Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIX) Bundle
Compréhension des sources de revenus Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIX)
Analyse des revenus
Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIX) Les données financières révèlent des caractéristiques de revenus spécifiques pour les périodes de rapport les plus récentes.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 3,2 millions de dollars | -15.3% |
| 2023 | 2,7 millions de dollars | -15.6% |
Les sources de revenus pour l'entreprise comprennent:
- Services de recherche et développement: 62% de revenus totaux
- Accords de recherche collaborative: 28% de revenus totaux
- Financement de subventions: 10% de revenus totaux
La rupture clé du segment des revenus montre la distribution géographique suivante:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 85% |
| Europe | 12% |
| Asie-Pacifique | 3% |
Une plongée profonde dans Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIX) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Protagenic Therapeutics, Inc. Financial Performance révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -38.2% | -42.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -187.3% | -215.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -195.7% | -226.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marges bénéficiaires négatives indiquant un stade de développement continu
- Amélioration marginale de l'efficacité opérationnelle
- Investissement continu dans la recherche et le développement
Les références comparatives de l'industrie de la biotechnologie démontrent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | -38.2% | -22.5% |
| Marge opérationnelle | -187.3% | -135.6% |
Dette vs Équité: comment Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Protagenic Therapeutics, Inc. La structure financière révèle une approche de financement complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 millions de dollars | 42% |
| Dette à court terme | 1,8 million de dollars | 23% |
| Dette totale | 5 millions de dollars | 65% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.85:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.5:1
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +0.35
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 7,5 millions de dollars | 60% |
| Financement de la dette | 5 millions de dollars | 40% |
Détails de notation de crédit
Note de crédit actuelle: B- avec des perspectives négatives
Activité de dette récente
- Émission de dette la plus récente: billets convertibles de 2,3 millions de dollars
- Taux d'intérêt: 8.5%
- Période de maturité: 3 ans
Évaluation des liquidités Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | En dessous du seuil de liquidité standard |
| Rapport rapide | 0.62 | Capacité de conversion de trésorerie immédiate limitée |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent des défis financiers:
- Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -18.5%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.45
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 2,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 4,2 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif
- Ratios de courant et rapide faibles
- Actifs liquides insuffisants
Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIX) Les mesures d'évaluation financières révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.35 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -15.62 |
| Cours actuel | $0.42 |
Performance du cours des actions
Tendances clés du cours des actions au cours des dernières périodes:
- 52 semaines de bas: $0.23
- 52 semaines de haut: $0.89
- Volatilité des prix: 68.5%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter des recommandations | 33.3% |
| Conserver les recommandations | 50% |
| Vendre des recommandations | 16.7% |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 0%
Risques clés face à Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIX)
Facteurs de risque dans Protagenic Therapeutics, Inc. Landage financier
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa trajectoire financière:
Risques de développement clinique
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Échec du développement de médicaments | Perte potentielle de 15-25 millions de dollars dans les investissements de recherche | 35-45% |
| Défis d'approbation réglementaire | Retard potentiel dans l'entrée du marché | 25-30% |
Indicateurs de vulnérabilité financière
- Cash Runway limité à 12-18 mois
- Taux de brûlure approximativement 3,2 millions de dollars par trimestre
- Besoin de relance de capital supplémentaire potentielle de 10-15 millions de dollars
Marché et risques concurrentiels
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Biotechnologie intense paysage concurrentiel
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
- Risque d'obsolescence technologique rapide
Évaluation des risques opérationnels
| Domaine des risques | Gravité | Potentiel d'atténuation |
|---|---|---|
| Incertitude du pipeline de recherche | Haut | Modéré |
| Volatilité du financement | Critique | Faible |
Gestion stratégique des risques
Les approches actuelles d'atténuation des risques stratégiques comprennent:
- Portfolio de recherche diversifié
- Stratégies de partenariat sélectif
- Infrastructure opérationnelle maigre
Perspectives de croissance futures de Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIX)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est ancrée dans plusieurs dimensions stratégiques clés:
- Développement thérapeutique du pipeline: 3 Traitements des troubles neurologiques à stade clinique actuellement en développement
- Investissement en recherche: 4,2 millions de dollars alloué aux dépenses de la R&D au cours de la récente période budgétaire
- Portefeuille de brevets: 7 Brevets de composition pharmaceutique active
| Métrique de croissance | État actuel | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Pipeline de recherche | 3 Programmes cliniques | +2 Programmes supplémentaires d'ici 2025 |
| Extension du marché | Les troubles neurologiques se concentrent | Entrée potentielle du marché international |
| Investissement annuel de R&D | 4,2 millions de dollars | 6,5 millions de dollars Projeté |
Le potentiel de partenariat stratégique existe avec 2 Les principales institutions de recherche pharmaceutique, accélèrent potentiellement les délais de développement thérapeutique.
- Avantages compétitifs:
- Technologie de ciblage moléculaire propriétaire
- Expertise spécialisée sur les troubles neurologiques
- Infrastructure opérationnelle maigre
Potentiel du marché cible estimé à 1,3 milliard de dollars pour les interventions thérapeutiques neurologiques d'ici 2026.
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