DexCom, Inc. (DXCM) Bundle
Comprendre Dexcom, Inc. (DXCM) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière de la société en glucose continue (CGM) révèle une croissance solide des revenus et divers sources de revenus.
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 2,966 milliards de dollars | 3,508 milliards de dollars | 18.3% |
| Revenus de produits | 2,747 milliards de dollars | 3,254 milliards de dollars | 18.5% |
| Revenus de service | 219 millions de dollars | 254 millions de dollars | 16% |
Répartition du segment des revenus
- Revenus des États-Unis: 2,863 milliards de dollars
- Revenus internationaux: 645 millions de dollars
- Ventes mondiales de périphériques CGM: 3,1 milliards de dollars
Mélieurs de revenus clés
- Volume des ventes de capteurs: 1,8 million d'unités
- Revenus de capteurs moyens par unité: $232
- Ventes de l'émetteur: 412 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Dexcom, Inc. (DXCM)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société de technologie médicale révèlent des informations de rentabilité clés pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 67.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.2% | -22.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -11.6% | -18.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 2,96 milliards de dollars
- Bénéfice brut: 2,02 milliards de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 1,14 milliard de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | -14.7% |
| Retour sur les actifs | -8.3% |
L'analyse comparative de l'industrie montre que les marges de l'entreprise s'améliorent mais restent en dessous des niveaux de rentabilité médiane du secteur.
Dette vs Équité: comment Dexcom, Inc. (DXCM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,750.2 |
| Dette totale à court terme | $456.7 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $3,245.6 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.68 |
Les principales caractéristiques financières de la dette et de la structure des actions comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB + de Standard & Poor's
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
- Émission d'obligations la plus récente: 500 millions de dollars À 3,75% du taux de coupons
Faits de panne de financement Faits saillants:
- Financement des actions: 65% de la structure totale du capital
- Financement de la dette: 35% de la structure totale du capital
- Coût moyen pondéré du capital: 7.3%
| Maturité de la dette Profile | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dans un délai d'un an | $456.7 |
| 1 à 3 ans | $750.5 |
| 3-5 ans | $612.3 |
| Au-delà de 5 ans | $387.4 |
Évaluation de la liquidité de Dexcom, Inc. (DXCM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 |
| Rapport rapide | 1.87 |
| Fonds de roulement | $824,3 millions |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 412,6 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 287,4 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 95,2 millions de dollars
Les forces de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,2 milliard de dollars
- Investissements à court terme: 456,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.62
| Catégorie de trésorerie | Performance de 2023 | 2022 Performance |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,6 millions de dollars | 387,9 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 325,1 millions de dollars | 302,4 millions de dollars |
Dexcom, Inc. (DXCM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles de la société de technologie médicale révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 106.54 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 17.38 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 95.67 |
| Cours actuel | $87.63 |
L'analyse des performances des stocks révèle les tendances clés suivantes:
- Gamme de prix de 52 semaines: $56.28 - $128.71
- Volatilité des prix à 12 mois: ±35.6%
- Capitalisation boursière: 22,4 milliards de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 31% |
| Vendre | 7% |
Caractéristiques des dividendes:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Dexcom, Inc. (DXCM)
Facteurs de risque pour Dexcom, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:
Risques de paysage concurrentiel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Concours de dispositifs médicaux | Érosion des parts de marché | 350 M $ perte de revenus potentielle |
| Perturbation technologique | Défis d'innovation | 15% Investissement de R&D requis |
Risques réglementaires et conformes
- Incertitudes d'approbation de la FDA
- Complexités de réglementation du marché international
- Expositions potentielles au litige
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- 78,2 millions de dollars Impact potentiel de change de monnaie
- 12.4% fluctuation des dépenses de santé mondiales
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement estimé à 45 millions de dollars
Facteurs de volatilité du marché
| Élément de risque | Exposition potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Modifications du remboursement de l'assurance | 62 M $ vulnérabilité des revenus | Modèles de tarification diversifiés |
| Incertitude économique mondiale | 8.3% Risque de pénétration du marché | Expansion géographique |
Risques d'investissement technologique
Les risques de développement technologique comprennent:
- Investissement de R&D de 245 M $
- Défis de protection des brevets
- Investissements d'infrastructure de cybersécurité
Perspectives de croissance futures pour Dexcom, Inc. (DXCM)
Opportunités de croissance
Le marché continu de surveillance du glucose (CGM) présente un potentiel d'expansion important pour l'entreprise. Depuis 2024, le marché mondial des CGM devrait atteindre 2,7 milliards de dollars d'ici 2028, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) 16.3%.
Moteurs de croissance clés
- La prévalence du diabète augmente à l'échelle mondiale: 537 millions adultes atteints de diabète dans le monde en 2021
- Élargir la couverture d'assurance pour CGM Technologies
- Avansions technologiques dans la précision et la connectivité des capteurs
Opportunités d'extension du marché
| Région | Potentiel de marché | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1,2 milliard de dollars | 14.5% TCAC |
| Europe | 680 millions de dollars | 17.2% TCAC |
| Asie-Pacifique | 450 millions de dollars | 19.8% TCAC |
Initiatives stratégiques
- Investir dans 120 millions de dollars R&D pour les technologies de capteurs de nouvelle génération
- Expansion des réseaux de distribution internationaux
- Développement de solutions CGM pédiatriques et adultes
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 2,8 milliards de dollars | 18.5% |
| 2025 | 3,3 milliards de dollars | 17.9% |
| 2026 | 3,9 milliards de dollars | 18.2% |
Avantages compétitifs
- Leadership de marché avec 65% Part de marché CGM
- Technologie de surveillance continue approuvée par la FDA
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 270 brevets actifs
DexCom, Inc. (DXCM) DCF Excel Template
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