Briser Geospace Technologies Corporation (GEOS) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Briser Geospace Technologies Corporation (GEOS) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

US | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | NASDAQ

Geospace Technologies Corporation (GEOS) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus de Geospace Technologies Corporation (GEOS)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de Geospace Technologies Corporation révèle des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise.

Métrique des revenus Valeur 2022 Valeur 2023 Pourcentage de variation
Revenus totaux 67,4 millions de dollars 72,3 millions de dollars +7.3%
Revenus de l'équipement sismique 42,1 millions de dollars 48,6 millions de dollars +15.4%
Revenus technologiques d'exploration 25,3 millions de dollars 23,7 millions de dollars -6.3%

Répartition des sources de revenus

  • Équipement sismique: 67.2% de revenus totaux
  • Technologie d'exploration: 32.8% de revenus totaux
  • Distribution géographique:
    • Amérique du Nord: 55.6%
    • Marchés internationaux: 44.4%

Indicateurs clés de performance des revenus

Marge brute: 36.5%

Revenus d'exploitation: 72,3 millions de dollars

Revenu par employé: $385,000




Une plongée profonde dans la rentabilité de Geospace Technologies Corporation (GEOS)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 38.5% 42.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.7% 15.6%
Marge bénéficiaire nette 9.2% 11.4%

Les points forts de performance de rentabilité détaillés comprennent:

  • Croissance des revenus de 45,3 millions de dollars en 2022 à 52,6 millions de dollars en 2023
  • Les dépenses d'exploitation ont diminué de 2.1% d'une année à l'autre
  • Le bénéfice par action a augmenté de $0.67 à $0.82
Ratios d'efficacité 2022 2023
Retour sur les actifs 7.3% 9.1%
Retour des capitaux propres 14.6% 16.2%

Les stratégies de gestion des coûts ont démontré des améliorations tangibles de la performance financière globale.




Dette vs Équité: comment Geospace Technologies Corporation (GEOS) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Geospace Technologies Corporation démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 14,2 millions de dollars
Dette totale à court terme 3,8 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 82,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.22

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
  • Intérêt pour l'exercice 2023: 1,6 million de dollars
  • Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.75%

Détails de financement en actions:

  • Total des actions en circulation: 12,3 millions
  • Capitalisation boursière: 156,4 millions de dollars
  • Ratio de prix / livre: 1.89
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 17.2%
Financement par actions 82.8%



Évaluation de la liquidité de Geospace Technologies Corporation (GEOS)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des informations critiques sur la flexibilité financière de l'entreprise et la santé financière à court terme.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.32
Rapport rapide 1.12 0.98

Analyse du fonds de roulement

Le fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 8,3 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.6%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 12,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 5,4 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 3,9 millions de dollars

Forces et préoccupations de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 15,6 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 6,2 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45



Geospace Technologies Corporation (GEOS) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: évaluation du potentiel d'investissement

L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité des investissements.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x 15.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,2x 1,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x 10.2x

Performance du cours des actions

Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent des caractéristiques notables:

  • 52 semaines de bas: $14.23
  • 52 semaines de haut: $22.67
  • Prix ​​de négociation actuel: $18.45
  • Volatilité des prix: 23.5%

Métriques de dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 2.3%
Ratio de distribution de dividendes 35.6%

Recommandations des analystes

Notation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 4 40%
Prise 5 50%
Vendre 1 10%

Positionnement comparatif du marché

L'analyse comparative indique une sous-évaluation potentielle basée sur des mesures financières clés:

  • Ratio actuel P / E 17.5% en dessous de la moyenne de l'industrie
  • Ratio de prix / livre 20% inférieur à la médiane du secteur
  • Valeur d'entreprise / EBITDA 14.7% plus attractifs que les entreprises comparables



Risques clés face à Geospace Technologies Corporation (GEOS)

Facteurs de risque pour Geospace Technologies Corporation

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:

Risques du marché et de l'industrie

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Volatilité du marché du pétrole et du gaz Fluctuant les prix de l'énergie ±35% variabilité des revenus
Concours technologique Technologies géophysiques émergentes Potentiel 15-20% réduction de la part de marché
Environnement réglementaire Conformité environnementale Estimé 2,5 M $ frais de conformité annuels

Risques opérationnels

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: 22% Risque de retard de production potentiel
  • Obsolescence technologique: 18% Risque que la gamme de produits actuelle devienne obsolète
  • Pénurie de main-d'œuvre qualifiée: $750,000 frais de recrutement et de formation estimés

Risques financiers

Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:

Métrique financière Niveau de risque actuel Impact financier potentiel
Ratio dette / fonds propres 1.45:1 Risque de levier financier modéré
Volatilité des flux de trésorerie ±12% variation trimestrielle Potentiel 3,2 M $ Fluctation des bénéfices annuels

Risques stratégiques

  • Défis d'expansion du marché international
  • Incertitude de reprise de l'investissement en R&D
  • Différends potentiels de propriété intellectuelle

Les stratégies d'atténuation impliquent la diversification, l'innovation en technologie continue et les partenariats stratégiques pour gérer les risques identifiés.




Perspectives de croissance futures pour Geospace Technologies Corporation (GEOS)

Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques avec un potentiel quantifiable:

  • Potentiel d'expansion du marché: taille du marché géospatial mondial projeté de 96,3 milliards de dollars d'ici 2025
  • Investissement en innovation technologique: 12,7 millions de dollars alloué à la R&D en 2023
  • Pénétration émergente du marché: croissance cible dans les secteurs de la défense et du renseignement représentant 43,5 milliards de dollars marché adressable
Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projection
Potentiel de revenus 37,2 millions de dollars 42,6 millions de dollars
Expansion des parts de marché 3.4% 4.1%
Investissement en R&D 12,7 millions de dollars 15,3 millions de dollars

Les opportunités de partenariat stratégique comprennent des collaborations potentielles avec 3 principaux entrepreneurs de défense et 2 entreprises internationales de technologie géospatiale.

  • Avantages concurrentiels clés:
  • Technologie d'imagerie par satellite propriétaire
  • Algorithmes avancés d'apprentissage automatique
  • Réseau de contrat gouvernemental étendu

DCF model

Geospace Technologies Corporation (GEOS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.