BRASSE TC Energy Corporation (TRP) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

BRASSE TC Energy Corporation (TRP) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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TC Energy Corporation (TRP) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de TC Energy Corporation (TRP)

Analyse des revenus

Les sources de revenus de TC Energy Corporation reflètent un portefeuille d'infrastructures énergétiques complexes. La performance financière de l'entreprise est ancrée dans plusieurs segments opérationnels.

Source de revenus 2023 Revenus ($ CAD) Pourcentage de contribution
Pipelines de gaz naturel 6,2 milliards 42%
Liquides Pipelines 3,8 milliards 26%
Production d'électricité 2,5 milliards 17%
Pipelines de gaz naturel américain 2,1 milliards 15%

La trajectoire de croissance des revenus démontre des performances cohérentes entre les segments clés.

  • Revenu annuel total 2023: 14,6 milliards CAO
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 5.3%
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Canada: 65%
    • États-Unis: 32%
    • Mexique: 3%

Les principaux moteurs de revenus comprennent les contrats de transport à long terme et les opérations de services publics réglementées.




Une plongée profonde dans la rentabilité de TC Energy Corporation (TRP)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour la Corporation de l'énergie révèlent des informations critiques sur la rentabilité opérationnelle.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 38.6% 36.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 22.4% 20.1%
Marge bénéficiaire nette 16.7% 15.3%

Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières cohérentes:

  • Retour à l'équité (ROE): 12.5%
  • Retour des actifs (ROA): 7.3%
  • Résultat d'exploitation: 3,8 milliards de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 15.2%
Coût des revenus 6,2 milliards de dollars



Dette vs Équité: comment TC Energy Corporation (TRP) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de TC Energy Corporation révèle une approche complexe de la gestion du capital à partir de 2024.

Dette Overview

Dette totale à long terme: 38,1 milliards de dollars Dette à court terme: 3,2 milliards de dollars

Métrique de la dette Valeur
Dette totale 41,3 milliards de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.65:1
Intérêts 1,9 milliard de dollars

Notes de crédit

  • Évaluation globale S&P: BBB +
  • Moody's Note: Baa2
  • Évaluation Fitch: BBB

Détails de financement par actions

Total des actions des actionnaires: 25 milliards de dollars

Composant de capitaux propres Montant
Actions ordinaires 12,5 milliards de dollars
Des bénéfices non répartis 10,3 milliards de dollars
Capital payant supplémentaire 2,2 milliards de dollars

Refinancement de la dette récent

  • 2023 Émission d'obligations: 2,5 milliards de dollars
  • Taux d'intérêt moyen: 5.6%
  • Plage de maturité: 7-10 ans

Composition de la dette: 65% Dette à long terme, 35% Dette à court terme




Évaluation de la liquidité de TC Energy Corporation (TRP)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.2 1.1
Rapport rapide 0.85 0.75

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Fonds de roulement en 2023: 1,45 milliard de dollars
  • Fonds de roulement en 2022: 1,32 milliard de dollars
  • Croissance d'une année à l'autre: 9.8%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant 2022 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 3,2 milliards de dollars 2,95 milliards de dollars
Investir des flux de trésorerie - 1,8 milliard de dollars - 1,65 milliard de dollars
Financement des flux de trésorerie - 1,4 milliard de dollars - 1,3 milliard de dollars

Forces de liquidité et préoccupations potentielles

  • Equivalents en espèces et en espèces: 650 millions de dollars
  • Facilités de crédit disponibles: 2,1 milliards de dollars
  • Obligations de créance à court terme: 1,3 milliard de dollars

Les mesures financières indiquent une position de liquidité stable avec une flexibilité financière modérée.




TC Energy Corporation (TRP) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 11.42
Ratio de prix / livre (P / B) 1.83
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.67
Rendement des dividendes 7.21%
Ratio de distribution de dividendes 75.3%

Métriques de performance du cours des actions:

  • 52 semaines de bas: $45.23
  • 52 semaines de haut: $62.17
  • Prix ​​actuel de l'action: $54.89
  • Performance de l'année à jour: +6.7%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 38%
Vendre 17%

Les indicateurs clés de l'évaluation financière suggèrent un investissement équilibré profile avec un potentiel de sous-évaluation modéré.




Risques clés auxquels TC Energy Corporation (TRP)

Facteurs de risque pour l'énergie Corporation

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:

Risques opérationnels

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Perturbation des infrastructures Incidents de sécurité des pipelines Moyen-élevé
Conformité environnementale Pénalités réglementaires Haut
Menaces de cybersécurité Vulnérabilités du système opérationnel Moyen

Risques financiers

  • Volatilité des revenus: ±15% potentiel de fluctuation annuel
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42:1
  • Sensibilité aux taux d'intérêt: 6.7% exposition au portefeuille

Risques de marché

Les indicateurs de risque clés du marché comprennent:

  • Prix ​​des produits de base Fluctuations: volatilité des prix du gaz naturel ±22%
  • Changements de paysage énergétique géopolitique
  • Intensité de la concurrence des énergies renouvelables

Atténuation stratégique des risques

Stratégie d'atténuation Investissement Résultat attendu
Diversification 450 millions de dollars Réduction des risques
Mises à niveau technologique 210 millions de dollars Efficacité opérationnelle
Amélioration de la conformité 85 millions de dollars Alignement réglementaire



Perspectives de croissance futures pour TC Energy Corporation (TRP)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de TC Energy Corporation se concentre sur les développements clés des infrastructures et les extensions stratégiques à travers l'Amérique du Nord.

Moteurs de croissance clés

  • Extension du portefeuille d'énergies renouvelables avec 2 milliards de dollars alloué à des investissements énergétiques propres
  • Développement d'infrastructures de transmission du gaz naturel
  • Investissements du projet de production d'électricité

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 12,3 milliards de dollars 4.2%
2025 13,1 milliards de dollars 6.5%
2026 14,0 milliards de dollars 7.1%

Initiatives stratégiques

  • Développement alternatif de pipeline Keystone XL
  • Élargir la capacité des énergies renouvelables à 3 000 MW d'ici 2026
  • Investissements en technologie de capture et de stockage du carbone

Avantages compétitifs

Réseau complet des infrastructures énergétiques nord-américaines couvrant 93 300 kilomètres des actifs de pipeline.

Catégorie d'actifs Capacité actuelle Extension planifiée
Pipelines de gaz naturel 62 000 kilomètres Expansion de 5% d'ici 2025
Production d'électricité 4 200 MW 1 500 MW supplémentaires d'ici 2027

DCF model

TC Energy Corporation (TRP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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