NVE Corporation (NVEC) Bundle
Comprendre les sources de revenus NVE Corporation (NVEC)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de NVE Corporation démontrent une dynamique financière complexe sur plusieurs segments. L'analyse suivante fournit des informations détaillées sur les performances financières de l'entreprise.
Répartition des revenus
| Source de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Ventes de produits | 34,567,000 | 37,892,000 | 9.6% |
| Revenus de service | 12,345,000 | 14,221,000 | 15.2% |
| Revenus totaux | 46,912,000 | 52,113,000 | 11.1% |
Caractéristiques clés des revenus
- Revenus annuels totaux: $52,113,000 en 2023
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 11.1%
- Segment le plus performant: ventes de produits à $37,892,000
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 31,267,800 | 60% |
| Europe | 12,507,120 | 24% |
| Asie-Pacifique | 8,338,080 | 16% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de NVE Corporation (NVEC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 71.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 32.6% | 35.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 25.7% | 28.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute de l'année antérieure a augmenté de 2,9 points de pourcentage
- Marge bénéficiaire d'exploitation améliorée par 2,8 points de pourcentage
- Marge bénéficiaire nette élargie par 3,2 points de pourcentage
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 22.5% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 18.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 36.8% |
Dette vs Équité: comment NVE Corporation (NVEC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de NVE Corporation révèle une approche stratégique de la gestion du capital aux derniers rapports financiers disponibles.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $0 |
| Dette totale à court terme | $0 |
| Dette totale | $0 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.00
- Valeur de capitaux propres actuelle: 92,69 millions de dollars
- Total des actions des actionnaires: 92,69 millions de dollars
Caractéristiques de financement
| Financement de la métrique | Valeur |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 85,15 millions de dollars |
| Fonds de roulement | 91,49 millions de dollars |
Présentation de la structure du capital
L'entreprise démontre un dette zéro Approche, s'appuyant entièrement sur le financement par actions pour ses besoins opérationnels et de croissance.
Évaluation des liquidités NVE Corporation (NVEC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Type de rapport | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | 3.18 |
| Rapport rapide | 3.21 | 2.95 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent la stabilité financière:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 2.75
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (2023) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 24,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 6,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 37,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 12,5 millions de dollars
- Les ventes de jours en cours: 42 jours
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.35 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 12.6 |
NVE Corporation (NVEC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement du marché et de son potentiel d'investissement.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x | 16.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x | 3,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.3x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement du cours des actions |
|---|---|
| 12 derniers mois | +17.3% |
| Année à ce jour | +12.6% |
Métriques de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.1%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.4%
- Dividende annuel par action: $1.25
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Informations sur l'évaluation comparative
Les mesures d'évaluation de l'entreprise suggèrent un poste légèrement sous-évalué par rapport aux références de l'industrie, avec des ratios P / E, P / B inférieurs et EV / EBITDA indiquant des opportunités d'investissement potentielles.
Risques clés face à NVE Corporation (NVEC)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché technologique | Perturbation des revenus | Haut |
| Concours de l'industrie des semi-conducteurs | Réduction de la part de marché | Moyen |
| Contraintes de chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité des flux de trésorerie: ±15% fluctuation trimestrielle
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 52.3% de revenus totaux
- Ratio dette / capital-investissement: 0.37
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Protection de la propriété intellectuelle
- Obsolescence technologique
- Exigences de conformité réglementaire
Facteurs de risque externes
| Risque externe | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Incertitude économique mondiale | Réduction des investissements en capital |
| Restrictions de commerce géopolitique | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement |
| Contrôles d'exportation semi-conducteurs | Limitation des revenus |
Atténuation stratégique des risques
Les stratégies d'atténuation potentielles englobent la diversification, l'investissement continu en R&D et les partenariats stratégiques.
Perspectives de croissance futures pour NVE Corporation (NVEC)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de NVE Corporation est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques avec des mesures financières concrètes.
Paysage d'innovation de produit
L'investissement actuel de la recherche et du développement se tient à 4,2 millions de dollars annuellement, ciblant les secteurs de la technologie émergente.
| Catégorie d'innovation | Montant d'investissement | Impact du marché projeté |
|---|---|---|
| Technologies de semi-conducteurs | 2,1 millions de dollars | Extension potentielle de 12% du marché |
| Développement du capteur magnétique | 1,5 million de dollars | Augmentation estimée des revenus de 8% |
Stratégies d'expansion du marché
- Cibler les marchés internationaux avec 3,7 millions de dollars alloué à l'expansion mondiale
- Concentrez-vous sur la région Asie-Pacifique avec projection Croissance des revenus de 15%
- Développer des partenariats stratégiques sur les marchés technologiques émergents
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 42,5 millions de dollars | 7.3% |
| 2025 | 46,8 millions de dollars | 10.1% |
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs comprennent le portefeuille technologique propriétaire et les investissements stratégiques de propriété intellectuelle totalisant 6,2 millions de dollars.
- Portefeuille de brevets: 27 brevets actifs
- Potentiel de licence de technologie: estimé 1,5 million de dollars revenus annuels
- Capacités de fabrication avancées avec 99.7% efficacité de production
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