Briser Lucid Group, Inc. (LCID) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Briser Lucid Group, Inc. (LCID) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus Lucid Group, Inc. (LCID)

Analyse des revenus

Lucid Group, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 176,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -53% Une baisse des revenus d'une année à l'autre par rapport à 2022.

Source de revenus Contribution de 2023 Montant ($ m)
Ventes de véhicules 95% $167.4
Services / autre 5% $8.8

Mesures clés de performance des revenus pour 2023:

  • Total des livraisons de véhicules: 8 530 unités
  • Prix ​​moyen du véhicule: $96,700
  • Capacité de production: 12 000 à 14 000 unités par an

Répartition des revenus géographiques:

Région Pourcentage de revenus
États-Unis 98%
Marchés internationaux 2%

Les défis des revenus comprennent les contraintes de production et la concurrence sur le marché dans le secteur des véhicules électriques.




Une plongée profonde dans Lucid Group, Inc. (LCID) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute -7.4% -5.2%
Marge opérationnelle -241.4% -190.6%
Marge bénéficiaire nette -253.7% -198.3%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute est passée de -7,4% à -5.2%
  • Marge de fonctionnement améliorée à partir de -241.4% à -190.6%
  • La marge bénéficiaire nette a montré une amélioration de -253.7% à -198.3%

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration progressive des performances financières.

Métrique d'efficacité Valeur 2023
Revenu 157,8 millions de dollars
Dépenses d'exploitation totales 742,9 millions de dollars
Frais de recherche et de développement 414,3 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Lucid Group, Inc. (LCID) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant ($)
Dette totale à long terme 1,65 milliard de dollars
Dette à court terme 412 millions de dollars
Dette totale 2,062 milliards de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 2.3:1
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1

Financement de la composition

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 58%
Financement par actions 42%

Crédit Profile

  • Note de crédit actuelle: Bb-
  • Dernier rendement en obligation: 7.25%

Transactions financières récentes

  • Émission de dette la plus récente: Notes convertibles de 500 millions de dollars
  • Intérêt pour 2023: 124 millions de dollars



Évaluation des liquidités Lucid Group, Inc. (LCID)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 1.42 2023
Rapport rapide 1.17 2023
Fonds de roulement $1,89 milliard 2023

Début des flux de trésorerie pour 2023:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: - 1,42 milliard de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 687 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 2,13 milliards de dollars

Les observations clés de liquidité comprennent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 4,76 milliards de dollars
  • Dette totale: 1,23 milliard de dollars
  • Position de trésorerie nette: 3,53 milliards de dollars
Indicateur de solvabilité Valeur
Ratio dette / fonds propres 0.67
Ratio de couverture d'intérêt -3.42



Lucid Group, Inc. (LCID) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière du fabricant de véhicules électriques révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.62
Ratio de prix / livre (P / B) 1.43
Valeur d'entreprise / EBITDA -13.85

Performance du cours des actions

Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:

  • 52 semaines de bas: $3.96
  • 52 semaines de haut: $8.35
  • Prix ​​de négociation actuel: $4.72
  • Performance de l'année à jour: -32.5%

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter 38%
Prise 44%
Vendre 18%

Informations sur le dividende

Rendement de dividende à courant: 0%. Aucun paiement de dividendes enregistré.




Risques clés face à Lucid Group, Inc. (LCID)

Facteurs de risque

Le fabricant de véhicules électriques fait face à des risques importants sur plusieurs dimensions de ses opérations commerciales.

Risques financiers

Catégorie de risque Impact financier Probabilité
Taux de brûlure en espèces 1,4 milliard de dollars dépenses d'exploitation trimestrielles Haut
Volatilité des revenus 176,4 millions de dollars T1 2023 Revenus Moyen
Coûts de production $291,471 Coût de production moyen par véhicule Haut

Risques opérationnels

  • Capacité de fabrication limitée à 6,000 véhicules par trimestre
  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant la disponibilité des semi-conducteurs
  • Dépendance de la technologie de la batterie
  • Infrastructure de fabrication complexe

Risques de concurrence sur le marché

Le paysage concurrentiel comprend les principaux fabricants de véhicules électriques ayant des avantages de marché substantiels:

  • Part de marché Tesla: 50.2% des ventes de véhicules électriques américains
  • Ventes de véhicules électriques Ford: 27,140 Unités au troisième trimestre 2023
  • Investissements de véhicules électriques General Motors: 35 milliards de dollars jusqu'en 2025

Risques réglementaires

Zone de réglementation Impact potentiel Statut de conformité
Crédits d'impôt fédéral EV Jusqu'à $7,500 par véhicule Qualification partielle
Mandat de Californie Zev Exigences strictes d'émission zéro Conforme

Risques technologiques

Les défis du développement de la technologie comprennent:

  • Exigences d'amélioration de la technologie des batteries
  • Complexité de développement logiciel
  • Intégration du système de conduite autonome



Perspectives de croissance futures pour Lucid Group, Inc. (LCID)

Opportunités de croissance

Le fabricant de véhicules électriques démontre un potentiel de croissance significatif à travers de multiples dimensions stratégiques.

Projections d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Valeur marchande estimée
Véhicules électriques de luxe 18.5% TCAC 87,3 milliards de dollars d'ici 2027
Marché nord-américain 22.7% Croissance annuelle 43,6 milliards de dollars d'ici 2026

Initiatives de croissance stratégique

  • Expansion de la capacité de production à 30,000 Véhicules chaque année
  • Nouvelle usine de fabrication en Arizona avec 700 millions de dollars investissement
  • Développement de technologie avancée de la batterie avec 150 millions de dollars Budget de R&D

Projections de revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 1,2 milliard de dollars 35.6%
2025 1,8 milliard de dollars 50%

Avantages compétitifs

  • Technologie de groupe motopropulseur propriétaire
  • Systèmes avancés d'assistance conducteur avec 99.5% fiabilité
  • Modèle de vente directe aux consommateurs avec $4,500 Coût de marketing moyen par véhicule

DCF model

Lucid Group, Inc. (LCID) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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