BRASSE DU MEIT METICAL SYSTEMS, Inc. (MMSI) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

BRASSE DU MEIT METICAL SYSTEMS, Inc. (MMSI) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus Merit Medical Systems, Inc. (MMSI)

Analyse des revenus

La performance financière de l'entreprise révèle des informations clés sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.

Métrique des revenus Valeur 2022 Valeur 2023 Changement d'une année à l'autre
Revenus totaux 1 129,7 millions de dollars 1 213,1 millions de dollars 7.4% augmenter
Segment cardiovasculaire 482,3 millions de dollars 521,6 millions de dollars 8.2% augmenter
Segment d'endoscopie 347,5 millions de dollars 378,2 millions de dollars 8.8% augmenter

Composition des revenus

  • Produits cardiovasculaires: 43.0% de revenus totaux
  • Produits d'endoscopie: 31.2% de revenus totaux
  • Produits interventionnels: 25.8% de revenus totaux

Distribution des revenus géographiques

Région Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
États-Unis 892,4 millions de dollars 73.6%
Marchés internationaux 320,7 millions de dollars 26.4%

Conducteurs de croissance des revenus clés

  • Lancement de nouveaux produits dans le segment cardiovasculaire
  • Expansion des canaux de distribution internationaux
  • Demande accrue des gammes de produits interventionnelles



Une plongée profonde dans la rentabilité de Merit Medical Systems, Inc. (MMSI)

Analyse des métriques de rentabilité

Merit Medical Systems, Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.

Répartition de la marge de rentabilité

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 47.3% 45.6%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.8% 11.5%
Marge bénéficiaire nette 9.2% 8.7%

Indicateurs clés de performance de rentabilité

  • Revenu total: 1,24 milliard de dollars en 2023
  • Résultat d'exploitation: 159,2 millions de dollars
  • Revenu net: 114,3 millions de dollars
  • Retour à l'équité (ROE): 14.6%
  • Retour des actifs (ROA): 8.7%

Efficacité de gestion des coûts

Catégorie de dépenses Pourcentage de 2023 Changement d'une année à l'autre
Coût des marchandises vendues 52.7% -1.3%
Dépenses d'exploitation 34.5% -0.8%



Dette vs Équité: comment Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Merit Medical Systems, Inc. a déclaré une dette totale à long terme de 214,3 millions de dollars au 31 décembre 2023, avec un ratio dette / capital-investissement de 0.52.

Catégorie de dette Montant (en millions)
Dette à long terme $214.3
Dette à court terme $45.7
Dette totale $260.0

Les caractéristiques clés de la dette financière comprennent:

  • Note de crédit par Moody's: Ba3
  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%

Détails de financement par actions:

Métrique des capitaux propres Valeur
Capitaux propres des actionnaires 412,6 millions de dollars
Actions ordinaires émises 48,3 millions d'actions

L'activité de refinancement de la dette en 2023 comprenait un 150 millions de dollars facilité de crédit renouvelable avec des conditions favorables.




Évaluation de la liquidité de Merit Medical Systems, Inc. (MMSI)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 2.45 2.37
Rapport rapide 1.82 1.75

Analyse du fonds de roulement

  • Total du fonds de roulement: 157,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement: 8.3% d'une année à l'autre
  • Equivalents en espèces et en espèces: 62,4 millions de dollars

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 214,5 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 89,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 52,7 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif: 214,5 millions de dollars
  • Ratio de courant fort: 2.45
  • Réserves de trésorerie suffisantes: 62,4 millions de dollars

Métriques de la dette et de la solvabilité

Métrique de la solvabilité Valeur 2023
Dette totale 345,2 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.67
Ratio de couverture d'intérêt 4.85



Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 22.7x 25,3x
Ratio de prix / livre (P / B) 3.6x 4.1x
Valeur d'entreprise / EBITDA 14.5x 16.2x

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Prix ​​de l'action: $65.42 à partir de la dernière session de négociation
  • Gamme de prix de 52 semaines: $48.77 - $72.15
  • Capitalisation boursière actuelle: 2,3 milliards de dollars

Répartition des recommandations des analystes:

Notation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 8 53.3%
Prise 5 33.3%
Vendre 2 13.4%

Performance de dividende:

  • Rendement de dividende à courant: 1.2%
  • Ratio de distribution de dividendes: 22.5%
  • Dividende annuel par action: $0.78



Risques clés face à Merit Medical Systems, Inc. (MMSI)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:

Risques du marché et de l'industrie

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité du marché des dispositifs médicaux Fluctuation des revenus Haut
Défis de conformité réglementaire Pénalités légales potentielles Moyen
Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement Retards de production Haut

Exposition au risque financier

  • Dette totale à partir de 2023: 187,4 millions de dollars
  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.42
  • Intérêt des intérêts: 8,2 millions de dollars annuellement

Facteurs de risque opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Risque d'obsolescence technologique
  • Défis de protection de la propriété intellectuelle
  • Développement de produits compétitifs

Risques de conformité réglementaire

Zone de réglementation Exigence de conformité Impact financier potentiel
Règlements de la FDA Normes strictes des dispositifs médicaux Jusqu'à 1,5 million de dollars par violation
Normes médicales internationales Certification CE Mark Restrictions potentielles d'accès au marché

Atténuation stratégique des risques

Les approches stratégiques de la gestion des risques comprennent:

  • Portfolio de produits diversifié
  • Investissement continu de R&D: 42,3 millions de dollars en 2023
  • Processus de contrôle de la qualité améliorés

Cybersécurité et protection des données

Les risques de cybersécurité présentent des défis importants avec des implications financières potentielles de 3,6 millions de dollars dans les coûts potentiels liés aux violations.




Perspectives de croissance futures de Merit Medical Systems, Inc. (MMSI)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières et de marché spécifiques.

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Valeur marchande estimée
Dispositifs médicaux 6.2% TCAC 603,5 millions de dollars d'ici 2026
Cardiologie interventionnelle 7.8% TCAC 412,3 millions de dollars d'ici 2025

Initiatives de croissance stratégique

  • Investissement en R&D: 48,6 millions de dollars alloué au développement de produits en 2024
  • Expansion géographique: ciblage 3 nouveaux marchés internationaux
  • Innovation technologique: développer 7 nouvelles technologies d'appareils médicaux

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 1,2 milliard de dollars 8.5%
2025 1,3 milliard de dollars 9.2%

Avantages compétitifs

  • Portefeuille de brevets: 52 brevets de dispositifs médicaux actifs
  • Réseau de distribution mondial: présence dans 42 pays
  • Collaboration de recherche: 18 partenariats de recherche universitaires actifs

DCF model

Merit Medical Systems, Inc. (MMSI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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