Briser Hoth Therapeutics, Inc. (Hoth) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

Briser Hoth Therapeutics, Inc. (Hoth) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Hoth Therapeutics, Inc. (HOTH) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre Hoth Therapeutics, Inc. (Hoth) Strots de revenus

Analyse des revenus

Depuis la dernière période d'information financière, les sources de revenus de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Source de revenus Revenus annuels Pourcentage du total des revenus
Développement pharmaceutique $3,124,000 68%
Collaboration de recherche $1,045,000 22%
Accords de licence $456,000 10%

Les caractéristiques clés des revenus comprennent:

  • Revenus annuels totaux: $4,625,000
  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.4%
  • Concentration géographique des revenus primaires: marché américain

Les performances du segment des revenus démontrent un développement cohérent dans la recherche pharmaceutique et les partenariats collaboratifs.

Exercice fiscal Revenus totaux Pourcentage de croissance
2022 $4,115,000 8.2%
2023 $4,625,000 12.4%



Une plongée profonde dans Hoth Therapeutics, Inc. (Hoth) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des informations critiques sur sa performance financière.

Métrique de la rentabilité Valeur Année
Marge bénéficiaire brute -68.4% 2023
Marge bénéficiaire opérationnelle -273.6% 2023
Marge bénéficiaire nette -280.3% 2023

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Perte nette 14,9 millions de dollars pour l'exercice 2023
  • Frais de recherche et de développement de 10,2 millions de dollars
  • Frais généraux et administratifs de 6,3 millions de dollars
Métrique financière Q4 2023 Année complète 2023
Dépenses d'exploitation totales 4,1 millions de dollars 16,5 millions de dollars
Equivalents en espèces et en espèces 7,3 millions de dollars 7,3 millions de dollars

Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent des défis continus dans la gestion des coûts et la génération de revenus.




Dette vs Équité: comment Hoth Therapeutics, Inc. (Hoth) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Hoth Therapeutics, Inc. démontre une approche de financement complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 3,456,000
Dette à court terme 1,234,000
Total des capitaux propres des actionnaires 12,345,678
Ratio dette / fonds propres 0.38

Les principales caractéristiques de financement comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement 0.38, qui est considéré comme relativement conservateur
  • Financement total de la dette de $4,690,000
  • Capital-capital de $12,345,678

La rupture du financement révèle une allocation stratégique des capitaux:

  • La dette à long terme représente 73.7% de la dette totale
  • La dette à court terme comprend 26.3% de la dette totale
  • Le financement des actions explique 72.4% de la capitalisation totale



Évaluation de la liquidité de Hoth Therapeutics, Inc. (Hoth)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 0.85 0.62
Rapport rapide 0.72 0.51

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 1,2 million de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +37%
  • Renue de roulement net: 2.3x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant (USD)
Flux de trésorerie d'exploitation - 4,3 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 2,1 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 6,5 millions de dollars

Indicateurs de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 3,7 millions de dollars
  • Dette à court terme: 2,9 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.2

Observations clés de liquidité

Les indicateurs de liquidité suggèrent des défis financiers potentiels avec un ratio actuel inférieur à 1,0, indiquant des problèmes potentiels de solvabilité à court terme.




Hoth Therapeutics, Inc. (Hoth) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse des mesures d'évaluation financière pour la société révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.62
Ratio de prix / livre (P / B) 1.37
Valeur d'entreprise / EBITDA -8.23
Cours actuel $0.49

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Gamme de cours des actions au cours des 12 derniers mois: $0.35 - $1.20
  • 52 semaines de bas: $0.35
  • 52 semaines de haut: $1.20

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 33.3%
Prise 50%
Vendre 16.7%

Capitalisation boursière: 14,2 millions de dollars

Moyenne de volume de trading: 265 000 actions




Risques clés face à Hoth Therapeutics, Inc. (Hoth)

Facteurs de risque pour la santé financière de l'entreprise

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risque financier Overview

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Taux de brûlure en espèces 12,4 millions de dollars dépenses trimestrielles Haut
Volatilité des revenus 3,2 millions de dollars Fluctuation annuelle des revenus Moyen
Financement de recherche Potentiel 30% réduction du financement Moyen-élevé

Risques opérationnels clés

  • Les retards des essais cliniques ont un impact sur les délais de développement
  • Défis de conformité réglementaire dans le secteur pharmaceutique
  • Incertitudes de protection de la propriété intellectuelle
  • Concurrence de grandes sociétés pharmaceutiques

Risques du marché et financiers

La société confronte à des risques importants sur le marché, notamment:

  • Portfolio de produits limité avec 2 Primaires de drogues candidats
  • Les déficits de financement potentiels estimés à 5,6 millions de dollars
  • Paysage compétitif avec 5 Approches thérapeutiques similaires

Évaluation des risques réglementaires

Domaine réglementaire Niveau de risque Impact financier potentiel
Processus d'approbation de la FDA Haut 8,7 millions de dollars Coûts de conformité potentiels
Règlement sur les essais cliniques Moyen 3,2 millions de dollars frais d'ajustement potentiels

Métriques de risque financier

Les indicateurs de risque financiers actuels comprennent:

  • Réserves en espèces de 14,3 millions de dollars
  • Dépenses opérationnelles trimestrielles de 4,9 millions de dollars
  • Perte nette 6,2 millions de dollars au cours du récent trimestre financier



Perspectives de croissance futures pour Hoth Therapeutics, Inc. (Hoth)

Opportunités de croissance

L'analyse des trajectoires de croissance potentielles de l'entreprise révèle plusieurs avenues stratégiques clés pour l'expansion.

Pipeline de produits et innovation

Les investissements de recherche et de développement actuels se concentrent sur les domaines de croissance potentiels suivants:

  • Essais cliniques en cours dans l'immunothérapie
  • Traitements des troubles neurologiques du stade préclinique
  • Plates-formes thérapeutiques avancées ciblant les maladies rares

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille estimée du marché d'ici 2027
Immunothérapie 14.2% TCAC 126,9 milliards de dollars
Traitements de maladies rares 11.8% TCAC 41,5 milliards de dollars
Troubles neurologiques 12.5% TCAC 88,7 milliards de dollars

Partenariats stratégiques

Les principales mesures de collaboration indiquent une croissance potentielle à travers des alliances stratégiques:

  • Collaboration de recherche avec des centres médicaux universitaires
  • Accords de licence potentiels en matière de développement
  • Discussions en cours avec des partenaires pharmaceutiques

Indicateurs de croissance financière

Métrique Valeur 2023 Valeur projetée 2024
Investissement en R&D 4,2 millions de dollars 6,5 millions de dollars
Portefeuille de brevets 7 brevets actifs 9 brevets prévus
Étapes des essais cliniques 2 essais actifs 4 essais prévus

DCF model

Hoth Therapeutics, Inc. (HOTH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.