Briser la santé financière de Livanova plc (Livn): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de Livanova plc (Livn): informations clés pour les investisseurs

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Comprendre Livanova Plc (Livn) Stronces de revenus

Analyse des revenus

La performance financière révèle des informations critiques sur la dynamique des revenus de l'entreprise pour la dernière période de référence budgétaire.

Métrique des revenus Valeur 2023 Changement d'une année à l'autre
Revenus totaux 1,244 milliard de dollars +7.3%
Segment de chirurgie cardiaque 618 millions de dollars +5.2%
Segment de neuromodulation 626 millions de dollars +9.1%

La distribution des revenus entre les principales régions géographiques démontre le positionnement stratégique du marché:

  • Amérique du Nord: 52% de revenus totaux
  • Europe: 31% de revenus totaux
  • Reste du monde: 17% de revenus totaux

Les sources de revenus primaires comprennent:

  • Ventes de dispositifs médicaux: 892 millions de dollars
  • Technologies chirurgicales: 352 millions de dollars
Catégorie de produits Revenus de 2023 Taux de croissance
Dispositifs cardiaques 456 millions de dollars +6.7%
Produits de neuromodulation 388 millions de dollars +8.9%
Équipement chirurgical 400 millions de dollars +5.3%

Les principaux indicateurs de performance des revenus mettent en évidence une croissance cohérente sur plusieurs gammes de produits et marchés géographiques.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Livanova Plc (Livn)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de bénéfices de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 62.3% 59.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 14.6% 12.8%
Marge bénéficiaire nette 10.2% 8.9%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a augmenté de 2.6% d'une année à l'autre
  • Marge bénéficiaire d'exploitation améliorée par 1.8%
  • Marge bénéficiaire nette élargie par 1.3%
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Retour sur l'équité (ROE) 15.7%
Retour sur les actifs (ROA) 8.4%
Ratio de dépenses d'exploitation 47.7%

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel à travers les dimensions financières clés.




Dette vs Équité: comment Livanova Plc (Livn) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Livanova PLC démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 462,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 87,6 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 685,2 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.80

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BB- par Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
  • Maturité de la dette Profile: Des notes principalement à long terme

Composition du financement des actions:

  • Stock ordinaire en circulation: 37,2 millions d'actions
  • Capitalisation boursière: 3,1 milliards de dollars
  • Pourcentage de financement par actions: 55.3%

Une activité de refinancement de la dette récente impliquait un 250 millions de dollars modification du prêt à terme au quatrième trimestre 2023, prolongeant la maturité et améliorant les conditions d'intérêt.




Évaluation de la liquidité de Livanova PLC (Livn)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 1.42 2023
Rapport rapide 1.18 2023
Fonds de roulement $378,6 millions 2023

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant Année
Flux de trésorerie d'exploitation $213,4 millions 2023
Investir des flux de trésorerie $-142,7 millions 2023
Financement des flux de trésorerie $-89,2 millions 2023

Forces de liquidité clés

  • Fonds de roulement positif de 378,6 millions de dollars
  • Ratio actuel supérieur à 1,4, indiquant une couverture adéquate des actifs à court terme
  • Flux de trésorerie d'exploitation de 213,4 millions de dollars démontre une génération de trésorerie robuste

Considérations de liquidité potentielles

  • Flux de trésorerie négatifs nets des activités d'investissement et de financement
  • Rapport rapide de 1.18 suggère une liquidité modérée
  • Surveillance continue des cycles de conversion en espèces recommandés



Livanova plc (Livn) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 38.6
Ratio de prix / livre (P / B) 3.2
Valeur d'entreprise / EBITDA 16.5
Rendement des dividendes 0%

Analyse des performances du cours des actions:

  • 52 semaines de haut: $96.84
  • 52 semaines de bas: $56.41
  • Prix ​​actuel de l'action: $77.23
  • Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +37.2%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 6 60%
Prise 3 30%
Vendre 1 10%



Risques clés face à Livanova plc (Livn)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur son paysage financier et opérationnel:

Risque financier Profile

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Volatilité des revenus Fluctuations du marché des dispositifs médicaux ±15.2% Variance annuelle
Change de devises Exposition au marché international 42,3 millions de dollars Risque de change
Obligations Engagements financiers à long terme 687,5 millions de dollars Dette totale

Risques opérationnels

  • Défis de conformité réglementaire dans le secteur des dispositifs médicaux
  • Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
  • Exigences d'investissement de recherche et développement
  • Risque d'obsolescence technologique

Risques spécifiques au marché

Les principaux facteurs de risque externes comprennent:

  • Les changements de politique de santé ont un impact sur le remboursement
  • Intensification du paysage compétitif
  • Incertitude économique mondiale
  • Expositions potentielles au litige

Évaluation quantitative des risques

Élément de risque Probabilité Impact financier potentiel
Non-conformité réglementaire 22.7% 53,6 millions de dollars
Érosion des parts de marché 18.3% 41,2 millions de dollars
Retards de développement des produits 14.5% 32,9 millions de dollars

Atténuation stratégique des risques

Les réponses stratégiques potentielles comprennent la diversification, les investissements en R&D ciblés et l'engagement réglementaire proactif.




Perspectives de croissance futures pour Livanova PLC (Livn)

Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance futures de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques, soutenues par des indicateurs financiers et de marché concrètes.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille estimée du marché d'ici 2027
Dispositifs de chirurgie cardiaque 6.2% TCAC 12,4 milliards de dollars
Technologies de neuromodulation 8.5% TCAC 7,6 milliards de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Investissement de recherche et développement de 98,3 millions de dollars en 2023
  • Expansion planifiée sur les marchés médicaux émergents
  • Innovation technologique avancée dans les plateformes de dispositifs médicaux

Projections de croissance des revenus

Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 1,2 milliard de dollars 5.7%
2025 1,35 milliard de dollars 6.3%
2026 1,48 milliard de dollars 6.9%

Avantages compétitifs clés

  • Portefeuille de brevets couvrant 37 technologies médicales uniques
  • Présence de fabrication mondiale dans 5 pays
  • Partenariats stratégiques avec les principaux institutions de soins de santé

DCF model

LivaNova PLC (LIVN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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