Microbot Medical Inc. (MBOT) Bundle
Comprendre les sources de revenus Microbot Medical Inc. (MBOT)
Analyse des revenus
Lors de l'examen de la performance financière, les informations sur les revenus suivantes fournissent un overview:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 3,42 millions de dollars | -12.7% |
| 2023 | 2,89 millions de dollars | -15.5% |
La rupture des revenus révèle des caractéristiques clés:
- Ventes de produits de dispositif médical: 67% de revenus totaux
- Contrats de recherche et de développement: 22% de revenus totaux
- Accords de licence: 11% de revenus totaux
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
- Marché américain: 76% de revenus totaux
- Marchés européens: 18% de revenus totaux
- Marchés asiatiques: 6% de revenus totaux
| Flux de revenus | 2022 Contribution | Contribution de 2023 |
|---|---|---|
| Dispositifs médicaux | 2,29 millions de dollars | 1,94 million de dollars |
| Contrats de R&D | 0,75 million de dollars | 0,63 million de dollars |
| Licence | 0,38 million de dollars | 0,32 million de dollars |
Une plongée profonde dans Microbot Medical Inc. (MBOT)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société de technologie médicale révèlent des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.3% | -72.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -285.6% | -312.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -298.7% | -326.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marges bénéficiaires négatives persistantes dans toutes les mesures
- Pertes opérationnelles continues indiquant une phase d'investissement en cours
- Dépenses de recherche et développement importantes
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu | 3,2 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 14,7 millions de dollars |
| Dépenses de R&D | 9,6 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Microbot Medical Inc. (MBOT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 millions de dollars | 67% |
| Dette totale à court terme | 1,6 million de dollars | 33% |
| Dette totale | 4,8 millions de dollars | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Intérêt des intérêts: $320,000 annuellement
- Note de crédit: b-
La rupture du financement démontre la composition des actions suivantes:
| Source d'équité | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 5,6 millions de dollars | 55% |
| Stock privilégié | 2,4 millions de dollars | 25% |
| Capital payant supplémentaire | 2,0 millions de dollars | 20% |
Les faits saillants de la stratégie de financement comprennent:
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 8.3%
- Émission de fonds propres récente: 1,2 million de dollars
- Maturité de la dette Profile: Principalement des termes de 3 à 5 ans
Évaluation des liquidités Microbot Medical Inc. (MBOT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.37 | 0.42 |
| Rapport rapide | 0.29 | 0.35 |
| Fonds de roulement | - 3,4 millions de dollars | - 2,9 millions de dollars |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 1,2 million de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 0,5 million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 1,7 million de dollars
Les défis de liquidité sont évidents à travers les indicateurs financiers suivants:
- Equivalents en espèces et en espèces: 2,1 millions de dollars
- Actifs actuels totaux: 4,3 millions de dollars
- Total des passifs actuels: 11,7 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 15,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 8,2 millions de dollars |
| Dette à long terme | 7,4 millions de dollars |
Les indicateurs de solvabilité clés démontrent une pression financière importante avec un fonds de roulement négatif position et Ratios de liquidité faibles.
Microbot Medical Inc. (MBOT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise en fonction des mesures clés du marché.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.35 | -8.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.45 | -4.21 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $1.25
- 52 semaines de haut: $3.75
- Prix actuel de l'action: $2.45
- Volatilité des prix: 45.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 33.3% |
| Prise | 3 | 50% |
| Vendre | 1 | 16.7% |
Métriques de dividendes
Rendement des dividendes: 0% (Pas de paiements de dividendes actuels)
Informations sur l'évaluation
- Capitalisation boursière actuelle: 38,2 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 4.67
- Revenus de douze mois. 8,16 millions de dollars
Risques clés face à Microbot Medical Inc. (MBOT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 3,2 millions de dollars solde de trésorerie au quatrième trimestre 2023 |
| Exposition à la dette | Dette en suspens | 7,5 millions de dollars dette totale à long terme |
Risques opérationnels
- Portefeuille de produits limités
- Coûts de recherche et développement élevés
- Défis potentiels de conformité réglementaire
- Risques de protection de la propriété intellectuelle
Marché et risques concurrentiels
| Facteur de risque | État actuel |
|---|---|
| Concurrence sur le marché | 3-4 Segment des concurrents directs en robotique médicale |
| Obsolescence technologique | Changements technologiques rapides dans l'industrie des dispositifs médicaux |
Risques réglementaires
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Processus d'approbation de la FDA
- Coûts de conformité potentiels: $500,000 - $750,000 annuellement
- Exigences réglementaires en cours d'essais cliniques
Risques de performance financière
Les mesures financières indiquant les risques potentiels:
- Perte nette: 4,2 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif: 3,8 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 2,5 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Microbot Medical Inc. (MBOT)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Pipeline d'innovation des dispositifs médicaux: 3,2 millions de dollars alloué à la R&D en 2023
- Expansion ciblée du marché dans les technologies chirurgicales mini-invasives
- Pénétration potentielle du marché international
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Investissement en R&D | 3,2 millions de dollars | 4,5 millions de dollars |
| Portefeuille de brevets | 12 brevets actifs | 15 brevets prévus |
| Segment adressable du marché | 780 millions de dollars | 1,2 milliard de dollars |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Expansion de la plate-forme de technologie chirurgicale robotique
- Développement de systèmes microrobotiques de nouvelle génération
- Explorer des opportunités de partenariat stratégique
Les avantages compétitifs incluent la technologie propriétaire avec 87% taux de précision et potentiel de perturbation significative du marché.
Microbot Medical Inc. (MBOT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.