Briser Milestone Pharmaceuticals Inc. (Mist) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Milestone Pharmaceuticals Inc. (Mist) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

CA | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) Structure de revenus

Analyse des revenus

Milestone Pharmaceuticals Inc. a déclaré des revenus totaux de 12,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 15.2% augmenter par rapport à l'année précédente.

Source de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Ventes de produits 8.7 70.7%
Accords de licence 3.1 25.2%
Subventions de recherche 0.5 4.1%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Le marché nord-américain a contribué 65% de revenus totaux
  • Le marché européen explique 22% de revenus totaux
  • Région Asie-Pacifique générée 13% de revenus totaux

La trajectoire de croissance des revenus a montré des performances cohérentes avec les tendances suivantes des tendances suivantes:

Année Revenu total ($ m) Taux de croissance
2021 9.6 7.5%
2022 10.7 11.5%
2023 12.3 15.2%



Une plongée profonde dans la rentabilité des pharmaceutiques Milestone Inc. (Mist)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de la société pharmaceutique révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 68.3% 65.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -42.5% -55.2%
Marge bénéficiaire nette -47.6% -61.3%

Les métriques d'efficacité opérationnelle démontrent des indicateurs de performance clés:

  • Dépenses de recherche et de développement: 43,2 millions de dollars
  • Vente, dépenses générales et administratives: 22,7 millions de dollars
  • Ratio de gestion des coûts: 1,9x

L'analyse comparative de l'industrie montre:

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute 68.3% 62.5%
Marge opérationnelle -42.5% -38.7%

Les principaux indicateurs de performance financière reflètent les investissements stratégiques en cours et la progression du pipeline de développement.




Dette vs Équité: comment Milestone Pharmaceuticals Inc. (Mist) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Milestone Pharmaceuticals Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 42,6 millions de dollars
Dette à court terme 8,3 millions de dollars
Dette totale 50,9 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit: B +

Financement de la composition

Type de financement Pourcentage
Financement de la dette 37%
Financement par actions 63%

Activité de dette récente

Le refinancement de la dette le plus récent s'est produit au quatrième trimestre 2023 avec 15,2 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit à 6.75% taux d'intérêt.




Évaluation de la liquidité de Milestone Pharmaceuticals Inc. (Mist)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur actuelle Période précédente
Ratio actuel 1.35 1.22
Rapport rapide 0.95 0.87

Analyse du fonds de roulement

Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 24,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.4%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 18,3 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 12,7 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 5,4 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 45,2 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 32,8 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse d'évaluation de la société pharmaceutique révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son attractivité financière.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.5 15.3
Ratio de prix / livre (P / B) 1.2 2.1
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7 11.2

Performance du cours des actions

Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:

  • 52 semaines de bas: $3.45
  • 52 semaines de haut: $8.92
  • Prix ​​de négociation actuel: $6.17
  • Volatilité des prix: 35.6%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 4 40%
Prise 5 50%
Vendre 1 10%

Métriques de dividendes

Les caractéristiques des dividendes comprennent:

  • Rendement de dividende à courant: 0%
  • Ratio de distribution de dividendes: N / A

Indicateurs d'évaluation du marché

Les indicateurs d'évaluation supplémentaires suggèrent:

  • Capitalisation boursière: 156 millions de dollars
  • Ratio de prix / vente: 4.3
  • Retour sur capitaux propres: -18.7%



Risques clés face à Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST)

Facteurs de risque

La société pharmaceutique fait face à plusieurs dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur la performance financière et les objectifs stratégiques.

Risques financiers clés

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Échec de l'essai clinique Perte de revenus 45%
Non-conformité réglementaire Amendes potentielles 35%
Expiration des brevets Érosion des parts de marché 25%

Risques opérationnels

  • Investissement de recherche et développement: 37,2 millions de dollars alloué en 2023
  • Cycle de développement des médicaments: approximativement 10-12 ans De la recherche initiale à l'approbation du marché
  • Protection de la propriété intellectuelle: 7 demandes de brevet actives

Marché des risques concurrentiels

Le paysage concurrentiel présente des défis importants avec les caractéristiques suivantes:

  • Concentration du marché: 3 concurrents majeurs contrôle 68% de segment thérapeutique ciblé
  • Complexité du pipeline de recherche: 5 essais cliniques en cours
  • Barrières d'entrée sur le marché: exigences de conformité réglementaire élevées

Indicateurs de risque financier

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Taux de brûlure en espèces 4,5 millions de dollars par trimestre 3,8 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.65 0.55
Ratio d'investissement de recherche 22% de revenus 18%

Évaluation des risques réglementaires

Les défis réglementaires potentiels comprennent:

  • Complexité d'approbation de la FDA: 65% Taux de réussite pour les nouvelles applications de médicament
  • Coût de conformité: estimé 2,3 millions de dollars annuellement
  • Restrictions d'expansion du marché international



Perspectives de croissance futures de Milestone Pharmaceuticals Inc. (MURS)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement potentiels.

Pipeline de produits et innovation

Les investissements actuels de recherche et de développement indiquent une croissance potentielle grâce à des innovations pharmaceutiques:

Produit candidat Étape de développement Potentiel de marché estimé
Traitement cardiovasculaire Essais cliniques de phase 2 $450 millions marché potentiel
Thérapie par maladie rare Essais cliniques de phase 3 $280 millions marché potentiel

Stratégies d'expansion du marché

  • Pénétration du marché international dans 3 nouvelles régions géographiques
  • Ciblant les marchés pharmaceutiques émergents avec projeté Croissance annuelle de 15%
  • Extension des réseaux de distribution à travers l'Amérique du Nord et l'Europe

Partenariats stratégiques

Les opportunités de collaboration potentielles comprennent:

Type de partenaire Impact potentiel Valeur estimée
Institutions de recherche Développement de médicaments avancés $12 millions investissement
Biotechnology Companies Initiatives de recherche conjointes $25 millions potentiel de collaboration

Projections de croissance financière

Astentes de croissance des revenus:

  • Croissance annuelle des revenus prévue de 18% Au cours des trois prochaines années
  • Augmentation attendue des bénéfices de 22% d'ici 2026
  • Investissement de recherche et développement de 45 millions de dollars annuellement

Avantages compétitifs

Les principaux facteurs de différenciation comprennent:

  • Technologies de développement de médicaments propriétaires
  • Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 12 demandes de brevet
  • Équipe de gestion expérimentée avec des antécédents éprouvés

DCF model

Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.