Coupe Dexcom, Inc. (DXCM) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Coupe Dexcom, Inc. (DXCM) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre Dexcom, Inc. (DXCM) Stronces de revenus

Analyse des revenus

La performance financière de la société en glucose continue (CGM) révèle une croissance solide des revenus et divers sources de revenus.

Métrique des revenus Valeur 2022 Valeur 2023 Croissance d'une année à l'autre
Revenus totaux 2,966 milliards de dollars 3,508 milliards de dollars 18.3%
Revenus de produits 2,747 milliards de dollars 3,254 milliards de dollars 18.5%
Revenus de service 219 millions de dollars 254 millions de dollars 16%

Répartition du segment des revenus

  • Revenus des États-Unis: 2,863 milliards de dollars
  • Revenus internationaux: 645 millions de dollars
  • Ventes mondiales de périphériques CGM: 3,1 milliards de dollars

Mélieurs de revenus clés

  • Volume des ventes de capteurs: 1,8 million d'unités
  • Revenus de capteurs moyens par unité: $232
  • Ventes de l'émetteur: 412 millions de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité de Dexcom, Inc. (DXCM)

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de la société de technologie médicale révèlent des informations de rentabilité clés pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 68.3% 67.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle -15.2% -22.7%
Marge bénéficiaire nette -11.6% -18.4%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Revenus pour 2023: 2,96 milliards de dollars
  • Bénéfice brut: 2,02 milliards de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 1,14 milliard de dollars
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour des capitaux propres -14.7%
Retour sur les actifs -8.3%

L'analyse comparative de l'industrie montre que les marges de l'entreprise s'améliorent mais restent en dessous des niveaux de rentabilité médiane du secteur.




Dette vs Équité: comment Dexcom, Inc. (DXCM) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les rapports financiers les plus récents, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.

Métrique de la dette Montant (en millions)
Dette totale à long terme $1,750.2
Dette totale à court terme $456.7
Total des capitaux propres des actionnaires $3,245.6
Ratio dette / fonds propres 0.68

Les principales caractéristiques financières de la dette et de la structure des actions comprennent:

  • Note de crédit actuelle: BBB + de Standard & Poor's
  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
  • Émission d'obligations la plus récente: 500 millions de dollars À 3,75% du taux de coupons

Faits de panne de financement Faits saillants:

  • Financement des actions: 65% de la structure totale du capital
  • Financement de la dette: 35% de la structure totale du capital
  • Coût moyen pondéré du capital: 7.3%
Maturité de la dette Profile Montant (en millions)
Dans un délai d'un an $456.7
1 à 3 ans $750.5
3-5 ans $612.3
Au-delà de 5 ans $387.4



Évaluation de la liquidité de Dexcom, Inc. (DXCM)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 2.15
Rapport rapide 1.87
Fonds de roulement $824,3 millions

Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 412,6 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 287,4 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 95,2 millions de dollars

Les forces de liquidité comprennent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 1,2 milliard de dollars
  • Investissements à court terme: 456,7 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.62
Catégorie de trésorerie Performance de 2023 2022 Performance
Flux de trésorerie d'exploitation 412,6 millions de dollars 387,9 millions de dollars
Flux de trésorerie disponibles 325,1 millions de dollars 302,4 millions de dollars



Dexcom, Inc. (DXCM) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles de la société de technologie médicale révèlent des informations critiques d'évaluation:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 106.54
Ratio de prix / livre (P / B) 17.38
Valeur d'entreprise / EBITDA 95.67
Cours actuel $87.63

L'analyse des performances des stocks révèle les tendances clés suivantes:

  • Gamme de prix de 52 semaines: $56.28 - $128.71
  • Volatilité des prix à 12 mois: ±35.6%
  • Capitalisation boursière: 22,4 milliards de dollars

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 62%
Prise 31%
Vendre 7%

Caractéristiques des dividendes:

  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de paiement: N / A



Risques clés face à Dexcom, Inc. (DXCM)

Facteurs de risque pour Dexcom, Inc.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:

Risques de paysage concurrentiel

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Concours de dispositifs médicaux Érosion des parts de marché 350 M $ perte de revenus potentielle
Perturbation technologique Défis d'innovation 15% Investissement de R&D requis

Risques réglementaires et conformes

  • Incertitudes d'approbation de la FDA
  • Complexités de réglementation du marché international
  • Expositions potentielles au litige

Métriques de risque financier

Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:

  • 78,2 millions de dollars Impact potentiel de change de monnaie
  • 12.4% fluctuation des dépenses de santé mondiales
  • Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement estimé à 45 millions de dollars

Facteurs de volatilité du marché

Élément de risque Exposition potentielle Stratégie d'atténuation
Modifications du remboursement de l'assurance 62 M $ vulnérabilité des revenus Modèles de tarification diversifiés
Incertitude économique mondiale 8.3% Risque de pénétration du marché Expansion géographique

Risques d'investissement technologique

Les risques de développement technologique comprennent:

  • Investissement de R&D de 245 M $
  • Défis de protection des brevets
  • Investissements d'infrastructure de cybersécurité



Perspectives de croissance futures pour Dexcom, Inc. (DXCM)

Opportunités de croissance

Le marché continu de surveillance du glucose (CGM) présente un potentiel d'expansion important pour l'entreprise. Depuis 2024, le marché mondial des CGM devrait atteindre 2,7 milliards de dollars d'ici 2028, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) 16.3%.

Moteurs de croissance clés

  • La prévalence du diabète augmente à l'échelle mondiale: 537 millions adultes atteints de diabète dans le monde en 2021
  • Élargir la couverture d'assurance pour CGM Technologies
  • Avansions technologiques dans la précision et la connectivité des capteurs

Opportunités d'extension du marché

Région Potentiel de marché Croissance projetée
Amérique du Nord 1,2 milliard de dollars 14.5% TCAC
Europe 680 millions de dollars 17.2% TCAC
Asie-Pacifique 450 millions de dollars 19.8% TCAC

Initiatives stratégiques

  • Investir dans 120 millions de dollars R&D pour les technologies de capteurs de nouvelle génération
  • Expansion des réseaux de distribution internationaux
  • Développement de solutions CGM pédiatriques et adultes

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 2,8 milliards de dollars 18.5%
2025 3,3 milliards de dollars 17.9%
2026 3,9 milliards de dollars 18.2%

Avantages compétitifs

  • Leadership de marché avec 65% Part de marché CGM
  • Technologie de surveillance continue approuvée par la FDA
  • Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 270 brevets actifs

DCF model

DexCom, Inc. (DXCM) DCF Excel Template

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