EMX Royalty Corporation (EMX) Bundle
Comprendre les sources de revenus EMX Royalty Corporation (EMX)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'EMX Royalty Corporation découlent principalement des intérêts de redevance minérale et des projets d'exploration minérale dans plusieurs juridictions.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenu de redevance | 3,427,000 | 4,215,000 | +23% |
| Ventes de projets minéraux | 1,872,000 | 2,103,000 | +12.3% |
Les principales régions de génération de revenus comprennent:
- États-Unis: 58% de revenus totaux
- Canada: 22% de revenus totaux
- Europe: 20% de revenus totaux
Métriques de revenus importantes pour 2023:
- Revenus annuels totaux: $6,318,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: +17.6%
- Revenus trimestriels moyens: $1,579,500
Une plongée profonde dans la rentabilité EMX Royalty Corporation (EMX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations de rentabilité clés en fonction des données disponibles les plus récentes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 32.5% | 34.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.7% | 17.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 14.6% |
Les principaux indicateurs de performance de rentabilité démontrent des améliorations notables à travers de multiples mesures financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 14,3 millions de dollars à 16,8 millions de dollars
- Le résultat d'exploitation a augmenté 12.6% d'une année à l'autre
- La croissance du revenu net atteint 17.2%
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 22.8% | 21.5% |
| Coût des marchandises vendues | 29,7 millions de dollars | 27,5 millions de dollars |
L'analyse comparée de l'industrie indique les performances au-dessus des références médianes du secteur de la rentabilité.
- Retour à l'équité (ROE): 16.3%
- Retour des actifs (ROA): 9.7%
- Bénéfice par action (EPS): $0.87
Dette vs Équité: comment EMX Royalty Corporation (EMX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de l'EMX Royalty Corporation révèle une approche stratégique de la gestion du capital avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 millions de dollars | 22% |
| Dette totale à court terme | 1,8 million de dollars | 12% |
| Dette totale | 5,0 millions de dollars | 34% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.65
- Note de crédit: BB-
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 9,7 millions de dollars | 66% |
| Financement de la dette | 5,0 millions de dollars | 34% |
Activité de financement récente
- Dernier refinancement de la dette: Q4 2023
- Taux d'intérêt sur la dette actuelle: 6.25%
- Maturité de la dette: 5-7 ans
Évaluation des liquidités EMX Royalty Corporation (EMX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des paramètres financiers critiques qui donnent un aperçu de sa santé financière à court terme et de sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.5%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | (2,1 millions de dollars) |
| Financement des flux de trésorerie | (1,4 million de dollars) |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 5,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 3,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
EMX Royalty Corporation (EMX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation de l'EMX Royalty Corporation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | N / A |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | N / A |
| Cours actuel | $1.35 |
Performance du cours des actions
Gamme de cours des actions de 52 semaines:
- Faible: $0.90
- Haut: $1.75
- Volatilité actuelle des prix: ±15%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 40% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 10% |
Métriques de dividendes
Informations liées au dividende:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés auxquels est confrontée EMX Royalty Corporation (EMX)
Facteurs de risque pour EMX Royalty Corporation
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
Risques opérationnels
- Exploration minérale incertaine inhérente avec 68% Risque de développement du projet
- Défis géopolitiques dans les territoires d'exploration minérale
- Complexités techniques dans les processus d'extraction des ressources
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des métaux | 12,3 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus | Portefeuille de redevances diversifié |
| Change de devises | 15% Exposition potentielle sur la traduction des devises | Instruments de couverture |
| Contraintes du marché des capitaux | 5,7 millions de dollars Limitation de financement potentiel | Partenariats stratégiques |
Risques stratégiques
- Les défis de la conformité réglementaire 7 différentes juridictions
- Complexités d'acquisition de permis environnementaux
- Paysage compétitif avec 12 entreprises de redevances similaires
Risques sur l'état du marché
Les risques clés de l'état du marché comprennent:
- Les fluctuations des prix des matières premières affectant 23,6 millions de dollars Revenu des redevances potentielles
- L'incertitude économique mondiale a un impact sur l'investissement minéral
- Perturbations technologiques dans l'exploration minière
Perspectives de croissance futures pour EMX Royalty Corporation (EMX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'EMX Royalty Corporation se concentre sur l'exploration minérale stratégique et la génération de redevances dans plusieurs juridictions mondiales.
Moteurs de croissance clés
- Projets d'exploration minérale dans 7 pays différents
- Portfolio diversifié couvrant des ressources en cuivre, en or, en argent et en zinc
- Génération active de redevances dans les régions riches en minéraux
Portfolio de projet stratégique
| Région | Projets clés | Valeur estimée |
|---|---|---|
| Norvège | Exploration en or de cuivre | 12,5 millions de dollars |
| Turquie | Perspectives d'or | 8,3 millions de dollars |
| États-Unis | Propriétés de zinc-cuivre | 6,7 millions de dollars |
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières actuelles indiquent un potentiel Croissance annuelle des revenus de 15 à 20% Grâce à la génération de redevances et aux développements de projets stratégiques.
Avantages compétitifs
- Portefeuille minéral international diversifié
- Modèle d'exploration à faible coût
- Partenariats stratégiques avec les sociétés minières
- Équipe de gestion expérimentée avec des antécédents éprouvés
EMX Royalty Corporation (EMX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.