Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE)
Analyse des revenus
Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 59,3 millions de dollars, représentant un paysage financier complexe avec plusieurs sources de revenus.
Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
---|---|---|
Ventes de produits diagnostiques | 34,2 millions de dollars | 57.7% |
Recherche biopharmaceutique | 15,7 millions de dollars | 26.5% |
Accords de licence | 9,4 millions de dollars | 15.8% |
Les tendances de la croissance des revenus de 2021 à 2023 démontrent des fluctuations importantes:
- 2021 Revenus: 42,6 millions de dollars
- 2022 Revenus: 51,8 millions de dollars
- 2023 Revenus: 59,3 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre (2022-2023): 14.5%
La distribution des revenus géographiques révèle des concentrations clés du marché:
Région | Revenus de 2023 | Pourcentage |
---|---|---|
États-Unis | 42,1 millions de dollars | 71% |
Europe | 10,5 millions de dollars | 17.7% |
Reste du monde | 6,7 millions de dollars | 11.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE)
Analyse des métriques de rentabilité
Les données financières de la Société révèlent des informations critiques à la rentabilité à partir de 2024:
Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
---|---|---|
Marge bénéficiaire brute | -17.8% | 2023 |
Marge bénéficiaire opérationnelle | -289.4% | 2023 |
Marge bénéficiaire nette | -297.6% | 2023 |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Marge bénéficiaire brute négative de -17.8%
- Marge de perte opérationnelle importante de -289.4%
- Un bénéfice net montrant une performance négative substantielle à -297.6%
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent un paysage financier difficile:
Métrique d'efficacité | Valeur |
---|---|
Revenu | 59,4 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation totales | 172,1 millions de dollars |
Frais de recherche et de développement | 106,3 millions de dollars |
Les indicateurs de rentabilité comparatifs suggèrent des défis de restructuration financière continus.
Dette vs Équité: comment Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette totale Overview
Catégorie de dette | Montant |
---|---|
Dette totale à long terme | 89,4 millions de dollars |
Dette totale à court terme | 42,6 millions de dollars |
Dette totale | 132 millions de dollars |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt des intérêts: 6,2 millions de dollars annuellement
Détails de financement en actions
Métrique des capitaux propres | Valeur |
---|---|
Total des capitaux propres des actionnaires | 71,3 millions de dollars |
Stock ordinaire en circulation | 185,6 millions d'actions |
Activités de financement récentes
Les sources de financement en 2023 comprenaient:
- Émission de dette convertible: 50 millions de dollars
- Offre de capitaux propres: 35,7 millions de dollars
- Rattrapage de la facilité de crédit: 15,2 millions de dollars
Évaluation des liquidités de Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs:
Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
---|---|---|
Ratio actuel | 0.48 | 0.52 |
Rapport rapide | 0.35 | 0.41 |
Fonds de roulement | - 83,4 millions de dollars | - 72,6 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: - 146,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 89,5 millions de dollars
Observations clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 57,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 18,6 millions de dollars
- Dette totale: 214,8 millions de dollars
Ventilation de la dette | Montant |
---|---|
Dette à court terme | 89,6 millions de dollars |
Dette à long terme | 125,2 millions de dollars |
Les indicateurs de solvabilité démontrent une tension financière potentielle avec des ratios actuels inférieurs à 1,0, indiquant les défis dans la satisfaction des obligations à court terme.
Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.23 |
Ratio de prix / livre (P / B) | 1.12 |
Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.45 |
Cours actuel | $1.87 |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:
- 52 semaines de bas: $0.85
- 52 semaines de haut: $3.45
- Performance de l'année à jour: -42.3%
Recommandations des analystes | Pourcentage |
---|---|
Acheter | 33% |
Prise | 44% |
Vendre | 23% |
Les mesures de dividendes indiquent le positionnement financier actuel:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE)
Facteurs de risque
La société fait face à des risques financiers et opérationnels importants comme détaillé dans les récents dépôts de la SEC:
Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
---|---|---|
Risque financier | Taux de brûlure en espèces | 104,7 millions de dollars Espèce net utilisé dans les opérations (TC 2023) |
Risque de marché | Volatilité des revenus | 18,2 millions de dollars Revenus totaux (TC 2023) |
Risque réglementaire | Défis d'approbation de la FDA | Retards potentiels d'essais cliniques |
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Historique de commercialisation des produits limités
- Frais de recherche et développement substantiels
- Incapacité potentielle à garantir un financement supplémentaire
Indicateurs de vulnérabilité financière:
- Déficit accumulé de 1,2 milliard de dollars Au 30 septembre 2023
- Resseance continue à l'égard du financement des capitaux externes
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 104,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023
Risques externes primaires:
- Concours biopharmaceutique intense
- Environnement réglementaire complexe
- Paysage technologique en évolution rapide
Perspectives de croissance futures de Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et de marché spécifique:
Pipeline de produits et innovation
Catégorie de produits | Taille du marché potentiel | Étape de développement |
---|---|---|
Traitements Covid-19 | 15,2 milliards de dollars | Essais cliniques de phase 3 |
Immunothérapies contre le cancer | 170,5 milliards de dollars | Développement de phase 2 |
Médecine régénérative | 26,8 milliards de dollars | Phase de recherche précoce |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion des partenariats commerciaux mondiaux
- Investissement 48 millions de dollars en R&D chaque année
- Ciblant les marchés thérapeutiques émergents
- Accélération des développements des essais cliniques
Projections de croissance des revenus
Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
---|---|---|
2024 | 87,3 millions de dollars | 22.5% |
2025 | 112,6 millions de dollars | 29.1% |
2026 | 145,4 millions de dollars | 35.8% |
Avantages compétitifs
- Technologies biopharmaceutiques propriétaires
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 37 brevets actifs
- Focus thérapeutique diversifiée dans plusieurs zones de maladie
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