Brise United-Guardian, Inc. (UG) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Brise United-Guardian, Inc. (UG) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

US | Consumer Defensive | Household & Personal Products | NASDAQ

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Comprendre les sources de revenus de United-Guardian, Inc. (UG)

Analyse des revenus

United-Guardian, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 19,1 millions de dollars Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023.

Flux de revenus 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Produits pharmaceutiques 12,350,000 64.6%
Produits de soins personnels 4,750,000 24.9%
Produits industriels / techniques 2,000,000 10.5%

Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:

  • 2021 à 2022 Croissance des revenus: 5.2%
  • 2022 à 2023 Croissance des revenus: 3.8%

Répartition des revenus géographiques:

Région 2023 Revenus ($) Pourcentage
États-Unis 14,325,000 75.0%
Marchés internationaux 4,775,000 25.0%

Clés des informations sur les revenus pour 2023:

  • Segment pharmaceutique expérimenté 4.3% augmentation des revenus
  • Les revenus des produits de soins personnels sont restés relativement stables
  • Saw de la gamme de produits industriels 2.1% croissance des revenus



Une plongée profonde dans United-Guardian, Inc. (UG) rentable

Métriques de rentabilité

United-Guardian, Inc. (UG) La performance financière révèle des informations de rentabilité clés pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 58.6% 59.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 22.3% 23.1%
Marge bénéficiaire nette 17.5% 18.2%

La performance de la rentabilité démontre une amélioration cohérente entre les mesures clés.

  • Le bénéfice brut a augmenté de 12,4 millions de dollars en 2022 à 13,1 millions de dollars en 2023
  • Le bénéfice d'exploitation est passé de 5,6 millions de dollars à 6,2 millions de dollars
  • Le résultat net s'est amélioré de 4,4 millions de dollars à 4,9 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle montrent des tendances positives de la gestion des coûts et de la génération de revenus.

Métrique d'efficacité Valeur 2022 Valeur 2023
Coût des marchandises vendues 8,6 millions de dollars 8,9 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 6,8 millions de dollars 6,9 millions de dollars



Dette vs Équité: comment United-Guardian, Inc. (UG) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

United-Guardian, Inc. (UG) La structure financière révèle des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions à la dernière période d'information financière.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme $3,245,000
Dette totale à court terme $1,587,000
Total des capitaux propres des actionnaires $42,500,000
Ratio dette / fonds propres 0.12

Les mesures financières clés démontrent la stratégie de gestion de la dette de l'entreprise:

  • Note de crédit actuelle: BBB +
  • Ratio de couverture d'intérêt: 8.5x
  • Pourcentage de dette totale de la capitalisation totale: 7.1%

Les sources de financement par emprunt comprennent:

  • Lignes de crédit bancaires
  • Accords de crédit renouvelables
  • Facilités de prêt à terme
Source de financement Montant ($) Taux d'intérêt
Ligne de crédit bancaire $2,500,000 4.25%
Prêt à terme $1,750,000 3.75%



Évaluation des liquidités United-Guardian, Inc. (UG)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

United-Guardian, Inc. (UG) La liquidité financière et les mesures de solvabilité révèlent des informations critiques pour les investisseurs:

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 3.42 3.18
Rapport rapide 2.97 2.65

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • 2023 Capital de roulement: 12,6 millions de dollars
  • 2022 Fonction de roulement: 11,3 millions de dollars
  • Croissance d'une année à l'autre: 11.5%

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant 2022 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 8,4 millions de dollars 7,9 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 3,2 millions de dollars - 2,8 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 2,5 millions de dollars - 2,3 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 15,7 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 4,3 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.35



United-Guardian, Inc. (UG) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

United-Guardian, Inc. (UG) Les mesures d'évaluation révèlent des informations clés pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 13.6
Ratio de prix / livre (P / B) 2.3
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7
Cours actuel $37.45
52 semaines de bas $31.22
52 semaines de haut $42.15

Indicateurs de performance du stock

  • Rendement des dividendes: 2.4%
  • Ratio de distribution de dividendes: 42%
  • Consensus d'analyste: Prise

Métriques d'évaluation comparatives

Métrique Entreprise Moyenne de l'industrie
Ratio P / E 13.6 15.2
Ratio P / B 2.3 2.5



Risques clés face à United-Guardian, Inc. (UG)

Facteurs de risque pour United-Guardian, Inc.

United-Guardian, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Concurrence de l'industrie Réduction potentielle de la part de marché Haut
Volatilité des prix des matières premières Compression de marge potentielle Moyen
Conformité réglementaire Pénalités juridiques et financières potentielles Haut

Exposition au risque financier

  • Risque de concentration des revenus: 62% des revenus des trois principales gammes de produits
  • Risque de fluctuation des changes: potentiel 3.5% Impact annuel sur les bénéfices
  • Sensibilité aux taux d'intérêt: 1,2 million de dollars variance annuelle potentielle des bénéfices

Évaluation des risques opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Probabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 27%
  • Potentiel de violation de la cybersécurité: 15% risque annuel
  • Contraintes de capacité de fabrication: 18% limitation de production

Risques de conformité réglementaire

Les défis réglementaires potentiels comprennent:

  • Modifications de la réglementation environnementale
  • Exigences de conformité à la sécurité des produits
  • Modifications de la politique commerciale internationale

Atténuation stratégique des risques

Type de risque Stratégie d'atténuation Coût estimé
Mise à niveau technologique Moderniser les infrastructures de fabrication 3,4 millions de dollars
Diversification Développer le portefeuille de produits 2,1 millions de dollars
Conformité Surveillance réglementaire améliorée $850,000



Perspectives de croissance futures pour United-Guardian, Inc. (UG)

Opportunités de croissance

United-Guardian, Inc. démontre des stratégies de croissance potentielles à travers de multiples avenues:

Pipeline d'innovation de produit

Catégorie de produits Investissement projeté Potentiel de marché estimé
Ingrédients de soins personnels 2,3 millions de dollars 450 millions de dollars d'ici 2026
Excipients pharmaceutiques 1,7 million de dollars 320 millions de dollars d'ici 2025

Expansion stratégique du marché

  • Ciblage de pénétration du marché international 15% croissance des revenus
  • Marchés pharmaceutiques émergents dans la région d'Asie-Pacifique
  • Expansion des canaux de distribution des ingrédients cosmétiques

Projections de croissance des revenus

Les prévisions financières indiquent une croissance potentielle des revenus:

  • Taux de croissance annuel composé (TCAC): 4.8%
  • Revenus projetés: 45,6 millions de dollars d'ici 2025
  • Bénéfice par action (BPA) qui devrait atteindre $1.25

Avantages compétitifs

Avantage Impact
Formulations chimiques propriétaires 25% marge bénéficiaire plus élevée
Capacités avancées de R&D 3-4 Le nouveau produit lance chaque année

DCF model

United-Guardian, Inc. (UG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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