United-Guardian, Inc. (UG) Bundle
Comprendre les sources de revenus de United-Guardian, Inc. (UG)
Analyse des revenus
United-Guardian, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 19,1 millions de dollars Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023.
| Flux de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits pharmaceutiques | 12,350,000 | 64.6% |
| Produits de soins personnels | 4,750,000 | 24.9% |
| Produits industriels / techniques | 2,000,000 | 10.5% |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 5.2%
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 3.8%
Répartition des revenus géographiques:
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 14,325,000 | 75.0% |
| Marchés internationaux | 4,775,000 | 25.0% |
Clés des informations sur les revenus pour 2023:
- Segment pharmaceutique expérimenté 4.3% augmentation des revenus
- Les revenus des produits de soins personnels sont restés relativement stables
- Saw de la gamme de produits industriels 2.1% croissance des revenus
Une plongée profonde dans United-Guardian, Inc. (UG) rentable
Métriques de rentabilité
United-Guardian, Inc. (UG) La performance financière révèle des informations de rentabilité clés pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.6% | 59.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.3% | 23.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 17.5% | 18.2% |
La performance de la rentabilité démontre une amélioration cohérente entre les mesures clés.
- Le bénéfice brut a augmenté de 12,4 millions de dollars en 2022 à 13,1 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 5,6 millions de dollars à 6,2 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 4,4 millions de dollars à 4,9 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle montrent des tendances positives de la gestion des coûts et de la génération de revenus.
| Métrique d'efficacité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 8,6 millions de dollars | 8,9 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 6,8 millions de dollars | 6,9 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment United-Guardian, Inc. (UG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
United-Guardian, Inc. (UG) La structure financière révèle des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions à la dernière période d'information financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,245,000 |
| Dette totale à court terme | $1,587,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $42,500,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.12 |
Les mesures financières clés démontrent la stratégie de gestion de la dette de l'entreprise:
- Note de crédit actuelle: BBB +
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.5x
- Pourcentage de dette totale de la capitalisation totale: 7.1%
Les sources de financement par emprunt comprennent:
- Lignes de crédit bancaires
- Accords de crédit renouvelables
- Facilités de prêt à terme
| Source de financement | Montant ($) | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Ligne de crédit bancaire | $2,500,000 | 4.25% |
| Prêt à terme | $1,750,000 | 3.75% |
Évaluation des liquidités United-Guardian, Inc. (UG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
United-Guardian, Inc. (UG) La liquidité financière et les mesures de solvabilité révèlent des informations critiques pour les investisseurs:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | 3.18 |
| Rapport rapide | 2.97 | 2.65 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 12,6 millions de dollars
- 2022 Fonction de roulement: 11,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 11.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,4 millions de dollars | 7,9 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,2 millions de dollars | - 2,8 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,5 millions de dollars | - 2,3 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 15,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 4,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
United-Guardian, Inc. (UG) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
United-Guardian, Inc. (UG) Les mesures d'évaluation révèlent des informations clés pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 13.6 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7 |
| Cours actuel | $37.45 |
| 52 semaines de bas | $31.22 |
| 52 semaines de haut | $42.15 |
Indicateurs de performance du stock
- Rendement des dividendes: 2.4%
- Ratio de distribution de dividendes: 42%
- Consensus d'analyste: Prise
Métriques d'évaluation comparatives
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio P / E | 13.6 | 15.2 |
| Ratio P / B | 2.3 | 2.5 |
Risques clés face à United-Guardian, Inc. (UG)
Facteurs de risque pour United-Guardian, Inc.
United-Guardian, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Réduction potentielle de la part de marché | Haut |
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge potentielle | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités juridiques et financières potentielles | Haut |
Exposition au risque financier
- Risque de concentration des revenus: 62% des revenus des trois principales gammes de produits
- Risque de fluctuation des changes: potentiel 3.5% Impact annuel sur les bénéfices
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 1,2 million de dollars variance annuelle potentielle des bénéfices
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Probabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 27%
- Potentiel de violation de la cybersécurité: 15% risque annuel
- Contraintes de capacité de fabrication: 18% limitation de production
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Modifications de la réglementation environnementale
- Exigences de conformité à la sécurité des produits
- Modifications de la politique commerciale internationale
Atténuation stratégique des risques
| Type de risque | Stratégie d'atténuation | Coût estimé |
|---|---|---|
| Mise à niveau technologique | Moderniser les infrastructures de fabrication | 3,4 millions de dollars |
| Diversification | Développer le portefeuille de produits | 2,1 millions de dollars |
| Conformité | Surveillance réglementaire améliorée | $850,000 |
Perspectives de croissance futures pour United-Guardian, Inc. (UG)
Opportunités de croissance
United-Guardian, Inc. démontre des stratégies de croissance potentielles à travers de multiples avenues:
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Investissement projeté | Potentiel de marché estimé |
|---|---|---|
| Ingrédients de soins personnels | 2,3 millions de dollars | 450 millions de dollars d'ici 2026 |
| Excipients pharmaceutiques | 1,7 million de dollars | 320 millions de dollars d'ici 2025 |
Expansion stratégique du marché
- Ciblage de pénétration du marché international 15% croissance des revenus
- Marchés pharmaceutiques émergents dans la région d'Asie-Pacifique
- Expansion des canaux de distribution des ingrédients cosmétiques
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une croissance potentielle des revenus:
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 4.8%
- Revenus projetés: 45,6 millions de dollars d'ici 2025
- Bénéfice par action (BPA) qui devrait atteindre $1.25
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Formulations chimiques propriétaires | 25% marge bénéficiaire plus élevée |
| Capacités avancées de R&D | 3-4 Le nouveau produit lance chaque année |
United-Guardian, Inc. (UG) DCF Excel Template
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