Breaking Down Marten Transport, Ltd. (MRTN) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Marten Transport, Ltd. (MRTN) Bundle

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Comprendre Marten Transport, Ltd. (MRTN) Strots de revenus

Analyse des revenus

Marten Transport, Ltd. 1 031,9 millions de dollars Pour l'exercice 2023, représentant une performance financière détaillée sur plusieurs segments de transport.

Segment des revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Camion $684.3 66.3%
Dédié $245.6 23.8%
Intermodal $101.9 9.9%

Mesures de croissance des revenus pour les trois dernières années:

  • 2021 Revenus annuels: 930,4 millions de dollars
  • 2022 Revenus annuels: 985,7 millions de dollars
  • 2023 Revenus annuels: 1 031,9 millions de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre (2022-2023): 4.7%

Les principaux moteurs de revenus comprennent les services de chargement de camions long-courrier, les solutions de transport dédiées et le transport intermodal de fret.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Marten Transport, Ltd. (MRTN)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour la société de transport révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 24.3% 22.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 14.6% 13.2%
Marge bénéficiaire nette 10.8% 9.5%
Retour sur l'équité (ROE) 15.2% 14.1%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente d'une année à l'autre à travers de multiples mesures financières.

  • Le bénéfice brut a augmenté de 285,4 millions de dollars en 2022 à 312,6 millions de dollars en 2023
  • Le bénéfice d'exploitation est passé à 187,3 millions de dollars en 2023
  • Le résultat net atteint 138,5 millions de dollars pour l'exercice

Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent des stratégies stratégiques de gestion des coûts et d'optimisation des revenus.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 85.4%
Coût des revenus 824,3 millions de dollars
Revenu par employé $463,000



Dette vs Équité: How Marten Transport, Ltd. (MRTN) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:

Métrique de la dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 82,4 millions de dollars 35.6%
Dette à court terme 15,6 millions de dollars 6.8%
Dette totale 98 millions de dollars 42.4%

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.74:1
  • Note de crédit actuelle: BBB
  • Intérêts sur les intérêts: 3,2 millions de dollars par an

La rupture du financement démontre une structure de capital conservatrice en mettant l'accent sur le financement des actions:

Source de financement Pourcentage Montant
Financement par actions 57.6% 133 millions de dollars
Financement de la dette 42.4% 98 millions de dollars



Évaluation des liquidités de Marten Transport, Ltd. (MRTN)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Métrique de liquidité Valeur Benchmark de l'industrie
Ratio actuel 2.15 1.80
Rapport rapide 1.85 1.50
Fonds de roulement $87,3 millions 72,5 millions de dollars

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 124,6 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 45,2 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 32,8 millions de dollars

Les principaux forces de liquidité démontrent un positionnement financier robuste:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 156,4 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 42,7 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Composant de trésorerie Changement d'une année à l'autre
Flux de trésorerie d'exploitation +7.3%
Investir des flux de trésorerie -12.6%
Financement des flux de trésorerie -5.2%



Marten Transport, Ltd. (MRTN) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation révèle des mesures financières clés pour évaluer la position actuelle du marché de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 15.6
Ratio de prix / livre (P / B) 2.3
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7
Cours actuel $22.45
52 semaines de bas $17.33
52 semaines de haut $26.89

Les recommandations des analystes fournissent des informations supplémentaires:

  • Analystes totaux: 6
  • Acheter des recommandations: 3
  • Recommandations de maintien: 2
  • Vendre des recommandations: 1

Caractéristiques des dividendes:

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 1.2%
Ratio de distribution de dividendes 22.5%
Dividende trimestriel $0.27



Risques clés face à Marten Transport, Ltd. (MRTN)

Facteurs de risque

Le secteur des transports et de la logistique présente une dynamique des risques complexe avec de multiples défis financiers et opérationnels.

Risques spécifiques à l'industrie

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité des prix du carburant Fluctuations des coûts opérationnels Haut
Conformité réglementaire Pénalités financières potentielles Moyen
Pénurie de conducteur Contraintes de capacité Haut

Indicateurs de risque financier

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.42
  • Marge opérationnelle: 14.3%
  • Ratio actuel: 2.1

Marché des risques concurrentiels

Le paysage concurrentiel de l'industrie du transport implique:

  • Concurrence de marché intense
  • Potentiel de perturbation technologique
  • Complexité de la chaîne d'approvisionnement

Analyse des risques opérationnels

Élément de risque Probabilité Impact financier potentiel
Entretien de l'équipement Moyen 3,2 millions de dollars de coût potentiel
Infrastructure technologique Faible 1,7 million de dollars d'investissement requis

Facteurs de risque externes

Les risques externes clés comprennent:

  • Probabilité de la récession économique: 37%
  • Volatilité de la demande de fret: ±15%
  • Impact du changement réglementaire: 2,5 millions de dollars Coût potentiel de conformité



Perspectives de croissance futures pour Marten Transport, Ltd. (MRTN)

Opportunités de croissance

Le secteur des transports et de la logistique présente un potentiel d'expansion important pour l'entreprise. En 2024, les principales mesures de croissance indiquent des trajectoires prometteuses.

Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Revenus annuels 897,4 millions de dollars 5.7% TCAC
Expansion de la flotte 1 650 camions 8.3% augmentation de la flotte
Pénétration du marché 27 États Expansion potentielle à 35 états

Moteurs de croissance stratégique

  • Investissements d'infrastructure technologique de 22,6 millions de dollars
  • Acquisitions stratégiques potentielles ciblant 50-75 millions de dollars dans de nouvelles capacités de transport
  • Expansion des segments de transport réfrigérés et dédiés

Opportunités d'extension du marché

Les segments de marché émergents montrent un potentiel de croissance prometteur:

Segment Part de marché actuel Potentiel de croissance
Transport réfrigéré 42% 6.5% croissance annuelle
Transport dédié 33% 7.2% croissance annuelle

Positionnement concurrentiel

  • Marge opérationnelle de 14.3%
  • Retour sur capitaux propres 18.6%
  • Ratio dette / capital-investissement 0.45

DCF model

Marten Transport, Ltd. (MRTN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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