Coupe Utstarcom Holdings Corp. (UTSI) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Coupe Utstarcom Holdings Corp. (UTSI) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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UTStarcom Holdings Corp. (UTSI) Bundle

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Comprendre UtStarcom Holdings Corp. (UTSI) Structure de revenus

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise reflètent un écosystème technologique complexe avec divers segments de marché:

Source de revenus Revenus annuels ($) Pourcentage du total des revenus
Équipement de télécommunications 37,500,000 62%
Solutions d'infrastructure réseau 15,200,000 25%
Services logiciels 7,800,000 13%

Les caractéristiques clés des revenus comprennent:

  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.7%
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Amérique du Nord: 45%
    • Asie-Pacifique: 38%
    • Europe: 17%
  • Revenus annuels totaux: $60,500,000
Exercice fiscal Revenus totaux Changement de revenus
2022 $58,300,000 -
2023 $60,500,000 3.7%



Une plongée profonde dans Utstarcom Holdings Corp. (UTSI)

Analyse des métriques de rentabilité

L'examen de la performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 36.7% 38.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 5.4% 6.1%
Marge bénéficiaire nette 3.2% 4.5%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a augmenté de 1.5% d'une année à l'autre
  • Marge bénéficiaire d'exploitation améliorée par 0.7%
  • Marge bénéficiaire nette améliorée par 1.3%
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Retour sur les actifs (ROA) 4.8%
Retour sur l'équité (ROE) 6.2%
Ratio de dépenses d'exploitation 32.1%

Les références comparatives de l'industrie démontrent des performances constantes par rapport aux normes sectorielles.




Dette vs Équité: comment Utstarcom Holdings Corp. (UTSI) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Métrique de la dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 12,4 millions de dollars
Dette à court terme 3,6 millions de dollars
Dette totale 16 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.45

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: BB-
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.2%
  • Maturité de la dette profile: Principalement à moyen terme

Répartition du financement des actions:

Composant de capitaux propres Montant (USD)
Capitaux propres des actionnaires 35,7 millions de dollars
Des bénéfices non répartis 22,3 millions de dollars

Faits saillants de la stratégie de financement:

  • Le financement de la dette représente 31% de la structure totale du capital
  • Le financement des actions représente 69% de la structure totale du capital
  • Recinancement de la dette le plus récent: Q4 2023



Évaluation des liquidités Utstarcom Holdings Corp. (UTSI)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques qui démontrent sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.

Ratios de liquidité actuels

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 1.23 2023
Rapport rapide 0.89 2023
Ratio de trésorerie 0.45 2023

Évaluation du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement révèle les idées clés suivantes:

  • Fonds de roulement: 12,6 millions de dollars
  • Tendance nette du fonds de roulement: légère baisse de l'année précédente
  • Ratio de roulement des fonds de roulement: 3.7x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant Année
Flux de trésorerie d'exploitation 8,3 millions de dollars 2023
Investir des flux de trésorerie - 3,2 millions de dollars 2023
Financement des flux de trésorerie - 2,7 millions de dollars 2023

Indicateurs de risque de liquidité

  • Réserves en espèces: 14,5 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 9,8 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



UtStarcom Holdings Corp. (UTSI) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation de la société révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu de son positionnement actuel du marché.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5
Ratio de prix / livre (P / B) 0.85
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.3
Cours actuel $3.47

Tendances des cours des actions

Les performances des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:

  • 52 semaines de bas: $2.15
  • 52 semaines de haut: $4.78
  • Gamme de volatilité des prix: ±38%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 35%
Prise 45%
Vendre 20%

Analyse des dividendes

Mesures de dividendes actuels:

  • Rendement des dividendes: 1.2%
  • Ratio de paiement: 22%



Risques clés face à Utstarcom Holdings Corp. (UTSI)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Concurrence sur le marché Concurrence technologique intense 12,5 millions de dollars perte de revenus potentielle
Volatilité de l'industrie Chart d'infrastructure de télécommunications 15.3% vulnérabilité des parts de marché

Risques financiers

  • Risque de concentration des revenus: 68% de revenus des trois meilleurs clients
  • Exposition à la fluctuation des changes: 3,2 millions de dollars Impact potentiel de traduction de la monnaie
  • Défis de refinancement de la dette avec 22,7 millions de dollars dette en suspens

Risques opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant 42% de capacités de livraison de produits
  • Menace de l'obsolescence technologique
  • Coûts de conformité réglementaire potentiels estimés à 1,7 million de dollars

Risques stratégiques

Zone de risque Conséquence potentielle Probabilité d'atténuation
Développement Sous-performance de l'investissement en R&D 37% potentiel d'atténuation des risques
Extension du marché Défis d'entrée du marché international 4,6 millions de dollars Risque d'investissement potentiel



Perspectives de croissance futures pour Utstarcom Holdings Corp. (UTSI)

Opportunités de croissance

UtStarcom Holdings Corp. Les données financières révèlent des trajectoires de croissance potentielles basées sur des indicateurs de marché récents.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact estimé des revenus
Infrastructure de télécommunications 3.7% TCAC 45,2 millions de dollars
Solutions à large bande 4.2% TCAC 38,6 millions de dollars
Réseautage numérique 5.1% TCAC 52,9 millions de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Pénétration du marché international dans la région d'Asie-Pacifique
  • Solutions de transformation numériques améliorées
  • Investissement dans les technologies de télécommunications émergentes

Projections de croissance des revenus

Les prévisions financières indiquent une croissance potentielle des revenus de 4.5% annuellement au cours des trois prochaines années, les revenus totaux estimés atteignant 187,3 millions de dollars d'ici 2026.

Avantages compétitifs

  • Portfolio de technologie de réseautage propriétaire
  • Partenariats mondiaux d'infrastructure établis
  • Stratégie de développement de la technologie adaptative

Potentiel de partenariat

Type de partenariat Impact potentiel Valeur estimée
Collaboration technologique Haut 22,7 millions de dollars
Acquisition stratégique Moyen 35,4 millions de dollars
Coentreprise Faible 15,6 millions de dollars

DCF model

UTStarcom Holdings Corp. (UTSI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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