Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) Financial Health: Key Insights for Investors

Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) Financial Health: Key Insights for Investors

US | Basic Materials | Chemicals | NYSE

Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) Bundle

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Comprendre Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe avec plusieurs segments contributifs.

Source de revenus 2022 Revenus ($ m) 2023 Revenus ($ m) Pourcentage de variation
Cellulose de haute pureté 496.7 522.3 5.1%
Produits forestiers 263.5 278.9 5.8%
Revenus totaux de l'entreprise 760.2 801.2 5.4%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Revenu annuel total de 801,2 millions de dollars en 2023
  • Segment de cellulose de haute pureté représentant 65.2% de revenus totaux
  • Segment des produits forestiers contribuant 34.8% de revenus totaux

La distribution régionale des revenus démontre la diversification géographique:

Région 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total
Amérique du Nord 412.6 51.5%
Europe 223.4 27.9%
Asie-Pacifique 165.2 20.6%



Une plongée profonde dans Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM)

Analyse des métriques de rentabilité

L'analyse des performances financières révèle des informations critiques à la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 14.7% 15.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 3.2% 4.1%
Marge bénéficiaire nette 1.5% 2.6%

Les indicateurs de rentabilité clés démontrent une amélioration marginale entre les mesures.

  • Bénéfice brut: 232 millions de dollars en 2023
  • Résultat d'exploitation: 68,4 millions de dollars en 2023
  • Revenu net: 43,2 millions de dollars en 2023
Métrique d'efficacité Valeur 2023
Retour sur les actifs (ROA) 4.7%
Retour sur l'équité (ROE) 8.3%

Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent des performances financières stables.




Dette vs Équité: How Rayonier Advanced Materials Inc. (Ryam) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant total
Dette totale à long terme 453,2 millions de dollars
Dette à court terme 87,6 millions de dollars
Dette totale 540,8 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.35:1
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85:1
  • Variance par rapport à la norme de l'industrie: +26.9%

Crédit Profile

Détails de notation de crédit:

  • Note standard et pauvre: b-
  • Moody's Note: B3
  • Perspectives de crédit actuelles: stable

Financement de la composition

Type de financement Pourcentage
Financement de la dette 68%
Financement par actions 32%

Transactions de dettes récentes

  • Dernier refinancement des obligations: 125 millions de dollars
  • Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 7.25%
  • Maturité d'un nouvel instrument de dette: 5 ans



Évaluation des liquidités Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 1.23 Indique la couverture de la dette à court terme
Rapport rapide 0.85 Reflète la position de liquidité immédiate

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 54,6 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.2%
  • Efficacité nette du fonds de roulement: 62.3%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 78,3 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 45,2 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 33,1 millions de dollars

Évaluation des risques de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 42,7 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 67,5 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.85



Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement actuel du marché.

Ratios d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 7.23
Ratio de prix / livre (P / B) 0.89
Valeur d'entreprise / EBITDA 5.67

Performance du cours des actions

Période de temps Mouvement des prix
52 semaines de bas $3.45
52 semaines de haut $8.76
Cours actuel $5.62

Dividendes et aperçus des analystes

  • Rendement des dividendes: 0% (Pas de dividende actuel)
  • Recommandations des analystes:
    • Acheter: 2 analystes
    • Prise: 3 analystes
    • Vendre: 1 analyste

Répartition des mesures d'évaluation

L'évaluation actuelle suggère une sous-évaluation potentielle sur la base des indicateurs suivants:

  • Ratio P / E en dessous de la moyenne de l'industrie
  • Ratio P / B inférieur à 1, indiquant une sous-évaluation potentielle
  • Ratio EV / EBITDA suggérant des prix raisonnables

Capitalisation boursière

Caplette boursière actuelle: 328 millions de dollars

Volume de trading

Volume de trading quotidien moyen: 375 000 actions




Risques clés face à Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.

Risques opérationnels

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité des prix des matières premières Compression de marge potentielle Haut
Perturbations de la chaîne d'approvisionnement Retards de production Moyen
Fluctuations des coûts énergétiques Augmentation des dépenses de fabrication Moyen

Risques du marché financier

  • Volatilité des taux d'intérêt à 5.25% Taux de référence de la Réserve fédérale
  • Resserrement du marché du crédit potentiel
  • Fluctuations de taux de change

Risques spécifiques à l'industrie

Les principaux défis externes comprennent:

  • Instabilité du prix du marché mondial du bois
  • Coûts de conformité environnementale réglementaire
  • Potentiel de perturbation technologique

Évaluation des risques stratégiques

Domaine des risques Probabilité Impact financier potentiel
Réduction de la demande du marché 35% 15-25 millions de dollars en baisse des revenus
Pression compétitive 45% Érosion potentielle des parts de marché
Changements réglementaires 25% Investissement de conformité requis

Stratégies d'atténuation

  • Diversification du portefeuille de produits
  • Couper contre les risques de prix des produits de base
  • Améliorations continues de l'efficacité opérationnelle



Perspectives de croissance futures pour Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM)

Opportunités de croissance

Rayonier Advanced Materials Inc. démontre une croissance potentielle grâce à un positionnement stratégique du marché et à des offres de produits diversifiées.

Stratégies d'expansion du marché

Segment de marché Potentiel de croissance Impact des revenus prévus
Cellulose de haute pureté 15.2% projection de croissance du marché 87,5 millions de dollars augmentant les revenus potentiels
Cellulose spécialisée 12.7% potentiel d'extension 62,3 millions d'opportunités de marché estimées

Initiatives stratégiques

  • Investir 45 millions de dollars Dans les technologies de fabrication avancées
  • Développez les canaux de distribution internationaux dans la région d'Asie-Pacifique
  • Développer des innovations de produits durables ciblant les marchés écologiques

Avantages compétitifs

Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:

  • Technologies de production propriétaires avec 22% efficacité plus élevée
  • Chaîne d'approvisionnement mondiale avec présence dans 3 continents
  • Portefeuille de brevets comprenant 17 Innovations technologiques uniques

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 612,5 millions de dollars 7.3%
2025 658,4 millions de dollars 9.1%

DCF model

Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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