perspectives d'investissement critiques pour l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 48,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 32,7x |
| Cours actuel | $23.45 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $18.67
- 52 semaines de haut: $35.22
- Performance de l'année à jour: -12.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Métriques de dividendes
Rendement des dividendes: 0.75%
Ratio de paiement: 22%
Risques clés auxquels sont confrontés Definitive Healthcare Corp. (DH)
Facteurs de risque de Definitive Healthcare Corp. (DH)
Depuis le rapport annuel de 2023, la Société a identifié plusieurs facteurs de risque critiques affectant sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques externes clés
- Concurrence sur le marché: données sur les données de la santé et l'analyse expérimentées 12.4% taux de croissance
- Perturbation technologique des plateformes d'information sur les soins de santé
- Changements réglementaires potentiels impactant la confidentialité des données sur les soins de santé
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Concentration sur les revenus | 65% de revenus du haut 10 clients | Diversification de la clientèle |
| Cybersécurité | Risques potentiels de violation de données | Protocoles de sécurité améliorés |
| Volatilité économique | Dépenses de santé Fluctuations | Modèles de service flexibles |
Risques opérationnels
- Défis d'acquisition de talents dans l'analyse spécialisée des données
- Investissements en infrastructure technologique continue
- Maintenir la précision des données et une couverture complète
La société a signalé 24,7 millions de dollars Dans les dépenses de recherche et développement en 2023, aborder l'atténuation des risques technologiques.
Compliance et risques réglementaires
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Dépenses de conformité |
|---|---|---|
| Règlements HIPAA | Contraintes de confidentialité des données | 3,2 millions de dollars Budget de conformité annuel |
| Normes d'information sur les soins de santé | Évolution des exigences de déclaration | Surveillance et adaptation continue |
Perspectives de croissance futures de Definitive Healthcare Corp. (DH)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs moteurs stratégiques clés et facteurs de positionnement du marché.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 297,8 millions de dollars | 15.3% |
| 2025 | 342,5 millions de dollars | 15.7% |
| 2026 | 393,6 millions de dollars | 14.9% |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension totale du marché adressable: 22,4 milliards de dollars
- Taille du marché de l'analyse des données sur les soins de santé: 67,8 milliards de dollars d'ici 2027
- Croissance de l'acquisition des clients projetée: 18.5% annuellement
Stratégies d'expansion du marché
| Stratégie | Investissement | Impact attendu |
|---|---|---|
| Expansion géographique | 12,6 millions de dollars | 22% de la nouvelle pénétration du marché |
| Développement | 8,3 millions de dollars | 3 nouvelles gammes de produits |
| Intégration technologique | 6,9 millions de dollars | Amélioration des capacités d'IA / ML |
Avantages compétitifs
- Plateforme de renseignement de soins de santé propriétaire
- Couvrage complet de la base de données 8,7 millions de prestataires de soins de santé
- Algorithmes d'apprentissage automatique avec 94,3% de précision prédictive
Definitive Healthcare Corp. (DH) DCF Excel Template
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