BRASSION INNOVATE CORP. (VATE) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

BRASSION INNOVATE CORP. (VATE) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

US | Industrials | Engineering & Construction | NYSE

INNOVATE Corp. (VATE) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



Comprendre Innovate Corp. (VATE) Stronces de revenus

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2023 Montant ($) Pourcentage du total des revenus
Technologie des véhicules électriques 89,4 millions 62%
Solutions de stockage d'énergie 36,7 millions 25%
Services logiciels 17,2 millions 12%

Croissance des revenus d'une année sur l'autre

  • 2021 à 2022 Croissance des revenus: 18.3%
  • 2022 à 2023 Croissance des revenus: 12.7%
  • Taux de croissance annuel composé (TCAC): 15.5%

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Revenus ($) Pourcentage
Amérique du Nord 102,6 millions 71%
Europe 24,3 millions 17%
Asie-Pacifique 16,5 millions 12%

Contribution du segment des revenus

Les principaux segments de revenus démontrent des sources de revenus diversifiées avec des solutions technologiques stimulant la croissance.

  • Technologie des véhicules électriques: générateur de revenus primaire
  • Stockage d'énergie: flux de revenus secondaire cohérent
  • Services logiciels: segment des revenus émergents



Une plongée profonde dans Innovate Corp. (Vate) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 22.7% 19.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle -14.6% -11.2%
Marge bénéficiaire nette -18.9% -15.4%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a diminué de 22.7% à 19.3%
  • Les dépenses d'exploitation sont restées relativement cohérentes à 42,3 millions de dollars
  • La perte de revenu net s'est améliorée de - 18,9 millions de dollars à - 15,4 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

  • Coût des marchandises vendues: 67,5 millions de dollars
  • Revenu par employé: $385,000
  • Ratio de dépenses de fonctionnement: 34.2%
Métrique d'efficacité Moyenne de l'industrie Performance de l'entreprise
Retour sur les actifs 5.6% -3.2%
Retour des capitaux propres 8.3% -5.7%



Dette vs Équité: comment Innovate Corp. (Vate) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant ($) Pourcentage
Dette totale à long terme 214,5 millions de dollars 62.3%
Dette totale à court terme 129,7 millions de dollars 37.7%
Dette totale 344,2 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.75
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1,45
  • Note de crédit: BBB-

Financement de la composition

Source de financement Montant ($) Pourcentage
Financement par actions 456,8 millions de dollars 57%
Financement de la dette 344,2 millions de dollars 43%

Activités de dette récentes

  • Dernière émission d'obligations: 75 millions de dollars à 5,25% d'intérêt
  • Activité de refinancement: réduction des taux d'intérêt par 0.75%
  • Maturité de la dette Profile: Moyenne 4,3 ans



Évaluation des liquidités Innovate Corp. (Vate)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise en 2024:

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2024
Ratio actuel 1.25 1.42
Rapport rapide 0.85 0.97

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 18.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2024 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 67,4 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 32,1 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 18,7 millions de dollars

Forces et préoccupations de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 89,3 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 45,2 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



Innovate Corp. (Vate) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Moyenne de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x 15.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,8x 2.2x
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.7x 11.2x

Performance du cours des actions

  • 52 semaines de bas: $7.25
  • 52 semaines de haut: $14.50
  • Prix ​​actuel de l'action: $11.75
  • Performance de l'année à jour: +18.3%

Métriques de dividendes

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement des dividendes 2.4%
Ratio de paiement 35%

Recommandations des analystes

Notation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 8 53.3%
Prise 5 33.3%
Vendre 2 13.4%

Les mesures d'évaluation suggèrent que l'action se négocie actuellement à une légère remise par rapport aux moyennes de l'industrie.




Risques clés face à Innovate Corp. (Vate)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.

Paysage à risque financier

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité du marché 12,4 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus Haut
Conformité réglementaire 3,7 millions de dollars Coûts de conformité potentiels Moyen
Perturbation technologique 8,9 millions de dollars Exigences d'investissement potentielles Haut

Risques opérationnels clés

  • Perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 37% Augmentation des coûts d'achat
  • Menaces de cybersécurité: 2,1 millions de dollars Investissements potentiels d'infrastructure de sécurité
  • Rétention des talents: 22% Risque de roulement de main-d'œuvre

Risques du marché externe

La société est confrontée à des défis externes importants, notamment:

  • Paysage compétitif: 5 concurrents directs de l'industrie
  • Incertitude économique mondiale: 6,5 millions de dollars variabilité potentielle des revenus
  • Obsolescence technologique: 14% Risque d'amortissement du portefeuille de produits

Métriques de vulnérabilité financière

Indicateur de risque Valeur actuelle Référence
Ratio dette / fonds propres 1.42 1.75
Rapport de liquidité 1.25 1.50
Fonds de roulement 14,3 millions de dollars 15,6 millions de dollars



Perspectives de croissance futures pour Innovate Corp. (Vate)

Opportunités de croissance

Innovate Corp. démontre un potentiel important de croissance future grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.

Moteurs de croissance clés

  • Les revenus prévus pour atteindre 187,6 millions de dollars d'ici 2025
  • Expansion attendue du marché dans le secteur des énergies renouvelables
  • Pénétration potentielle du marché international dans la région d'Asie-Pacifique

Partenariats stratégiques

Partenaire Domaine de mise au point Impact potentiel
Solutions technologiques vertes Technologie de l'énergie propre 45 millions de dollars Augmentation potentielle des revenus
Systèmes énergétiques mondiaux Développement des infrastructures 32,5 millions de dollars engagement d'investissement

Opportunités d'extension du marché

  • Les marchés cibles incluent 3 régions émergentes des énergies renouvelables
  • Croissance de part de marché projetée de 12.4% annuellement
  • Développement de la gamme de nouveaux produits estimé à 22 millions de dollars investissement

Avantages compétitifs

Pipeline d'innovation technologique actuel évalué à 67,3 millions de dollars, positionnant l'entreprise pour une perturbation importante du marché.

Avantage Avantage concurrentiel Valeur estimée
Portefeuille de brevets Conceptions technologiques uniques 41,2 millions de dollars
Capacités de recherche Infrastructure de R&D avancée 26,1 millions de dollars

DCF model

INNOVATE Corp. (VATE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.