MarketWise, Inc. (MKTW) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Marketwise, Inc. (MKTW)
Analyse des revenus
Détails des revenus de Marketwise, Inc. pour l'exercice 2023:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Services d'abonnement numérique | 239,4 millions de dollars | 67.2% |
| Produits de recherche en investissement | 86,7 millions de dollars | 24.3% |
| Services consultatifs | 30,2 millions de dollars | 8.5% |
Trajectoire de croissance des revenus:
- 2021 Revenu total: 312,5 millions de dollars
- 2022 Revenus totaux: 356,3 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 356,3 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 0%
Répartition régionale des revenus:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 285,0 millions de dollars | 80% |
| Europe | 53,4 millions de dollars | 15% |
| Marchés internationaux | 17,9 millions de dollars | 5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Marketwise, Inc. (MKTW)
Analyse des métriques de rentabilité
Marketwise, Inc. a déclaré les mesures de rentabilité suivantes pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.4% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenu total pour 2023: 224,6 millions de dollars
- Bénéfice brut: 153,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 28,5 millions de dollars
- Revenu net: 21,1 millions de dollars
Mesures de rentabilité comparées de l'industrie:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 65.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% | 11.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.4% | 8.6% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Coût des revenus: 71,2 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 124,9 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 45,6 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 62,3 millions de dollars
Dette vs Équité: How Marketwise, Inc. (MKTW) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Profile
Dette totale à long terme: 412,6 millions de dollars Dette à court terme: 87,3 millions de dollars Dette totale: 499,9 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 412,6 millions de dollars | 82.5% |
| Dette à court terme | 87,3 millions de dollars | 17.5% |
Ratio dette / fonds propres
Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.47 Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
Répartition du financement
- Financement des actions: 678,2 millions de dollars
- Financement de la dette: 499,9 millions de dollars
- Capital total: 1,178 milliard de dollars
Notes de crédit
Note standard et pauvre: Bb- Moody's Note: Ba3
Émission de dettes récentes
Offre d'obligations la plus récente: 150 millions de dollars Tarif de coupon: 6.25% Maturité: 7 ans
Évaluation des liquidités de Marketwise, Inc. (MKTW)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,9 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 89,3 millions de dollars
- Titres d'investissement à court terme: 45,7 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.1x
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 35,2 millions de dollars
- Tableau des comptes débiteurs: 4.5x
- Période de collecte moyenne: 81 jours
Marketwise, Inc. (MKTW) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et les mesures financières de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x | 2.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7x | 11.2x |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Prix actuel de l'action: $14.75
- Gamme de prix de 52 semaines: $10.25 - $19.50
- Rendement des dividendes: 2.3%
| Recommandation d'analyste | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Les mesures d'évaluation relatives suggèrent que le stock se négocie légèrement en dessous des moyennes de l'industrie entre les principaux ratios financiers.
Risques clés face à Marketwise, Inc. (MKTW)
Facteurs de risque impactant la santé financière
Depuis les dernières divulgations financières, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité du marketing numérique | 14,2 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus |
| Risque opérationnel | Infrastructure technologique | 6,7 millions de dollars Investissement potentiel de cybersécurité requis |
| Risque compétitif | Pression de part de marché | 7.3% Réduction potentielle de la part de marché |
Risques externes clés
- Défis de conformité réglementaire
- Menaces de perturbation technologique
- Impact de l'incertitude économique
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers critiques comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Score de risque de liquidité: 0.85
- Volatilité des flux de trésorerie: 12.6%
Évaluation de la vulnérabilité opérationnelle
| Zone de risque | Niveau de vulnérabilité | Budget d'atténuation |
|---|---|---|
| Cybersécurité | Haut | 3,9 millions de dollars |
| Chaîne d'approvisionnement | Moyen | 2,1 millions de dollars |
| Rétention des talents | Moyen-élevé | 1,7 million de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Marketwise, Inc. (MKTW)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Marketwise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $213,4 millions | 8.2% |
| 2025 | $237,6 millions | 11.3% |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension du produit numérique avec 12,7 millions de dollars investissement
- Ciblage de pénétration du marché international 15% augmentation des revenus
- Nouvelle stratégie d'acquisition d'abonnés visant 42,000 clients supplémentaires
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Revenus potentiels | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Technologie financière | $56,3 millions | 14.5% |
| Recherche en investissement | $41,9 millions | 9.7% |
Avantages compétitifs
- Plateforme de recherche propriétaire avec 8,2 millions de dollars Budget de développement annuel
- Traitement des algorithmes d'apprentissage automatique 3,6 millions points de données quotidiennement
- Taux de rétention de la clientèle de 73%
MarketWise, Inc. (MKTW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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