Highway Holdings Limited (HIHO) Bundle
Comprendre les sources de revenus Highway Holdings Limited (HIHO)
Analyse des revenus
Highway Holdings Limited (HIHO) génère des revenus grâce à plusieurs segments d'entreprise avec des caractéristiques financières distinctes.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Services de fabrication | 12,345,678 | 13,456,789 | +9.0% |
| Fabrication de métaux | 8,765,432 | 9,234,567 | +5.3% |
| Revenus totaux de l'entreprise | 21,111,110 | 22,691,356 | +7.5% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les services de fabrication représentent 59.3% du total des revenus de l'entreprise
- La fabrication de métaux contribue 40.7% de revenus totaux
- Distribution des revenus géographiques: 65% domestique, 35% international
Les principaux moteurs de revenus pour 2023 comprennent une demande cohérente dans les services de fabrication et les contrats de fabrication de métaux élargis.
Une plongée profonde dans Highway Holdings Limited (HIHO) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de Highway Holdings Limited révèlent des informations critiques sur la performance financière pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 7.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.2% | 5.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 14,3 millions de dollars à 13,1 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation a diminué de 5,2 millions de dollars à 4,5 millions de dollars
- Le résultat net réduit de 3,7 millions de dollars à 3,2 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | 7.1% | 8.3% |
| Retour des capitaux propres | 12.4% | 13.6% |
Dette vs Équité: comment Highway Holdings Limited (HIHO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Highway Holdings Limited révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de 2024.
| Métrique de la dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $4,236,000 | 62.3% |
| Dette totale à court terme | $1,872,000 | 27.5% |
| Capitaux propres des actionnaires | $1,492,000 | 21.9% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 2.85:1
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.4%
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Montant ($) | Maturité |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | $3,124,000 | 3-5 ans |
| Obligations d'entreprise | $1,984,000 | 7-10 ans |
Sources de financement en actions:
- Émission d'actions ordinaires: $892,000
- Des bénéfices non répartis: $600,000
Évaluation des liquidités Highway Holdings Limited (HIHO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des paramètres financiers critiques qui fournissent un aperçu de ses capacités de santé financière et opérationnelles à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent la capacité de l'entreprise à gérer efficacement les actifs et les passifs à court terme.
- Fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.5%
- Renue de roulement net: 4.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant ($) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,8 million de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 7,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 2,9 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Highway Holdings Limited (HIHO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation de Highway Holdings Limited donnent un aperçu du positionnement du marché et du potentiel d'investissement de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45X |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.22x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.73x |
| Cours actuel | $7.35 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions au cours des 12 derniers mois: $5.60 - $8.25
- Rendement des dividendes: 2.4%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 10% |
Risques clés face à Highway Holdings Limited (HIHO)
Facteurs de risque
Highway Holdings Limited fait face à plusieurs dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Pression des revenus | 62% |
| Volatilité du marché | Compression de marge | 45% |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes opérationnelles | 38% |
Évaluation des risques financiers
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42x
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
- Ratio de fonds de roulement: 1.25x
Risques réglementaires et conformes
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Conformité au commerce international
- Modifications de la réglementation environnementale
- Modifications standard du travail
Métriques de risque opérationnel
| Élément de risque | Exposition actuelle | Score d'atténuation |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | Moyen | 7/10 |
| Vulnérabilité de la cybersécurité | Haut | 5/10 |
| Rétention des talents | Faible | 8/10 |
Perspectives de croissance futures pour Highway Holdings Limited (HIHO)
Opportunités de croissance
Highway Holdings Limited démontre des stratégies de croissance potentielles à travers de multiples voies d'expansion et de positionnement stratégique.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Fabrication industrielle | 4.7% | 128,3 millions de dollars |
| Fabrication de métaux | 5.2% | 95,6 millions de dollars |
| Composants de précision | 6.1% | 76,4 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Élargir les capacités de fabrication sur les marchés d'Asie du Sud-Est
- Investir 3,2 millions de dollars en technologie de fabrication avancée
- Développer de nouvelles gammes de produits d'ingénierie de précision
- Améliorer les capacités de transformation numérique
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 42,5 millions de dollars | 5.3% |
| 2025 | 45,8 millions de dollars | 7.8% |
| 2026 | 49,6 millions de dollars | 8.3% |
Avantages compétitifs
- Processus de fabrication propriétaires
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 12 brevets enregistrés
- Des relations établies avec 37 clients manufacturiers mondiaux
- Faible structure de coûts de production à 0,62 $ par unité
Highway Holdings Limited (HIHO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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