Shutterstock, Inc. (SSTK) Bundle
Comprendre Shutterstock, Inc. (SSTK) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 915,5 millions de dollars, représentant un 7.3% diminution par rapport aux revenus de l'année précédente 988,1 millions de dollars.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Licence de contenu numérique | 637,8 millions de dollars | 69.7% |
| Solutions d'entreprise | 211,3 millions de dollars | 23.1% |
| Autres services | 66,4 millions de dollars | 7.2% |
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
- Amérique du Nord: 412,6 millions de dollars (45.1% du total des revenus)
- Europe: 287,4 millions de dollars (31.4% du total des revenus)
- Asie-Pacifique: 145,5 millions de dollars (15.9% du total des revenus)
- Reste du monde: 70,0 millions de dollars (7.6% du total des revenus)
Tendances clés des revenus de 2021-2023:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 1,024 milliard de dollars | +16.4% |
| 2022 | 988,1 millions de dollars | -3.5% |
| 2023 | 915,5 millions de dollars | -7.3% |
Les licences de contenu numérique sont restées le principal moteur des revenus, en tenant compte 69.7% du total des revenus en 2023, avec une légère baisse par rapport aux années précédentes.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Shutterstock, Inc. (SSTK)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 59.4% | 58.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.3% | 11.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 7.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 1,02 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 125,6 millions de dollars
- Revenu net: 90,7 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 14.2% |
| Retour sur les actifs | 8.7% |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec des améliorations cohérentes d'une année à l'autre des indicateurs financiers clés.
Dette vs Équité: comment Shutterstock, Inc. (SSTK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations importantes sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 183,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 45,6 millions de dollars |
| Dette totale | 229 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 1.42, qui est légèrement supérieur à la médiane de l'industrie de 1,3.
Caractéristiques de financement
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt sur la dette existante: 4.75%
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.2%
Composition de capitaux propres
| Composant de capitaux propres | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 161,3 millions de dollars | 41.3% |
| Des bénéfices non répartis | 87,6 millions de dollars | 22.4% |
Activité de financement récente
Au cours du dernier exercice, la société a exécuté un 50 millions de dollars facilité de crédit renouvelable avec un consortium bancaire international.
Évaluation des liquidités de Shutterstock, Inc. (SSTK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Évaluation des liquidités pour l'entreprise:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.12 |
| Fonds de roulement | 87,6 millions de dollars | 76,3 millions de dollars |
Compte de flux de trésorerie Overview:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 156,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 42,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 63,9 millions de dollars
Forces de liquidité:
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Ratio de courant supérieur à 1,0
- Croissance cohérente du fonds de roulement
Mesures financières clés:
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 124,5 millions de dollars |
| Dette totale | 215,8 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
Shutterstock, Inc. (SSTK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières détaillées révèlent des informations critiques sur l'évaluation actuelle du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 10.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.22 |
| Cours actuel | $62.35 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $45.21 - $75.64
- Rendement des dividendes: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 32.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 38% |
| Prise | 10 | 55% |
| Vendre | 2 | 7% |
Métriques de performance des stocks:
- Capitalisation boursière: 2,1 milliards de dollars
- Ratio de prix / vente: 2.45
- Prix / bénéfice à terme: 9.87
Risques clés face à Shutterstock, Inc. (SSTK)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché:
Risques de concurrence sur le marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence du marché du contenu numérique | Déplacement des revenus | Haut |
| Plateformes de photographie émergentes | Érosion des parts de marché | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité des revenus: ±15.3% fluctuation trimestrielle
- Ratio de dépenses opérationnelles: 62.7% de revenus totaux
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
Risques de transformation technologique
Les risques technologiques clés comprennent:
- Perturbation de la génération de contenu dirigée par l'IA
- Défis de recommandation de contenu d'apprentissage automatique
- Vulnérabilités des infrastructures de cybersécurité
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlement sur le droit d'auteur numérique | 3,2 millions de dollars Impact annuel potentiel | Haut |
| Lois internationales de protection des données | 1,7 million de dollars dépenses de conformité | Moyen |
Exposition aux risques macroéconomiques
Indicateurs économiques démontrant un risque potentiel:
- Contraction des dépenses publicitaires mondiales: 7.2%
- Volatilité du marché du contenu numérique: ±12.5%
- Incertitude économique du contributeur indépendant
Perspectives de croissance futures pour Shutterstock, Inc. (SSTK)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:
- Extension du marché du contenu numérique: 4,6 milliards de dollars Taille du marché mondial des actions mondiales d'ici 2027
- Intégration de contenu généré par l'AI-AI: devrait contribuer 17.2% aux sources de revenus
- Pénétration mondiale du marché: expansion cible dans 35 marchés internationaux
| Métrique de croissance | 2024 projection | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 912 millions de dollars | 6.3% |
| Acquisition de clients d'entreprise | 1 250 nouveaux clients | 14.5% |
| Portefeuille de contenu AI | 250 000 nouveaux actifs générés par l'IA | 22% |
Les partenariats stratégiques et les investissements technologiques comprennent:
- Investissement de la plate-forme d'apprentissage automatique: 45 millions de dollars
- Extension des infrastructures cloud: 32,7 millions de dollars
- Réseau de créateur de contenu global: 2,1 millions contributeurs
Avantages concurrentiels stimulant la croissance:
- Portfolio de brevets technologiques: 87 Innovations enregistrées
- Réseau de licence de contenu mondial: 350 pays et territoires
- Diversité du contenu: 425 millions actifs numériques
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