Rafael Holdings, Inc. (RFL) Bundle
Comprendre Rafael Holdings, Inc. (RFL) Stronces de revenus
Analyse des revenus pour Rafael Holdings, Inc. (RFL)
L'analyse des revenus de Rafael Holdings, Inc. révèle des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 28,4 millions de dollars | +12.6% |
| 2023 | 33,7 millions de dollars | +18.7% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Sources de revenus primaires: recherche et développement pharmaceutique
- Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 85%
- Marchés internationaux: 15%
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus |
|---|---|
| Recherche en oncologie | 62% |
| Partenariats de biotechnologie | 28% |
| Accords de licence | 10% |
Caractéristiques notables des sources de revenus:
- Les revenus de la recherche et du développement ont augmenté de 22.3% en 2023
- Les revenus de licence ont augmenté 15.9% par rapport à l'exercice précédent
Une plongée profonde dans Rafael Holdings, Inc. (RFL)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 62.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.2% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.7% | -26.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 5.6% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation ont diminué de 3,2 millions de dollars
- Une perte nette rétrécie de 24,1 millions de dollars à 16,5 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $485,000 |
| Coût des marchandises vendues | 12,3 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Rafael Holdings, Inc. (RFL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Rafael Holdings, Inc. (RFL) révèle les caractéristiques de la dette et des actions suivantes en ce qui concerne les rapports financiers les plus récents:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 45,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.25%
- Maturité de la dette Profile: Principalement entre 3 et 7 ans
Répartition du financement des actions:
| Source d'équité | Pourcentage |
|---|---|
| Actions ordinaires | 72% |
| Stock privilégié | 18% |
| Capital payant supplémentaire | 10% |
Les activités de financement récentes démontrent une approche conservatrice de la structure du capital, en maintenant un mélange équilibré de dettes et de financement par actions.
Évaluation de la liquidité de Rafael Holdings, Inc. (RFL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de Rafael Holdings, Inc. (RFL) révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs:
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.87 |
| Rapport rapide | 1.92 | 1.65 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 42,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 37,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 14.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,7 millions de dollars | 15,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars | - 19,8 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 6,3 millions de dollars | 4,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Augmentation du fonds de roulement
- Ratios de courant et rapides forts
Considérations de liquidité potentielles
- Activités d'investissement continues
- Flux de trésorerie net d'investissement net négatif
Rafael Holdings, Inc. (RFL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: Rafael Holdings, Inc. (RFL) Évaluation financière
Les mesures d'évaluation fournissent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité des investissements potentiels de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.35 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.72 |
| Cours actuel | $3.87 |
Les performances du cours des actions révèle une dynamique importante du marché:
- 52 semaines de bas: $2.41
- 52 semaines de haut: $5.79
- Changement de prix du début de l'année: -35.6%
Les recommandations des analystes indiquent le sentiment du marché:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 44.4% |
| Vendre | 22.3% |
Indicateurs financiers supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 89,4 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: Non applicable
Risques clés face à Rafael Holdings, Inc. (RFL)
Facteurs de risque
Rafael Holdings, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Conformité réglementaire | Défis réglementaires potentiels de la FDA | Haut |
| Incertitude des essais cliniques | Repactions de recherche et de développement potentielles | Moyen |
| Paysage compétitif | Concurrence intense du marché pharmaceutique | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Taux de brûlure en espèces de 12,4 millions de dollars par trimestre
- Dépenses de recherche et développement 68% du total des dépenses d'exploitation
- Strots de revenus limités du pipeline pharmaceutique
Facteurs de risque externes clés
Les risques externes primaires comprennent:
- Changements potentiels dans les politiques de remboursement des soins de santé
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Volatilité du marché dans le secteur de la biotechnologie
Atténuation des risques opérationnels
| Stratégie d'atténuation | Statut d'implémentation |
|---|---|
| Portfolio de recherche diversifié | En cours |
| Développement de partenariat stratégique | Actif |
| Initiatives d'optimisation des coûts | En cours |
Gestion des risques financiers
Les approches actuelles de gestion des risques financières comprennent le maintien 45,2 millions de dollars Dans les réserves de trésorerie et la mise en œuvre de mesures strictes de contrôle des coûts.
Perspectives de croissance futures pour Rafael Holdings, Inc. (RFL)
Opportunités de croissance
Rafael Holdings, Inc. L'analyse de la croissance financière révèle des informations stratégiques clés pour les investisseurs potentiels.
Potentiel d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Marché total adressable | 375 millions de dollars | 7.2% TCAC |
| Investissement de recherche et développement | 18,3 millions de dollars | 12.5% D'une année à l'autre |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion du portefeuille pharmaceutique Ciblage du segment d'oncologie
- Partenariats stratégiques potentiels dans le secteur de la biotechnologie
- Développement avancé des pipelines cliniques
Indicateurs de croissance financière
Les projections financières clés démontrent un potentiel de croissance robuste:
- Prévisions de croissance des revenus: 15.6% pour l'exercice prochain
- Remplissez par action (BPA) estimer: $0.42
- Capitalisation boursière: 287 millions de dollars
Positionnement concurrentiel
| Avantage concurrentiel | État actuel |
|---|---|
| Portefeuille de brevets | 12 brevets pharmaceutiques actifs |
| Réseaux de collaboration de recherche | 3 Partenariats de recherche universitaire majeurs |
Rafael Holdings, Inc. (RFL) DCF Excel Template
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