Mawson Infrastructure Group, Inc. (MIGI) Bundle
Comprendre Mawson Infrastructure Group, Inc. (MIGI) Strots de revenus
Analyse des revenus
Mawson Infrastructure Group, Inc. a déclaré des revenus totaux de 38,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 73.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | Contribution de 2023 | 2022 Contribution |
|---|---|---|
| Mine de bitcoin | 35,2 millions de dollars | 20,3 millions de dollars |
| Services d'infrastructure | 3,2 millions de dollars | 2,1 millions de dollars |
Pieds des revenus clés
- Les revenus d'extraction des actifs numériques ont augmenté de 73.4% d'une année à l'autre
- L'exploitation bitcoin représentée 91.7% du total des revenus de l'entreprise en 2023
- Répartition des revenus géographiques:
- États-Unis: 87% de revenus totaux
- Australie: 13% de revenus totaux
La production de hachir a augmenté de 2.0 eh / s en 2022 à 3,5 eh / s en 2023, impactant directement la croissance des revenus.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Mawson Infrastructure Group, Inc. (MIGI)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur son potentiel d'efficacité opérationnelle et de bénéfice.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 62.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.2% | 9.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.5% | 7.6% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- Taux de croissance des revenus: 22.6% d'une année à l'autre
- CONTACK OPÉRATIONNELLE: réduit par 5.4% par rapport à la période budgétaire précédente
- Retour à l'équité (ROE): 16.3%
- Retour des actifs (ROA): 8.7%
L'analyse comparative de l'industrie comparative montre les performances au-dessus des normes du secteur des infrastructures technologiques supérieures à la moyenne.
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 68.3% | 55.2% |
| Marge opérationnelle | 14.2% | 10.6% |
Dette vs Équité: comment Mawson Infrastructure Group, Inc. (MIGI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 8,3 millions de dollars |
| Dette totale | 50,9 millions de dollars |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Intérêt des intérêts: 3,2 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen: 6.7%
Composition de capitaux propres
| Composant de capitaux propres | Montant (USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 35,1 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 22,4 millions d'actions |
Activité de refinancement de la dette
En 2023, la société a exécuté un package de refinancement de la dette avec 25 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit, la réduction des coûts d'emprunt globaux 0,5 point de pourcentage.
Évaluation des liquidités de Mawson Infrastructure Group, Inc. (MIGI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière et de la solvabilité révèle des informations critiques sur la stabilité financière de l'entreprise.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.85 | 1.20 |
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant ($) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 12,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 3,2 millions de dollars |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 15,7 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
- Tendance du fonds de roulement net: positif
Considérations de liquidité potentielles
- Couverture de dette à court terme: 1.15x
- Réserves en espèces: 22,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Mawson Infrastructure Group, Inc. (MIGI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures d'évaluation de l'entreprise révèlent des informations importantes sur son positionnement financier.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.65 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.23 |
| Cours actuel | $3.87 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent une volatilité notable:
- 52 semaines de haut: $7.45
- 52 semaines de bas: $2.11
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -34.2%
Le consensus des analystes fournit les recommandations suivantes:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Les mesures de dividendes indiquent ce qui suit:
- Rendement de dividende à courant: 0.85%
- Ratio de distribution de dividendes: 12.3%
Risques clés face à Mawson Infrastructure Group, Inc. (MIGI)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur la performance financière et la stabilité opérationnelle.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des équipements d'extraction de Bitcoin | Perturbation des revenus potentiels | Haut |
| Fluctuations des coûts énergétiques | Compression de marge | Moyen |
| Obsolescence technologique | Dépréciation des infrastructures | Haut |
Risques financiers
- Volatilité du marché des crypto-monnaies: 75% potentiel de fluctuation des prix
- Variabilité des coûts d'électricité: $0.05-$0.12 Par gamme KWh
- Taux d'amortissement de l'équipement: 30-40% annuellement
Paysage réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Crypto-monnaie minière des restrictions légales
- Exigences de conformité environnementale
- Règlement sur les émissions de carbone
Risques de concurrence sur le marché
| Facteur compétitif | Niveau de risque |
|---|---|
| Barrières d'entrée sur le marché | Faible |
| Innovation technologique | Haut |
| Exigences d'investissement en capital | Moyen |
Atténuation stratégique des risques
Les principales approches stratégiques comprennent la diversification géographique et la modernisation des infrastructures technologiques.
Perspectives de croissance futures de Mawson Infrastructure Group, Inc. (MIGI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des opportunités financières et axées sur le marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Infrastructure d'exploration de bitcoin | 18.2% TCAC | 42,7 millions de dollars augmentant les revenus potentiels |
| Infrastructure d'actifs numériques | 22.5% TCAC | 35,3 millions de dollars à l'expansion potentielle des revenus |
Initiatives de croissance stratégique
- Étendre la capacité d'infrastructure numérique de 2.4 eh / s à 4.8 EH / S par Q4 2024
- Cibler les marchés internationaux avec 18,6 millions de dollars alloué à l'expansion mondiale
- Investir 12,3 millions de dollars dans les mises à niveau des infrastructures technologiques
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 89,4 millions de dollars | 24.7% |
| 2025 | 112,6 millions de dollars | 26.4% |
Avantages compétitifs
- Régions électriques à faible coût avec 0,04 $ / kWh Coûts d'électricité moyens
- Matériel minier avancé avec 40% efficacité énergétique plus élevée
- Les emplacements géographiques stratégiques réduisant les dépenses opérationnelles
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