BRASSION DES INVITATION HOMES Inc. (INV) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

BRASSION DES INVITATION HOMES Inc. (INV) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Comprendre Invitation Homes Inc. (INV) Structiers des revenus

Analyse des revenus

Invitation Homes Inc. a rapporté 2,37 milliards de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 5.8% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.

Source de revenus Montant (2023) Pourcentage du total des revenus
Revenu locatif résidentiel 2,28 milliards de dollars 96.2%
Frais de gestion immobilière 59 millions de dollars 2.5%
Autres revenus 30 millions de dollars 1.3%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Les revenus de location par maison occupée ont augmenté à $2,242 annuellement
  • Le taux d'occupation est resté constamment élevé à 97.4%
  • Portefeuille de maisons de location unifamiliale s'est étendue à 80,947 propriétés

La distribution des revenus géographiques démontre la concentration sur les marchés clés:

Région Pourcentage de revenus
Au sud-est 35.6%
Sud-ouest 28.3%
Ouest 21.5%
Autres régions 14.6%



Une plongée profonde dans Invitation Homes Inc. (INV) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations importantes sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 68.3% 69.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 37.2% 39.5%
Marge bénéficiaire nette 22.6% 24.1%

Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières cohérentes:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 1,87 milliard de dollars en 2022 à 2,03 milliards de dollars en 2023
  • Le revenu d'exploitation est passé de 1,02 milliard de dollars à 1,15 milliard de dollars
  • Le revenu net a augmenté de 618 millions de dollars à 702 millions de dollars
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour sur l'équité (ROE) 6.8%
Retour sur les actifs (ROA) 3.2%
Ratio de dépenses d'exploitation 31.5%

L'analyse comparative de l'industrie indique les performances au-dessus des références de rentabilité du secteur immobilier résidentiel.




Dette vs Équité: comment Invitation Homes Inc. (INVH) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Profile Overview

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 6,89 milliards de dollars
Dette à court terme 412 millions de dollars
Dette totale 7,302 milliards de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.85

Caractéristiques de financement de la dette

  • Note de crédit: BBB + (Standard & Poor's)
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.2%
  • Maturité moyenne pondérée: 7,3 ans

Détails récents de l'émission de la dette

Instrument de dette Montant Tarif de coupon
Notes non garanties seniors 500 millions de dollars 4.375%
Prêt à terme B 250 millions de dollars SOFR + 3,25%

Métriques de financement par actions

  • Total des actions des actionnaires: 8,6 milliards de dollars
  • Capitalisation des capitaux propres: 52.3%
  • Capitalisation boursière: 12,4 milliards de dollars



Évaluation des liquidités Invitation Homes Inc. (INC)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur la santé financière.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.42 1.35
Rapport rapide 1.12 1.05

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 387 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
  • Renue de roulement net: 4.6x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant (en millions)
Flux de trésorerie d'exploitation $742
Investir des flux de trésorerie -$512
Financement des flux de trésorerie -$215

Forces et considérations de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 256 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 198 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3,8x



Invitation Homes Inc. (INV) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

L'analyse des mesures d'évaluation actuelles fournit des informations cruciales aux investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 19.3x 20,5x
Ratio de prix / livre (P / B) 2.1x 2.3x
Valeur d'entreprise / EBITDA 14.6x 15.2x

Performance du cours des actions

Période de temps Mouvement des prix Pourcentage de variation
12 derniers mois $38.50 - $45.75 18.7%
Année à ce jour $40.25 - $45.75 13.6%

Analyse des dividendes

  • Rendement de dividende à courant: 3.2%
  • Ratio de distribution de dividendes: 65%
  • Dividende annuel par action: $1.45

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 12 48%
Prise 10 40%
Vendre 3 12%

Prix ​​cible médian: $44.25




Risques clés face à Invitation Homes Inc. (INVH)

Facteurs de risque d'invitation Homes Inc.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Volatilité du marché immobilier Fluctuation des revenus locatifs ±15% variation annuelle
Changements de taux d'intérêt Emprunt la sensibilité des coûts 42 millions de dollars Impact annuel potentiel
Maintenance des biens Frais de réparation inattendus 78 millions de dollars Budget de maintenance annuel

Exposition au risque financier

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Évaluation du risque de crédit: Bbb +
  • Contraintes de liquidité potentielles: 350 millions de dollars Disponibilité de la ligne de crédit

Risques réglementaires et conformes

Les principaux défis réglementaires comprennent:

  • Conformité au réglementation du logement
  • Lois sur la protection des locataires
  • Modifications de l'évaluation de l'impôt foncier

Atténuation stratégique des risques

Stratégie d'atténuation Investissement Résultat attendu
Portefeuille de biens diversifié 1,2 milliard de dollars Risque réparti sur les marchés
Infrastructure technologique 45 millions de dollars Efficacité opérationnelle



Perspectives de croissance futures pour Invitation Homes Inc. (INVH)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur l'expansion stratégique du marché et l'optimisation du portefeuille. Au quatrième trimestre 2023, le Residential Real Estate Investment Trust a démontré un potentiel robuste pour une croissance future.

Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Taille totale du portefeuille 80,146 maisons de location unifamiliale + 3,5% par an
Marchés géographiques 16 états Expansion potentielle à 4 marchés supplémentaires
Revenus annuels 2,45 milliards de dollars Augmentation prévue de 5 à 7%

Moteurs de croissance clés

  • Acquisition continue de propriétés locatives unifamiliales dans les zones métropolitaines à forte croissance
  • Acquisitions stratégiques potentielles ciblant 500 millions de dollars à 750 millions de dollars annuellement
  • Investissements technologiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle
  • Expansion sur les marchés de la région de la ceinture de la ceinture avec une forte croissance démographique

Stratégie d'expansion du marché

Focus actuel sur les marchés avec:

  • Croissance démographique au-dessus 2% annuellement
  • Le revenu médian des ménages augmentant par 3.5% d'une année à l'autre
  • Expansion du marché du travail dans les secteurs de la technologie et des services
Caractéristiques du marché cible Performance actuelle
Phoenix, Marché AZ Croissance du taux de location de 6.2%
Marché d'Atlanta, GA Taux d'occupation 96.5%
Tampa, FL Market Augmentation des revenus de location de 5.8%

Métriques d'investissement

Les projections financières indiquent un potentiel de croissance soutenue avec:

  • Les fonds des opérations (FFO) devraient atteindre 1,2 milliard de dollars en 2024
  • Budget des dépenses en capital de 175 millions de dollars pour les améliorations des propriétés
  • Objectif de croissance du revenu d'exploitation net de 4.5%

DCF model

Invitation Homes Inc. (INVH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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