Valero Energy Corporation (VLO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Valero Energy Corporation (VLO)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Valero Energy Corporation reflètent une opération de raffinage et de marketing complexe sur plusieurs segments d'entreprise.
| Métrique des revenus | Valeur 2023 | Valeur 2022 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $138,2 milliards | 185,0 milliards de dollars | -25.3% |
| Refiner les revenus du segment | $126,3 milliards | 171,4 milliards de dollars | -26.3% |
| Revenus de segment d'éthanol | $7,9 milliards | 9,6 milliards de dollars | -17.7% |
La rupture des revenus par les principaux segments d'entreprises démontre le divers portefeuille opérationnel de l'entreprise:
- Segment de raffinage: 91.4% de revenus totaux
- Segment d'éthanol: 5.7% de revenus totaux
- Segment diesel renouvelable: 2.9% de revenus totaux
La distribution des revenus géographiques met en évidence une présence importante sur le marché:
- États-Unis: 88.6% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 11.4% de revenus totaux
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Volume de ventes de produits raffinés: 7,2 millions de barils par jour
- Marge de produit raffinée moyenne: 14,63 $ par baril
- Capacité de traitement totale: 3,1 millions de barils par jour
Une plongée profonde dans la rentabilité de Valero Energy Corporation (VLO)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité révèlent des indicateurs de performance financière critiques pour la Energy Corporation en 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2024 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 12.4% | 14.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.7% | 9.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.3% | 7.1% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 10,2 milliards de dollars à 11,6 milliards de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 7,8 milliards de dollars
- Le résultat net atteint 5,9 milliards de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 85,3 milliards de dollars
- Revenu par employé: 5,4 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 26.5%
| Rapport d'efficacité | 2024 performance | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Efficacité opérationnelle | 92.3% | 89.7% |
| Revit de réduction des actifs | 0.75 | 0.68 |
Dette vs Équité: comment Valero Energy Corporation (VLO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de Valero Energy Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 6,84 milliards de dollars Dette à court terme: 1,22 milliard de dollars
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 8,06 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.62 |
| Intérêts | 267 millions de dollars |
Notes de crédit
- Note S&P: BBB
- Moody's Note: Baa2
- Évaluation Fitch: BBB
Financement par actions
Total des actions des actionnaires: 13,04 milliards de dollars
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Actions ordinaires | 1,2 milliard de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 11,84 milliards de dollars |
Stratégie de financement
- Pourcentage de financement de la dette: 38%
- Pourcentage de financement par actions: 62%
- Maturité moyenne de la dette: 7,3 ans
Évaluation de la liquidité de Valero Energy Corporation (VLO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
La position de liquidité de Valero Energy Corporation révèle des mesures financières critiques à considérer pour les investisseurs:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.62 |
| Rapport rapide | 1.18 |
| Fonds de roulement | 6,3 milliards de dollars |
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,92 milliards de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,38 milliards de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 3,14 milliards de dollars |
Forces de liquidité clés
- Equivalents en espèces et en espèces: 3,67 milliards de dollars
- Actifs liquides totaux: 8,45 milliards de dollars
- Couverture de dette à court terme: 2.1x
Structure de la dette
| Métrique de la dette | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dette totale | 8,9 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 7.6x |
Indicateurs de risque de liquidité
- Dette nette: 5,23 milliards de dollars
- Maturité de la dette Profile Moyenne pondérée: 5,2 ans
- Facilités de crédit disponibles: 4,5 milliards de dollars
Valero Energy Corporation (VLO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière révèlent des informations critiques sur le positionnement du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.85 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.41 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.92 |
| Cours actuel | $139.67 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $108.42 - $171.84 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 3.21%
- Ratio de distribution de dividendes: 22.4%
- Consensus d'analyste: Note d'achat
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Achat fort | 45% |
| Acheter | 35% |
| Prise | 20% |
Les mesures de marché comparatives démontrent un positionnement concurrentiel avec les références de l'industrie.
Risques clés auxquels Valero Energy Corporation (VLO)
Facteurs de risque impactant la santé financière
Le secteur de l'énergie présente une dynamique des risques complexe avec de multiples dimensions difficiles pour les investisseurs.
Risques de volatilité du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Fluctuations du prix du pétrole brut | Vulnérabilité des revenus | 78% |
| Tensions géopolitiques mondiales | Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | 62% |
| Changements d'environnement réglementaire | Frais de conformité | 55% |
Paysage des risques opérationnels
- Temps d'arrêt de l'entretien des raffineurs: 3-5% Impact annuel de production
- Coûts de conformité environnementale: 125 millions de dollars dépenses annuelles projetées
- Risques de la réglementation des émissions de carbone: potentiel 250 millions de dollars Investissements d'adaptation futurs
Évaluation des risques financiers
Les principaux indicateurs de vulnérabilité financière comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.72
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.5x
- Volatilité du fonds de roulement: ±15% fluctuation trimestrielle
Gestion stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation des risques | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Diversification des énergies renouvelables | 500 millions de dollars | Réduction de l'exposition au carbone |
| Mise à niveau des infrastructures technologiques | 225 millions de dollars | Efficacité opérationnelle |
Perspectives de croissance futures de Valero Energy Corporation (VLO)
Opportunités de croissance
Les stratégies de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $47,3 milliards | 5.2% |
| 2025 | $49,8 milliards | 5.7% |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension de capacité de production diesel renouvelable à 1,2 milliard gallons chaque année
- Investissement de 1,7 milliard de dollars dans les technologies à faible teneur en carbone
- Acquisition prévue d'actifs de carburant renouvelable évalués à 580 millions de dollars
Focus d'expansion du marché
| Région | Investissement | Augmentation de la part de marché attendue |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $670 millions | 3.5% |
| Marchés internationaux | $420 millions | 2.8% |
Avantages compétitifs
- Efficacité de raffinage avancée avec 92.4% fiabilité opérationnelle
- Génération du portefeuille de produits diversifié 3,2 milliards de dollars dans les revenus de diversification annuelle
- Bilan solide avec 6,5 milliards de dollars dans les actifs liquides
Valero Energy Corporation (VLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.