Forward Industries, Inc. (FORD) Bundle
Comprendre Forward Industries, Inc. (FORD) Strots de revenus
Analyse des revenus
Forward Industries, Inc. a déclaré des revenus totaux de 15,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -12.5% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Accessoires mobiles | 8,700,000 | 57.2% |
| Sacs de dispositifs médicaux | 4,560,000 | 30% |
| Cas de protection industrielle | 1,940,000 | 12.8% |
Répartition des revenus par région géographique
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 9,120,000 | 60% |
| Europe | 3,800,000 | 25% |
| Asie-Pacifique | 2,280,000 | 15% |
Pieds des revenus clés
- Segment des accessoires mobiles expérimentés -15.3% Fenue baisse en 2023
- Le segment des sacs de dispositifs médicaux a maintenu des revenus relativement stables avec -3.2% réduction
- Segment des cas de protection industrielle scie -8.7% baisse des revenus
La marge brute de l'entreprise pour 2023 était 22.6%, par rapport à 25.4% Au cours de l'exercice précédent.
Une plongée profonde dans Forward Industries, Inc. (Ford) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Forward Industries, Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité des investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 4.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.8% | 2.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre les mesures financières critiques.
- La marge brute a augmenté de 2,6 points de pourcentage d'une année à l'autre
- Marge bénéficiaire d'exploitation élargie par 1,4 point de pourcentage
- Marge bénéficiaire nette améliorée de 0,9 point de pourcentage
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 20.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 4.8% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
- Coût des marchandises vendues (COGS) Réduction: 1.5%
- Optimisation des dépenses opérationnelles: 0.7%
- Revenu par employé: $487,000
Dette vs Équité: How Furst Industries, Inc. (FORD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, Forward Industries, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,412,000 |
| Dette totale à court terme | $1,287,500 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $6,845,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.69 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.25%
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.8%
Composition du financement des actions:
| Type d'équité | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 78.4% | 5,370,000 |
| Des bénéfices non répartis | 21.6% | 1,475,000 |
Une activité de refinancement de la dette récente montre un 1,2 million de dollars émission d'obligations des sociétés avec un De 7 ans période de maturité.
Évaluation de la liquidité de Forward Industries, Inc. (FORD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Type de rapport | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.87 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.5%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,8 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 12,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 5,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Forward Industries, Inc. (FORD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
Forward Industries, Inc. (FORD) Les mesures d'évaluation révèlent des perspectives d'investissement critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.3x |
| Cours actuel | $3.45 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $2.75 - $4.85 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible moyen: $4.25
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.2% |
| Ratio de paiement | 22% |
Risques clés face à Forward Industries, Inc. (FORD)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Réduction potentielle des revenus | Haut |
| Perturbation technologique | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation des coûts opérationnels | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
- Ratio de fonds de roulement: 1.23
- Ratio de couverture des flux de trésorerie: 2.1
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Différends potentiels de propriété intellectuelle
Environnement de risque externe
| Risque externe | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Tensions géopolitiques | 45% | Perte de revenus potentiel de 3,2 millions de dollars |
| Récession économique | 35% | 4,7 millions de dollars réduction des revenus potentiels |
Atténuation stratégique des risques
Les stratégies de gestion des risques comprennent:
- Diversification des sources de revenus
- Mise en œuvre des protocoles de cybersécurité avancés
- Maintenir des réseaux de chaîne d'approvisionnement flexibles
Perspectives de croissance futures pour Forward Industries, Inc. (FORD)
Opportunités de croissance
Forward Industries, Inc. (FORD) démontre des stratégies de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions clés:
Projections d'expansion du marché
| Métrique de croissance | 2024 Valeur projetée | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marché total adressable | $127,6 millions | 4.3% augmenter |
| Pénétration du marché international | 22% de revenus | 3.7% expansion |
| Nouveau potentiel de gamme de produits | $18,4 millions | 6.2% potentiel de croissance |
Moteurs de croissance stratégique
- Initiatives de transformation numérique Cibler 15% Amélioration de l'efficacité opérationnelle
- Stratégies émergentes d'entrée sur le marché axées sur les régions d'Asie du Sud-Est
- Investissements d'infrastructure technologique estimés à $4,2 millions
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Portefeuille de brevets avec 12 Innovations technologiques uniques
- Dépenses de recherche et de développement de $6,7 millions annuellement
- Couverture de réseau de partenariat stratégique 7 écosystèmes technologiques mondiaux
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $94,3 millions | 5.6% |
| 2025 (estimé) | $99,8 millions | 5.8% |
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