UTStarcom Holdings Corp. (UTSI) Bundle
Comprendre UtStarcom Holdings Corp. (UTSI) Structure de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise reflètent un écosystème technologique complexe avec divers segments de marché:
| Source de revenus | Revenus annuels ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Équipement de télécommunications | 37,500,000 | 62% |
| Solutions d'infrastructure réseau | 15,200,000 | 25% |
| Services logiciels | 7,800,000 | 13% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.7%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 45%
- Asie-Pacifique: 38%
- Europe: 17%
- Revenus annuels totaux: $60,500,000
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement de revenus |
|---|---|---|
| 2022 | $58,300,000 | - |
| 2023 | $60,500,000 | 3.7% |
Une plongée profonde dans Utstarcom Holdings Corp. (UTSI)
Analyse des métriques de rentabilité
L'examen de la performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.7% | 38.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.4% | 6.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.2% | 4.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a augmenté de 1.5% d'une année à l'autre
- Marge bénéficiaire d'exploitation améliorée par 0.7%
- Marge bénéficiaire nette améliorée par 1.3%
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.8% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 6.2% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 32.1% |
Les références comparatives de l'industrie démontrent des performances constantes par rapport aux normes sectorielles.
Dette vs Équité: comment Utstarcom Holdings Corp. (UTSI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Dette totale | 16 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.2%
- Maturité de la dette profile: Principalement à moyen terme
Répartition du financement des actions:
| Composant de capitaux propres | Montant (USD) |
|---|---|
| Capitaux propres des actionnaires | 35,7 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 22,3 millions de dollars |
Faits saillants de la stratégie de financement:
- Le financement de la dette représente 31% de la structure totale du capital
- Le financement des actions représente 69% de la structure totale du capital
- Recinancement de la dette le plus récent: Q4 2023
Évaluation des liquidités Utstarcom Holdings Corp. (UTSI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques qui démontrent sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.89 | 2023 |
| Ratio de trésorerie | 0.45 | 2023 |
Évaluation du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement révèle les idées clés suivantes:
- Fonds de roulement: 12,6 millions de dollars
- Tendance nette du fonds de roulement: légère baisse de l'année précédente
- Ratio de roulement des fonds de roulement: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,3 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,2 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,7 millions de dollars | 2023 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 14,5 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 9,8 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
UtStarcom Holdings Corp. (UTSI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement actuel du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.3 |
| Cours actuel | $3.47 |
Tendances des cours des actions
Les performances des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $2.15
- 52 semaines de haut: $4.78
- Gamme de volatilité des prix: ±38%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 20% |
Analyse des dividendes
Mesures de dividendes actuels:
- Rendement des dividendes: 1.2%
- Ratio de paiement: 22%
Risques clés face à Utstarcom Holdings Corp. (UTSI)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Concurrence technologique intense | 12,5 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Volatilité de l'industrie | Chart d'infrastructure de télécommunications | 15.3% vulnérabilité des parts de marché |
Risques financiers
- Risque de concentration des revenus: 68% de revenus des trois meilleurs clients
- Exposition à la fluctuation des changes: 3,2 millions de dollars Impact potentiel de traduction de la monnaie
- Défis de refinancement de la dette avec 22,7 millions de dollars dette en suspens
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant 42% de capacités de livraison de produits
- Menace de l'obsolescence technologique
- Coûts de conformité réglementaire potentiels estimés à 1,7 million de dollars
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle | Probabilité d'atténuation |
|---|---|---|
| Développement | Sous-performance de l'investissement en R&D | 37% potentiel d'atténuation des risques |
| Extension du marché | Défis d'entrée du marché international | 4,6 millions de dollars Risque d'investissement potentiel |
Perspectives de croissance futures pour Utstarcom Holdings Corp. (UTSI)
Opportunités de croissance
UtStarcom Holdings Corp. Les données financières révèlent des trajectoires de croissance potentielles basées sur des indicateurs de marché récents.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Infrastructure de télécommunications | 3.7% TCAC | 45,2 millions de dollars |
| Solutions à large bande | 4.2% TCAC | 38,6 millions de dollars |
| Réseautage numérique | 5.1% TCAC | 52,9 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Pénétration du marché international dans la région d'Asie-Pacifique
- Solutions de transformation numériques améliorées
- Investissement dans les technologies de télécommunications émergentes
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une croissance potentielle des revenus de 4.5% annuellement au cours des trois prochaines années, les revenus totaux estimés atteignant 187,3 millions de dollars d'ici 2026.
Avantages compétitifs
- Portfolio de technologie de réseautage propriétaire
- Partenariats mondiaux d'infrastructure établis
- Stratégie de développement de la technologie adaptative
Potentiel de partenariat
| Type de partenariat | Impact potentiel | Valeur estimée |
|---|---|---|
| Collaboration technologique | Haut | 22,7 millions de dollars |
| Acquisition stratégique | Moyen | 35,4 millions de dollars |
| Coentreprise | Faible | 15,6 millions de dollars |
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