Rapid Down Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

Rapid Down Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

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Comprendre Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Rapid Micro Biosystems, Inc. La performance financière révèle des caractéristiques de revenus spécifiques pour l'exercice 2023:

Catégorie de revenus Montant ($) Pourcentage du total
Ventes de produits 27,4 millions de dollars 62.3%
Revenus de service 16,6 millions de dollars 37.7%
Revenu annuel total 44,0 millions de dollars 100%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Taux de croissance des revenus de toute l'année de 12.8%
  • Contribution du marché nord-américain: 78.5% de revenus totaux
  • Revenus sur le marché international: 9,2 millions de dollars

La rupture des revenus du segment démontre:

Segment d'entreprise Revenus de 2023 2022 Revenus Taux de croissance
Solutions de microbiologie 31,6 millions de dollars 28,1 millions de dollars 12.5%
Technologies d'automatisation 12,4 millions de dollars 10,9 millions de dollars 13.8%



Une plongée profonde dans Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 68.3% 65.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -22.4% -19.6%
Marge bénéficiaire nette -24.1% -21.3%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a diminué de 2.6% d'une année à l'autre
  • Les pertes de fonctionnement réduites de 42,1 millions de dollars à 38,7 millions de dollars
  • Les pertes de bénéfice net sont améliorées 47,6 millions de dollars à 42,2 millions de dollars
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Croissance des revenus 12.4%
Ratio de dépenses d'exploitation 87.6%
Dépenses de recherche et développement 24,3 millions de dollars



Dette vs Équité: à quel point Micro Biosystems, Inc. (RPID) finance rapidement sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 42,6 millions de dollars 68.3%
Dette totale à court terme 19,8 millions de dollars 31.7%
Dette totale 62,4 millions de dollars 100%

Métriques de la dette clés

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
  • Note de crédit actuelle: B +

Financement de la composition

Source de financement Montant Pourcentage
Financement par actions 87,5 millions de dollars 58.4%
Financement de la dette 62,4 millions de dollars 41.6%

Activité de dette récente

  • Émission d'obligations la plus récente: 25 millions de dollars à 6,5% d'intérêt
  • Refinancement terminé: décembre 2023
  • Maturité de la dette Profile: Moyenne 4,7 ans



Évaluation de la liquidité rapide des micro-biosystems, Inc. (RPID)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation de la liquidité de la Société révèle des mesures financières critiques à la dernière période de référence:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 1.42
Rapport rapide 1.18
Fonds de roulement $14,3 millions

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 6,2 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 3,8 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 1,5 million de dollars

Les caractéristiques clés de liquidité démontrent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 22,1 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 8,7 millions de dollars
  • Actifs liquides totaux: 30,8 millions de dollars
Métriques de la dette Montant
Dette totale à court terme 5,6 millions de dollars
Dette totale à long terme 12,4 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.67



Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -15.63
Ratio de prix / livre (P / B) 2.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -23.45

Performance du cours des actions

Période Gamme de cours des actions
52 semaines de bas $3.25
52 semaines de haut $7.89
Prix ​​actuel $5.47

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 3
  • Recommandations de maintien: 2
  • Vendre des recommandations: 0

Indicateurs de santé financière

Indicateur Valeur
Capitalisation boursière 124,5 millions de dollars
Revenus (dernier exercice) 37,2 millions de dollars
Revenu net - 8,6 millions de dollars

Informations sur le dividende

Rendement de dividende à courant: 0% (Aucun dividende actuellement payé)




Risques clés face à Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID)

Facteurs de risque impactant la santé financière

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et sa position sur le marché:

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Conformité réglementaire Défis réglementaires potentiels de la FDA Haut
Concurrence sur le marché Compétition intense dans la technologie des sciences de la vie Moyen
Obsolescence technologique Changements technologiques rapides en microbiologie Haut

Risques opérationnels clés

  • Risque de concentration des revenus: 75% de revenus de la clientèle limitée
  • Dépenses de recherche et de développement: 12,3 millions de dollars annuellement
  • Défis potentiels de la propriété intellectuelle
  • Capacités de fabrication limitées

Indicateurs de risque financier

Évaluation des risques financiers basée sur les récents dépôts de la SEC:

Métrique financière Valeur actuelle L'année précédente
Taux de brûlure en espèces 8,2 millions de dollars par trimestre 7,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.65 0.58
Fonds de roulement 22,1 millions de dollars 19,6 millions de dollars

Risques du marché externe

  • Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement
  • Impact potentiel de ralentissement économique
  • Fluctuant les coûts des matières premières
  • Changements de l'environnement réglementaire international

Les stratégies critiques d'atténuation des risques comprennent l'investissement en technologie continue, la diversification de la clientèle et le maintien d'un portefeuille de propriétés intellectuels robuste.




Perspectives de croissance futures de Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact potentiel des revenus
Recherche des sciences de la vie 8.7% TCAC 45,3 millions de dollars
Contrôle de la qualité pharmaceutique 6.5% TCAC 37,2 millions de dollars
Applications de biotechnologie 9.2% TCAC 52,6 millions de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Élargir la présence du marché international dans 5 régions clés
  • Investir 12,4 millions de dollars en R&D pour les technologies de nouvelle génération
  • Développer 3 Nouvelles gammes de produits ciblant les segments de marché émergents

Pipeline d'innovation technologique

La stratégie de développement technologique comprend:

  • Plates-formes de détection microbien avancées
  • Solutions de test automatisées
  • Technologies de diagnostic améliorées AI

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 87,6 millions de dollars 12.3%
2025 98,4 millions de dollars 14.2%
2026 112,5 millions de dollars 15.7%

Avantages compétitifs

  • Technologie propriétaire avec 17 brevets actifs
  • Partenariat établi avec 42 institutions de recherche
  • Capacités avancées d'apprentissage automatique dans les plates-formes de diagnostic

DCF model

Rapid Micro Biosystems, Inc. (RPID) DCF Excel Template

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