LivaNova PLC (LIVN) Bundle
Comprendre Livanova Plc (Livn) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations critiques sur la dynamique des revenus de l'entreprise pour la dernière période de référence budgétaire.
| Métrique des revenus | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,244 milliard de dollars | +7.3% |
| Segment de chirurgie cardiaque | 618 millions de dollars | +5.2% |
| Segment de neuromodulation | 626 millions de dollars | +9.1% |
La distribution des revenus entre les principales régions géographiques démontre le positionnement stratégique du marché:
- Amérique du Nord: 52% de revenus totaux
- Europe: 31% de revenus totaux
- Reste du monde: 17% de revenus totaux
Les sources de revenus primaires comprennent:
- Ventes de dispositifs médicaux: 892 millions de dollars
- Technologies chirurgicales: 352 millions de dollars
| Catégorie de produits | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Dispositifs cardiaques | 456 millions de dollars | +6.7% |
| Produits de neuromodulation | 388 millions de dollars | +8.9% |
| Équipement chirurgical | 400 millions de dollars | +5.3% |
Les principaux indicateurs de performance des revenus mettent en évidence une croissance cohérente sur plusieurs gammes de produits et marchés géographiques.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Livanova Plc (Livn)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.6% | 12.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.2% | 8.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a augmenté de 2.6% d'une année à l'autre
- Marge bénéficiaire d'exploitation améliorée par 1.8%
- Marge bénéficiaire nette élargie par 1.3%
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.4% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 47.7% |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel à travers les dimensions financières clés.
Dette vs Équité: comment Livanova Plc (Livn) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Livanova PLC démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 462,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 87,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 685,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.80 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
- Maturité de la dette Profile: Des notes principalement à long terme
Composition du financement des actions:
- Stock ordinaire en circulation: 37,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 3,1 milliards de dollars
- Pourcentage de financement par actions: 55.3%
Une activité de refinancement de la dette récente impliquait un 250 millions de dollars modification du prêt à terme au quatrième trimestre 2023, prolongeant la maturité et améliorant les conditions d'intérêt.
Évaluation de la liquidité de Livanova PLC (Livn)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.18 | 2023 |
| Fonds de roulement | $378,6 millions | 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $213,4 millions | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | $-142,7 millions | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | $-89,2 millions | 2023 |
Forces de liquidité clés
- Fonds de roulement positif de 378,6 millions de dollars
- Ratio actuel supérieur à 1,4, indiquant une couverture adéquate des actifs à court terme
- Flux de trésorerie d'exploitation de 213,4 millions de dollars démontre une génération de trésorerie robuste
Considérations de liquidité potentielles
- Flux de trésorerie négatifs nets des activités d'investissement et de financement
- Rapport rapide de 1.18 suggère une liquidité modérée
- Surveillance continue des cycles de conversion en espèces recommandés
Livanova plc (Livn) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 38.6 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 16.5 |
| Rendement des dividendes | 0% |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de haut: $96.84
- 52 semaines de bas: $56.41
- Prix actuel de l'action: $77.23
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +37.2%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 6 | 60% |
| Prise | 3 | 30% |
| Vendre | 1 | 10% |
Risques clés face à Livanova plc (Livn)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur son paysage financier et opérationnel:
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations du marché des dispositifs médicaux | ±15.2% Variance annuelle |
| Change de devises | Exposition au marché international | 42,3 millions de dollars Risque de change |
| Obligations | Engagements financiers à long terme | 687,5 millions de dollars Dette totale |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire dans le secteur des dispositifs médicaux
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Exigences d'investissement de recherche et développement
- Risque d'obsolescence technologique
Risques spécifiques au marché
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Les changements de politique de santé ont un impact sur le remboursement
- Intensification du paysage compétitif
- Incertitude économique mondiale
- Expositions potentielles au litige
Évaluation quantitative des risques
| Élément de risque | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Non-conformité réglementaire | 22.7% | 53,6 millions de dollars |
| Érosion des parts de marché | 18.3% | 41,2 millions de dollars |
| Retards de développement des produits | 14.5% | 32,9 millions de dollars |
Atténuation stratégique des risques
Les réponses stratégiques potentielles comprennent la diversification, les investissements en R&D ciblés et l'engagement réglementaire proactif.
Perspectives de croissance futures pour Livanova PLC (Livn)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance futures de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques, soutenues par des indicateurs financiers et de marché concrètes.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Dispositifs de chirurgie cardiaque | 6.2% TCAC | 12,4 milliards de dollars |
| Technologies de neuromodulation | 8.5% TCAC | 7,6 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement de recherche et développement de 98,3 millions de dollars en 2023
- Expansion planifiée sur les marchés médicaux émergents
- Innovation technologique avancée dans les plateformes de dispositifs médicaux
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 milliard de dollars | 5.7% |
| 2025 | 1,35 milliard de dollars | 6.3% |
| 2026 | 1,48 milliard de dollars | 6.9% |
Avantages compétitifs clés
- Portefeuille de brevets couvrant 37 technologies médicales uniques
- Présence de fabrication mondiale dans 5 pays
- Partenariats stratégiques avec les principaux institutions de soins de santé
LivaNova PLC (LIVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.