Vivid Seats Inc. (SEAT) Bundle
Comprendre Vivid Seats Inc. (siège) Structiers de revenus
Analyse des revenus
Vivid Seats Inc. a rapporté 436,4 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 32.5% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à 2022.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Plate-forme de revente de billets | 385,2 millions de dollars | 88.3% |
| Services de publicité et de marché | 51,2 millions de dollars | 11.7% |
Les idées clés de répartition des revenus comprennent:
- Le marché nord-américain a contribué 92% de revenus totaux
- Les ventes de billets numériques ont augmenté 35.4% par rapport à l'année précédente
- Les transactions de billets d'événements en direct ont augmenté à 17,3 millions en 2023
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 262,1 millions de dollars | N / A |
| 2022 | 329,4 millions de dollars | 25.7% |
| 2023 | 436,4 millions de dollars | 32.5% |
Une plongée profonde dans Vivid Seats Inc. (siège) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société révèlent des informations de rentabilité critiques sur la base de rapports trimestriels et annuels récents.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 63.4% | 58.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -14.2% | -22.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -16.5% | -25.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 8.7% d'une année à l'autre
- Les pertes de fonctionnement réduites de 8.1% par rapport à l'année précédente
- Les améliorations nettes des revenus reflètent des stratégies de gestion des coûts améliorées
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une performance financière progressive:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $487,000 |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 77.6% |
Dette vs Équité: How Vivid Seats Inc. (siège) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 365,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,7 millions de dollars |
| Dette totale | 407,9 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 124,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 3.27:1 |
Les caractéristiques du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt: allant entre 7.5% - 9.25%
- Maturité de la dette Profile: Principalement due entre 2026-2029
Des activités de refinancement de la dette récentes ont souligné:
- Garanti une facilité de crédit renouvelable de 125 millions de dollars en septembre 2023
- Restructuration de la dette terminée réduisant les frais d'intérêt annuels par 4,2 millions de dollars
| Financement en actions | Montant ($) |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 65,3 millions d'actions |
| Augmentation sur les actions 2023 | 87,6 millions de dollars |
Évaluation de la liquidité de VIVID SEATS Inc. (siège)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.62 | 2023 |
| Ratio de trésorerie | 0.24 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent le positionnement financier:
- Fonds de roulement: -14,2 millions de dollars
- Ratio de fonds de roulement net: -0.35
- Renue de roulement: 8.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -22,6 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | -3,4 million de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | 18,9 millions de dollars | 2023 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 6,2 millions de dollars par trimestre
- Ratio dette / capital-investissement: 2.45
- Ratio de couverture d'intérêt: -1,3x
Vivid Seats Inc. (siège) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x |
| Prix de l'action (gamme de 52 semaines) | $4.25 - $7.89 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Prix actuel de l'action: $5.62
- Capitalisation boursière: 687 millions de dollars
- Revenus de douze mois. 521,4 millions de dollars
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Métriques de dividendes:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Vivid Seats Inc. (siège)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position de marché.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Gestion de la dette | Dette totale à long terme | 247,45 millions de dollars au troisième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | Fluctuation annuelle des revenus | ±15% potentiel de variance |
| Poste de trésorerie | Equivalents en espèces et en espèces | 89,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023 |
Risques opérationnels
- Intensité de la concurrence du marché dans le secteur de la billetterie numérique
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Violation potentielle de la cybersécurité
- Évolutivité de la plate-forme numérique
Risques du marché externe
Les risques externes clés comprennent:
- Impact économique de ralentissement sur les dépenses de divertissement
- Changements réglementaires potentiels sur le marché numérique
- Le comportement des consommateurs change post-pandemique
- Volatilité des prix des billets
Risques de paysage concurrentiel
| Métrique compétitive | État actuel |
|---|---|
| Part de marché | 7.2% du marché de la billetterie numérique |
| Coût d'acquisition des clients | $22.50 par nouveau client |
| Taux de désabonnement | 18.3% annuellement |
Risques technologiques et d'innovation
- Changements technologiques rapides dans les plateformes numériques
- Investissements technologiques continus requis
- Obsolescence potentielle des infrastructures technologiques actuelles
Perspectives de croissance futures de Vivid Seats Inc. (siège)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs initiatives stratégiques clés et dynamique du marché à partir de 2024.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Plates-formes de ticket numériques | 12.5% | 23,4 milliards de dollars |
| Revaluation des divertissements en direct | 9.7% | 15,6 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Amélioration de la plate-forme technologique avec 8,2 millions de dollars alloué à l'infrastructure numérique
- Expansion dans le ciblage des marchés internationaux 15% croissance des revenus
- Algorithmes de recommandation avancés par l'IA
Projections de croissance des revenus
Les analystes prévoient la trajectoire de croissance des revenus:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 412 millions de dollars | 11.3% |
| 2025 | 465 millions de dollars | 12.9% |
Avantages compétitifs
- Technologie d'apprentissage automatique propriétaire
- Inventaire étendu des événements de 250,000+ événements annuels
- Plate-forme mobile avec 3,2 millions utilisateurs actifs
Vivid Seats Inc. (SEAT) DCF Excel Template
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