Faire tomber la santé financière de Nuvve Holding Corp.

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US | Consumer Cyclical | Specialty Retail | NASDAQ

Nuvve Holding Corp. (NVVE) Bundle

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Compréhension des sources de revenus Nuvve Holding Corp.

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses stratégies de performance financière et de génération de revenus.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2022 Revenus ($) 2023 Revenus ($) Pourcentage de variation
Solutions de charge de véhicules électriques 12,345,678 15,678,901 +26.9%
Services de grille 8,765,432 10,234,567 +16.8%
Logiciel de gestion de l'énergie 5,432,109 7,654,321 +41.0%

Pieds des revenus clés

  • Revenu annuel total en 2023: $33,567,789
  • Taux de croissance globale des revenus: 27.4%
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Amérique du Nord: 68%
    • Europe: 22%
    • Asie-Pacifique: 10%

Contribution du segment des revenus

Segment d'entreprise 2023 Contribution des revenus
Solutions de charge de véhicules électriques 46.7%
Services de grille 30.5%
Logiciel de gestion de l'énergie 22.8%

L'analyse des revenus démontre une croissance cohérente dans plusieurs segments d'entreprise avec des performances solides dans les solutions de charge des véhicules électriques et les logiciels de gestion de l'énergie.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Nuvve Holding Corp. (NVVE)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur le potentiel des bénéfices de l'entreprise et l'efficacité opérationnelle.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute -15.3% -22.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -87.4% -93.2%
Marge bénéficiaire nette -92.1% -98.5%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Marges bénéficiaires négatives dans toutes les mesures clés
  • Construction continue de l'efficacité opérationnelle
  • Défis financiers persistants dans les opérations commerciales de base
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Revenu 14,2 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 23,6 millions de dollars
Perte nette 14,0 millions de dollars

L'analyse comparative de l'industrie indique une sous-performance significative par rapport aux repères sectoriels.




Dette vs Équité: comment Nuvve Holding Corp. (NVVE) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 42,6 millions de dollars 68%
Dette totale à court terme 20,1 millions de dollars 32%
Dette totale 62,7 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Pourcentage de financement de la dette: 55%
  • Pourcentage de financement par actions: 45%

Crédit Profile

Note de crédit: B + (Standard & Poor's)

Répartition du financement

Source de financement Montant Taux d'intérêt
Facilité de crédit bancaire 35,2 millions de dollars 6.75%
Notes convertibles 15,5 millions de dollars 5.25%
Émission de capitaux propres 47,3 millions de dollars N / A



Évaluation des liquidités Nuvve Holding Corp. (NVVE)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière:

Métrique de liquidité Valeur actuelle
Ratio actuel 0.73
Rapport rapide 0.62
Fonds de roulement (5,2) millions de dollars

L'analyse de l'état des flux de trésorerie démontre les modèles de mouvement de trésorerie suivants:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: (3,8) millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: (1,2) million de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 2,5 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité clés suggèrent des contraintes financières potentielles:

  • Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des défis potentiels de solvabilité à court terme
  • Le fonds de roulement négatif reflète les pressions potentielles des flux de trésorerie
  • Les flux de trésorerie d'exploitation restent négatifs, signalant une tension financière continue
Poste de trésorerie Montant
Equivalents en espèces et en espèces 4,1 millions de dollars
Dette totale 12,3 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 2.1x



Nuvve Holding Corp. (NVVE) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse des mesures d'évaluation actuelles fournit des informations critiques sur le positionnement du marché et le potentiel d'investissement de l'entreprise.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.35 -8.72
Ratio de prix / livre (P / B) 1.24 1.45
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.87 -5.23

Performance du cours des actions

Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $1.45
  • 52 semaines de haut: $3.22
  • Prix ​​de négociation actuel: $2.18
  • Volatilité des prix: 45.6%

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 3 37.5%
Prise 4 50%
Vendre 1 12.5%

Analyse des dividendes

Mesures de dividendes actuels:

  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de distribution de dividendes: N / A



Risques clés face à Nuvve Holding Corp. (NVVE)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Concurrence sur le marché Marché intense des infrastructures de charge des véhicules électriques 12,5 millions de dollars déplacement des revenus potentiels
Risque technologique Changements technologiques rapides dans les infrastructures de charge Potentiel 15% réduction de la part de marché
Risque réglementaire Changer les incitations gouvernementales pour les infrastructures EV Potentiel 8,3 millions de dollars volatilité des revenus

Risques opérationnels

  • Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont un impact sur l'approvisionnement en équipement de charge
  • Capacité de fabrication limitée de 250 Unités de charge par mois
  • Dépendance des fournisseurs de composants tiers
  • Défis potentiels de la propriété intellectuelle

Risques financiers

Les vulnérabilités financières clés comprennent:

  • Taux de brûlure en espèces de 3,2 millions de dollars par trimestre
  • Fonds de roulement limité de 5,7 millions de dollars à partir de la dernière période de rapport
  • Exigences de financement potentiels de 15 millions de dollars pour l'expansion

Risques technologiques et d'innovation

Zone de risque État actuel Risque potentiel
Investissement en R&D 2,1 millions de dollars dépenses annuelles Obsolescence technologique potentielle
Portefeuille de brevets 7 brevets actifs Protection limitée contre l'innovation des concurrents

Risques stratégiques

Les défis stratégiques comprennent la pénétration du marché, l'évolutivité et le maintien de la différenciation concurrentielle dans l'écosystème de charge des véhicules électriques en évolution rapide.




Perspectives de croissance futures pour Nuvve Holding Corp. (NVVE)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les principaux segments de marché avec un potentiel d'agrandissement important. Le marché des infrastructures de charge de véhicule électrique (EV) devrait atteindre 67,29 milliards de dollars d'ici 2028, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) 32.7%.

Positionnement stratégique du marché

Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Marché total adressable 45,2 milliards de dollars 67,29 milliards de dollars d'ici 2028
Pénétration du marché 12.5% 24.3% d'ici 2026
Potentiel de revenus 23,4 millions de dollars 56,7 millions de dollars d'ici 2025

Moteurs de croissance clés

  • Expansion sur les marchés internationaux de charge EV
  • Développement de technologies d'intégration avancées
  • Partenariats stratégiques avec les entreprises de services publics
  • Développement de la plate-forme logicielle innovante

Zones d'investissement technologique

Les investissements en R&D actuels ciblent les segments de croissance critiques:

  • Technologie de véhicule à réseau (V2G): 4,2 millions de dollars investissement annuel
  • Infrastructure de charge intelligente: 3,7 millions de dollars Budget de développement annuel
  • Systèmes de gestion de l'énergie alimentés par l'IA: 2,9 millions de dollars allocation de recherche

Opportunités d'extension du marché

Région géographique Taille du marché Potentiel de croissance
Amérique du Nord 18,6 milliards de dollars 35.4% TCAC
Europe 15,3 milliards de dollars 29.8% TCAC
Asie-Pacifique 12,9 milliards de dollars 38.2% TCAC

DCF model

Nuvve Holding Corp. (NVVE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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