Briser Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE)

Analyse des revenus

Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 59,3 millions de dollars, représentant un paysage financier complexe avec plusieurs sources de revenus.

Source de revenus Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
Ventes de produits diagnostiques 34,2 millions de dollars 57.7%
Recherche biopharmaceutique 15,7 millions de dollars 26.5%
Accords de licence 9,4 millions de dollars 15.8%

Les tendances de la croissance des revenus de 2021 à 2023 démontrent des fluctuations importantes:

  • 2021 Revenus: 42,6 millions de dollars
  • 2022 Revenus: 51,8 millions de dollars
  • 2023 Revenus: 59,3 millions de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre (2022-2023): 14.5%

La distribution des revenus géographiques révèle des concentrations clés du marché:

Région Revenus de 2023 Pourcentage
États-Unis 42,1 millions de dollars 71%
Europe 10,5 millions de dollars 17.7%
Reste du monde 6,7 millions de dollars 11.3%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE)

Analyse des métriques de rentabilité

Les données financières de la Société révèlent des informations critiques à la rentabilité à partir de 2024:

Métrique de la rentabilité Valeur Année
Marge bénéficiaire brute -17.8% 2023
Marge bénéficiaire opérationnelle -289.4% 2023
Marge bénéficiaire nette -297.6% 2023

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Marge bénéficiaire brute négative de -17.8%
  • Marge de perte opérationnelle importante de -289.4%
  • Un bénéfice net montrant une performance négative substantielle à -297.6%

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent un paysage financier difficile:

Métrique d'efficacité Valeur
Revenu 59,4 millions de dollars
Dépenses d'exploitation totales 172,1 millions de dollars
Frais de recherche et de développement 106,3 millions de dollars

Les indicateurs de rentabilité comparatifs suggèrent des défis de restructuration financière continus.




Dette vs Équité: comment Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette totale Overview

Catégorie de dette Montant
Dette totale à long terme 89,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 42,6 millions de dollars
Dette totale 132 millions de dollars

Caractéristiques de financement de la dette

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.85
  • Note de crédit actuelle: B-
  • Intérêt des intérêts: 6,2 millions de dollars annuellement

Détails de financement en actions

Métrique des capitaux propres Valeur
Total des capitaux propres des actionnaires 71,3 millions de dollars
Stock ordinaire en circulation 185,6 millions d'actions

Activités de financement récentes

Les sources de financement en 2023 comprenaient:

  • Émission de dette convertible: 50 millions de dollars
  • Offre de capitaux propres: 35,7 millions de dollars
  • Rattrapage de la facilité de crédit: 15,2 millions de dollars



Évaluation des liquidités de Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs:

Métrique de liquidité Valeur actuelle Période précédente
Ratio actuel 0.48 0.52
Rapport rapide 0.35 0.41
Fonds de roulement - 83,4 millions de dollars - 72,6 millions de dollars

Souleveillance des statuts de trésorerie:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: - 146,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 22,7 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 89,5 millions de dollars

Observations clés de liquidité:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 57,2 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 18,6 millions de dollars
  • Dette totale: 214,8 millions de dollars
Ventilation de la dette Montant
Dette à court terme 89,6 millions de dollars
Dette à long terme 125,2 millions de dollars

Les indicateurs de solvabilité démontrent une tension financière potentielle avec des ratios actuels inférieurs à 1,0, indiquant les défis dans la satisfaction des obligations à court terme.




Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.23
Ratio de prix / livre (P / B) 1.12
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.45
Cours actuel $1.87

Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:

  • 52 semaines de bas: $0.85
  • 52 semaines de haut: $3.45
  • Performance de l'année à jour: -42.3%
Recommandations des analystes Pourcentage
Acheter 33%
Prise 44%
Vendre 23%

Les mesures de dividendes indiquent le positionnement financier actuel:

  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de paiement: N / A



Risques clés face à Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE)

Facteurs de risque

La société fait face à des risques financiers et opérationnels importants comme détaillé dans les récents dépôts de la SEC:

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque financier Taux de brûlure en espèces 104,7 millions de dollars Espèce net utilisé dans les opérations (TC 2023)
Risque de marché Volatilité des revenus 18,2 millions de dollars Revenus totaux (TC 2023)
Risque réglementaire Défis d'approbation de la FDA Retards potentiels d'essais cliniques

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Historique de commercialisation des produits limités
  • Frais de recherche et développement substantiels
  • Incapacité potentielle à garantir un financement supplémentaire

Indicateurs de vulnérabilité financière:

  • Déficit accumulé de 1,2 milliard de dollars Au 30 septembre 2023
  • Resseance continue à l'égard du financement des capitaux externes
  • Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 104,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023

Risques externes primaires:

  • Concours biopharmaceutique intense
  • Environnement réglementaire complexe
  • Paysage technologique en évolution rapide



Perspectives de croissance futures de Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et de marché spécifique:

Pipeline de produits et innovation

Catégorie de produits Taille du marché potentiel Étape de développement
Traitements Covid-19 15,2 milliards de dollars Essais cliniques de phase 3
Immunothérapies contre le cancer 170,5 milliards de dollars Développement de phase 2
Médecine régénérative 26,8 milliards de dollars Phase de recherche précoce

Initiatives de croissance stratégique

  • Expansion des partenariats commerciaux mondiaux
  • Investissement 48 millions de dollars en R&D chaque année
  • Ciblant les marchés thérapeutiques émergents
  • Accélération des développements des essais cliniques

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 87,3 millions de dollars 22.5%
2025 112,6 millions de dollars 29.1%
2026 145,4 millions de dollars 35.8%

Avantages compétitifs

  • Technologies biopharmaceutiques propriétaires
  • Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 37 brevets actifs
  • Focus thérapeutique diversifiée dans plusieurs zones de maladie

DCF model

Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE) DCF Excel Template

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