First Solar, Inc. (FSLR) Bundle
Comprendre les sources de revenus First Solar, Inc. (FSLR)
Analyse des revenus
En 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 3,303 milliards de dollars, représentant un Augmentation de 39% de l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Ventes de modules | 2,845 | 86% |
| Systèmes Business | 458 | 14% |
Répartition des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 1,982 | 60% |
| Marchés internationaux | 1,321 | 40% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenus: 2,365 milliards de dollars
- 2022 Revenus: 2,376 milliards de dollars
- 2023 Revenus: 3,303 milliards de dollars
Indicateurs clés de performance des revenus
La marge brute en 2023 était 24.7%, par rapport à 18.2% en 2022.
Commandez le backlog à la fin de 2023 atteint 6,8 milliards de dollars, indiquant un fort potentiel de revenus futurs.
Une plongée profonde dans la rentabilité de First Solar, Inc. (FSLR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.6% | 23.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.2% | 7.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.5% | 6.3% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté à 1,2 milliard de dollars en 2023
- Le résultat d'exploitation atteint 528 millions de dollars en 2023
- Le résultat net s'est amélioré à 467 millions de dollars en 2023
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | 1,8 million de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 1,9 milliard de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 672 millions de dollars |
Les performances comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec les ratios de rentabilité au-dessus de la médiane du secteur.
Dette vs Équité: comment First Solar, Inc. (FSLR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de First Solar révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 651,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 178,5 millions de dollars |
| Dette totale | 829,8 millions de dollars |
Métriques de la dette clés
- Ratio dette / capital-investissement: 0.32
- Ratio de couverture d'intérêt: 15,6x
- Note de crédit (S&P): Bb +
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 32% |
| Financement par actions | 68% |
Activités de dette récentes
En 2023, la société a exécuté un 250 millions de dollars facilité de crédit renouvelable avec des conditions favorables.
Présentation de la structure du capital
- Total des actions des actionnaires: 2,58 milliards de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,92 milliard de dollars
- Position de dette nette: - 1,09 milliard de dollars
Évaluation des liquidités First Solar, Inc. (FSLR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.87 |
| Rapport rapide | 1.42 |
| Fonds de roulement | 1,23 milliard de dollars |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 682 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 456 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 213 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 1,07 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.3 |
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,5 milliard de dollars
- Investissements à court terme: 412 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 500 millions de dollars
First Solar, Inc. (FSLR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation détaillées révèlent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 38.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.16 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 16.5 |
| Cours actuel | $228.45 |
Indicateurs de performance des actions clés:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $156.78 - $310.22
- Volatilité des prix de 52 semaines: ±35.6%
- Rendement des dividendes: 0.29%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 28% |
| Vendre | 10% |
Les informations d'évaluation comparatives démontrent un positionnement complexe du marché avec des caractéristiques financières nuancées.
Risques clés face à First Solar, Inc. (FSLR)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Marché des panneaux solaires | Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement | 45 à 65 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
| Fabrication | Volatilité des prix des matières premières | 15-22% Augmentation potentielle des coûts |
| Technologie | Obsolescence technologique | 72 millions de dollars Investissement potentiel de R&D requis |
Risques financiers
- Risque de concentration des revenus: 62% de revenus des 5 meilleurs clients
- Risque de fluctuation de la change: 18,3 millions de dollars exposition potentielle
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 3.7% compression de marge potentielle
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Contraintes de capacité de production
- Défis de conformité réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Risques de l'environnement réglementaire
| Domaine réglementaire | Risque potentiel | Impact financier estimé |
|---|---|---|
| Incitations fiscales | Réduction potentielle des crédits solaires | 95 à 120 millions de dollars impact sur les revenus |
| Règlements environnementaux | Augmentation des coûts de conformité | 22 à 35 millions de dollars dépenses supplémentaires |
Approches d'atténuation stratégique
- Diversification de la clientèle
- Investissement technologique continu
- Expositions financières de couverture
Perspectives de croissance futures pour First Solar, Inc. (FSLR)
Opportunités de croissance
La société de technologie solaire démontre un potentiel de croissance significatif à travers de multiples dimensions stratégiques:
- Extension mondiale du marché solaire: taille du marché projeté de 223,3 milliards de dollars d'ici 2026
- Investissement en énergies renouvelables: investissements mondiaux attendus atteignant 1,3 billion de dollars chaque année d'ici 2025
- Innovation technologique: Améliorations avancées d'efficacité du module photovoltaïque
| Métrique de croissance | 2024 projection | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| Prévisions de revenus | 8,2 milliards de dollars | 14.5% |
| Capacité de production de modules | 25 GW | 18.3% |
| Pénétration du marché international | 42 pays | 22% |
Les initiatives stratégiques comprennent l'expansion des installations de fabrication aux États-Unis avec un investissement de 1,2 milliard de dollars et développer une technologie solaire de nouvelle génération avec des améliorations d'efficacité prévues de 22.5%.
- Avantages concurrentiels clés:
- Technologie solaire à couches minces propriétaire
- Coûts de fabrication inférieurs
- Performances de module plus élevées dans des environnements difficiles
Les partenariats avec les grandes sociétés de services publics et les collaborations de recherche en cours positionnent la société pour une croissance substantielle du marché dans les installations solaires à l'échelle des services publics.
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