BRASSE DU POPETRO Holding Corp. (Pump) Santé financière: Insignes clés pour les investisseurs

BRASSE DU POPETRO Holding Corp. (Pump) Santé financière: Insignes clés pour les investisseurs

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Comprendre Propetro Holding Corp. (Pump) Strots de revenus

Analyse des revenus

Propetro Holding Corp. La performance financière révèle des informations critiques sur sa dynamique des revenus pour les investisseurs.

Sources de revenus Overview

Source de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Services de fracturation hydraulique 1,456.2 78.3%
Services de cimentation 267.5 14.4%
Services acinisés 132.3 7.1%
Revenus totaux 1,856.0 100%

Croissance historique des revenus

  • 2021 Revenus annuels: 1 234,6 millions de dollars
  • 2022 Revenus annuels: 1 567,3 millions de dollars
  • 2023 Revenus annuels: 1 856,0 millions de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre (2022-2023): 18.4%

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Revenus ($ m) Pourcentage
Bassin permien 1,392.0 75%
Eagle Ford Schiste 309.3 16.7%
Autres régions 154.7 8.3%



Une plongée profonde dans la rentabilité de ProTetro Holding Corp. (pompe)

Analyse des métriques de rentabilité

Propetro Holding Corp. La performance financière révèle des informations de rentabilité clés pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 22.4% 18.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 8.6% 5.3%
Marge bénéficiaire nette 6.2% 3.9%

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des améliorations significatives:

  • Revenu: 1,87 milliard de dollars en 2023
  • Résultat d'exploitation: 161,2 millions de dollars
  • Revenu net: 116,5 millions de dollars
Rapport d'efficacité Performance de 2023 Benchmark de l'industrie
Retour sur les actifs (ROA) 7.3% 6.1%
Retour sur l'équité (ROE) 12.6% 10.2%

Les stratégies de gestion des coûts ont donné des améliorations financières notables entre les principaux indicateurs de performance.




Dette vs Équité: comment Proetro Holding Corp. (Pump) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, Proetro Holding Corp. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec les mesures financières suivantes:

Métrique de la dette Valeur
Dette totale à long terme 243,6 millions de dollars
Dette à court terme 37,2 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.45
Total des capitaux propres des actionnaires 538,7 millions de dollars

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Limite de facilité de crédit: 350 millions de dollars
  • Base d'emprunt actuelle: 250 millions de dollars
  • Taux d'intérêt sur la dette: Libor + 2,5%

Détails de financement en actions:

  • Actions ordinaires en circulation: 108,3 millions
  • Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
  • Financement en actions en 2023: 45,6 millions de dollars

Métriques de notation de crédit:

  • Note de crédit d'entreprise S&P: Bb-
  • Moody's Note: Ba3



Évaluation de la liquidité de ProTetro Holding Corp. (pompe)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

La position de liquidité de Propetro révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs:

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.32
Rapport rapide 1.12 1.05

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques financières suivantes:

  • Fonds de roulement: 276,4 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
  • Ratio de fonds de roulement net: 0.65

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 412,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 185,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 127,9 millions de dollars

Évaluation des risques de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 214,7 millions de dollars
  • Dette totale: 389,5 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.42



ProTetro Holding Corp. (pompe) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 8.65 10.2
Ratio de prix / livre (P / B) 1.42 1.65
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.3 7.1

Performance du cours des actions

Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $10.25
  • 52 semaines de haut: $22.75
  • Prix ​​actuel: $16.50
  • Volatilité des prix: 35.6%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 7 46.7%
Prise 5 33.3%
Vendre 3 20%

Analyse des dividendes

  • Rendement de dividende à courant: 2.3%
  • Ratio de distribution de dividendes: 28.5%
  • Fréquence de dividendes: trimestriel



Risques clés face à Propetro Holding Corp. (pompe)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions critiques de risques dans le secteur des services pétroliers à partir de 2024:

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque de marché Volatilité des prix du pétrole 55 $ - 65 $ par plage de fluctuation du baril
Risque opérationnel Temps d'arrêt de l'équipement 3.7% Taux de panne de l'équipement annuel
Risque financier Effet de levier 2.1x Ratio de dette / investissement actuel

Les risques externes clés comprennent:

  • Défis de conformité réglementaire dans les opérations de fracturation hydraulique
  • Les tensions géopolitiques affectant les marchés mondiaux de l'énergie
  • Perturbation technologique dans les technologies de forage

L'évaluation des risques opérationnels révèle:

  • Taux des incidents de sécurité de la main-d'œuvre: 2.5 pour 200 000 heures de travail
  • Potentiel d'annulation du contrat: 7.3% risque annuel
  • Probabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 4.6%

Les indicateurs de vulnérabilité financière comprennent:

Métrique financière Valeur actuelle
Rapport de liquidité 1.4
Fonds de roulement 127,3 millions de dollars
Réserve de trésorerie 83,6 millions de dollars



Perspectives de croissance futures de ProTetro Holding Corp. (Pump)

Opportunités de croissance

ProTetro Holding Corp. démontre un potentiel de croissance prometteur dans le secteur des services pétroliers, avec plusieurs opportunités stratégiques clés émergeant en 2024.

Stratégies d'expansion du marché

Le positionnement actuel du marché révèle un potentiel de croissance important dans les régions clés:

Région Croissance projetée Potentiel de marché
Bassin permien 18.5% expansion Marché adressable de 1,2 milliard de dollars
Eagle Ford Schiste 12.3% croissance 750 millions de dollars de revenus potentiels

Moteurs de croissance stratégique

  • Modernisation de la flotte de fracturation hydraulique: 125 millions de dollars Investissement prévu
  • Amélioration de l'infrastructure technologique: 45 millions de dollars alloué à la transformation numérique
  • Électrification de la flotte d'équipement: 7% Amélioration de l'efficacité projetée

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Taux de croissance
2024 1,68 milliard de dollars 14.2%
2025 1,92 milliard de dollars 14.5%

Avantages compétitifs

  • Technologie avancée de pompage à pression avec 92% efficacité opérationnelle
  • Couvre de portefeuille de services diversifiés 85% des segments de service de champ pétrolifères
  • Ciblage de stratégie d'émissions de carbone réduite 30% réduction d'ici 2026

DCF model

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