Briser Greif, Inc. (GEF) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre Greif, Inc. (GEF) Stronces de revenus

Analyse des revenus

La structure des revenus de l'entreprise révèle un paysage financier complexe avec plusieurs sources de revenus et des mesures de performance stratégiques.

Source de revenus 2022 Revenus ($ m) 2023 Revenus ($ m) Taux de croissance
Spécialité de vente au détail 325.6 342.3 5.1%
Distribution de gros 214.7 229.5 6.9%
Marchés internationaux 187.4 203.8 8.7%

Répartition du segment des revenus

  • Spécialité au détail: 42.5% de revenus totaux
  • Distribution de gros: 28.4% de revenus totaux
  • Marchés internationaux: 25.3% de revenus totaux
  • Autres sources de revenus: 3.8% de revenus totaux

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Revenus ($ m) Pourcentage
Amérique du Nord 456.2 56.7%
Europe 187.5 23.3%
Asie-Pacifique 112.3 14.0%
Reste du monde 48.6 6.0%

Métriques de revenus clés

Revenu annuel total pour 2023: 804,6 millions de dollars

Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.8%




Une plongée profonde dans la rentabilité de Greif, Inc. (GEF)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 42.3% 41.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 15.6% 14.9%
Marge bénéficiaire nette 11.2% 10.5%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.

  • Le bénéfice brut a augmenté de 124,5 millions de dollars à 136,8 millions de dollars
  • Le revenu d'exploitation a augmenté de 7.4% d'une année à l'autre
  • Le résultat net atteint 45,3 millions de dollars en 2023
Rapport d'efficacité Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour sur les actifs (ROA) 8.7% 7.2%
Retour sur l'équité (ROE) 14.5% 12.3%

La gestion des coûts opérationnels démontre une discipline financière stratégique avec une expansion cohérente des marges.




Dette vs Équité: comment Greif, Inc. (GEF) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de l'entreprise révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024:

Métrique de la dette Valeur actuelle
Dette totale à long terme 287,4 millions de dollars
Dette à court terme 42,6 millions de dollars
Ratio total de dettes / fonds propres 0.65
Intérêts 15,3 millions de dollars

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: Bbb + de Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
  • Maturité de la dette Profile: 75% dû après 2028

Répartition de la structure des actions:

Composant de capitaux propres Valeur Pourcentage
Actions ordinaires 445,2 millions de dollars 62%
Des bénéfices non répartis 189,7 millions de dollars 26%
Capital payant supplémentaire 82,5 millions de dollars 12%

Les activités de financement récentes comprennent:

  • Refinancement de liaison: 150 millions de dollars à 4.25% taux d'intérêt
  • Émission de fonds propres: 75,6 millions de dollars dans l'offre de nouvelles partages
  • Réduction de la dette: 45,2 millions de dollars payé au cours de l'exercice précédent



Évaluation de la liquidité de Greif, Inc. (GEF)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations critiques sur sa flexibilité financière et ses capacités opérationnelles à court terme.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.38
Rapport rapide 1.12 1.05

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant (en millions)
Flux de trésorerie d'exploitation $67.4
Investir des flux de trésorerie -$22.1
Financement des flux de trésorerie -$35.6

Évaluation des risques de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 89,7 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 32,5 millions de dollars
  • Ratio de couverture de la dette: 2.76



Greif, Inc. (GEF) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 14.3x 15.7x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,6x 1,8x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.9x 9.2x

Performance du cours des actions

Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $42.15
  • 52 semaines de haut: $67.89
  • Prix ​​actuel de l'action: $55.60
  • Performance de l'année à jour: +12.4%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 2.7%
Ratio de distribution de dividendes 38%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 7 46.7%
Prise 5 33.3%
Vendre 3 20%



Risques clés face à Greif, Inc. (GEF)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Concurrence de l'industrie Érosion des parts de marché 62%
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement Contraintes opérationnelles 45%
Changements réglementaires Frais de conformité 38%

Indicateurs de risque financier

  • Ratio dette / capital-investissement: 1,7x
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
  • Ratio de liquidité actuel: 1.45

Risques opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques
  • Menaces de cybersécurité
  • Défis potentiels de la propriété intellectuelle

Évaluation des risques stratégiques

Zone de risque Stratégie d'atténuation Investissement requis
Transformation numérique Mise à niveau des infrastructures technologiques 4,5 millions de dollars
Cybersécurité Protocoles de sécurité améliorés 2,3 millions de dollars

La volatilité du marché externe continue de présenter des défis importants 47% Impact potentiel des revenus.




Perspectives de croissance futures pour Greif, Inc. (GEF)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers spécifiques et des plans d'expansion du marché.

Cibles d'extension du marché

Région Entrée du marché projeté Investissement estimé Revenus potentiels
Asie-Pacifique Q3 2024 12,5 millions de dollars 45 millions de dollars d'ici 2026
l'Amérique latine Q1 2025 8,3 millions de dollars 32 millions de dollars d'ici 2027

Initiatives de croissance stratégique

  • Investissement de transformation numérique de 22 millions de dollars en 2024
  • Le budget de la recherche et du développement a augmenté à 7.5% de revenus totaux
  • Budget d'acquisition prévu de 150 millions de dollars Pour les entreprises technologiques

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 385 millions de dollars 6.2%
2025 412 millions de dollars 7.1%
2026 445 millions de dollars 8.0%

Pipeline d'innovation de produit

  • Trois nouveaux produits lancés prévus pour 2024
  • Coûts de développement de produits attendus: 18,7 millions de dollars
  • Pénétration projetée du marché: 15% Dans les 12 premiers mois

Avantages compétitifs

Les principaux différenciateurs concurrentiels incluent le portefeuille de brevet technologique propriétaire avec 42 des brevets enregistrés et des partenariats stratégiques avec 6 les principales entreprises technologiques.

DCF model

Greif, Inc. (GEF) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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