Ormat Technologies, Inc. (ORA) Bundle
Comprendre Ormat Technologies, Inc. (ORA) Strots de revenus
Analyse des revenus
Ormat Technologies, Inc. a déclaré des revenus totaux de 522,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, démontrant un 4.8% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Production d'électricité | 332.1 | 63.5% |
| Développement | 190.2 | 36.5% |
Répartition clé des revenus par les régions géographiques:
- États-Unis: 387,5 millions de dollars (74,2% des revenus totaux)
- L'Amérique latine: 84,6 millions de dollars (16,2% des revenus totaux)
- Autres marchés internationaux: 50,2 millions de dollars (9,6% des revenus totaux)
Tendances de croissance des revenus historiques:
| Année | Revenu total ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 468.7 | 3.2% |
| 2022 | 498.5 | 6.4% |
| 2023 | 522.3 | 4.8% |
Une plongée profonde dans Ormat Technologies, Inc. (ORA) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.2% | 38.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 20.1% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.6% | 16.3% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Revenus pour 2023: 687,4 millions de dollars
- Revenu net pour 2023: 112,1 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 9.7%
- Retour des actifs (ROA): 5.4%
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 16.4% |
| Coût des revenus | 422,6 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Ormat Technologies, Inc. (ORA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au 31 décembre 2023, Ormat Technologies, Inc. a démontré une dette spécifique et une structure financière sur les actions:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 772,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 85,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,246 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.69 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.7%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Activités de refinancement de la dette récentes en 2023:
- Obtenu 200 millions de dollars de nouveaux projets à long terme
- Facilités de crédit existantes refinancées avec des conditions améliorées
- Maintenu 250 millions de dollars Ligne de crédit renouvelable non
Évaluation des liquidités Ormat Technologies, Inc. (ORA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios actuels et rapides
| Type de rapport | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.45 | 2.62 |
| Rapport rapide | 1.87 | 2.01 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent la liquidité opérationnelle de l'entreprise:
- 2022 Capital de roulement: 378,6 millions de dollars
- 2023 Capital de roulement: 412,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 8.9%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 254,7 millions de dollars | 279,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 186,3 millions de dollars | - 203,8 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 68,4 millions de dollars | - 75,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 342,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 215,6 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 558,1 millions de dollars
Métriques de la solvabilité de la dette
| Métrique | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 | 0.59 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2x | 4.7x |
Ormat Technologies, Inc. (ORA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations financières clés pour les investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 26.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5 |
| Rendement des dividendes | 0.8% |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $57.22 |
| 52 semaines de haut | $88.45 |
| Performance de l'année à jour | +14.6% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 55%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 10%
Informations sur l'évaluation comparative
L'évaluation actuelle du marché suggère que le stock se négocie à un prime modérée par rapport aux pairs de l'industrie.
Analyse des dividendes
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Dividende annuel | 0,76 $ par action |
| Ratio de paiement | 22% |
Risques clés face à Ormat Technologies, Inc. (ORA)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
Risques du marché de l'énergie géothermique
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Environnement réglementaire | Changements de politique des énergies renouvelables | 45 à 60 millions de dollars Exposition annuelle sur les revenus |
| Perturbation technologique | Technologies renouvelables émergentes | 15.3% Réduction potentielle de la part de marché |
| Développement de projet | Retard de construction / permis | 22 millions de dollars Dépassements de coûts potentiels |
Risques opérationnels clés
- Risque d'épuisement des ressources géothermiques: 7.2% Potentiel de déclin annuel
- Probabilité de défaillance de l'équipement: 3.5% Taux de défaillance technique annuel
- Risques internationaux d'exécution du projet: 18 millions de dollars Coûts d'atténuation potentiels
Exposition au risque financier
L'évaluation des risques financiers révèle plusieurs dimensions critiques:
| Type de risque financier | Exposition quantitative | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Fluctuation de la monnaie | 12,4 millions de dollars Impact potentiel annuel | Instruments de couverture |
| Risque de taux d'intérêt | 2.5% Emprunter la variabilité des coûts | Instruments de dette à taux fixe |
| Risque de crédit | 7,6 millions de dollars Exposition potentielle par défaut | Évaluation du crédit de contrepartie |
Risques stratégiques du marché
- Pression de paysage concurrentiel: 12.7% Vulnérabilité des parts de marché
- Exigences d'investissement technologique: 35 millions de dollars Engagement annuel de R&D
- Impact mondial de l'incertitude économique: 6.4% Volatilité des revenus
Perspectives de croissance futures pour Ormat Technologies, Inc. (ORA)
Opportunités de croissance
Ormat Technologies démontre un potentiel de croissance significatif à travers de multiples avenues stratégiques:
Extension du marché des énergies renouvelables
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| Énergie géothermique | 6.3% TCAC | 9,4 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Solutions d'énergie renouvelable | 8.2% TCAC | 1,5 billion de dollars d'ici 2025 |
Initiatives d'expansion stratégiques
- Capacité géothermique opérationnelle actuelle: 1 056 MW
- Extension de capacité planifiée: 250 MW d'ici 2026
- Marchés cibles: États-Unis, Amérique latine, Israël
Zones d'investissement technologique
Les principaux domaines de concentration technologique comprennent:
- Systèmes géothermiques améliorés
- Technologies de stockage d'énergie
- Améliorations d'efficacité de la centrale électrique avancée
Métriques d'investissement
| Métrique financière | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Investissement en R&D | 42 millions de dollars | 15% augmentation annuelle |
| Dépenses en capital | 180 millions de dollars | 10-12% allocation annuelle |
Avantages compétitifs
- Technologie géothermique propriétaire
- Portefeuille de projets mondiaux diversifié
- Expertise en ingénierie solide
Ormat Technologies, Inc. (ORA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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