VeriSign, Inc. (VRSN) Bundle
Compréhension des sources de revenus de VeriSign, Inc. (VRSN)
Analyse des revenus
La performance financière de l'entreprise révèle une génération de revenus solide sur plusieurs segments.
| Flux de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de noms de domaine | 1,404.4 | 85.6% |
| Services de sécurité | 237.2 | 14.4% |
Métriques de croissance des revenus
Indicateurs de performance financière annuelle:
- 2023 Revenu total: 1 641,6 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 8.3%
- Revenu net: 553,2 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 72.5% |
| Europe | 15.3% |
| Asie-Pacifique | 12.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de VeriSign, Inc. (VRSN)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations de rentabilité critiques à la dernière période de référence.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 86.2% | 84.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 37.5% | 35.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 33.1% | 31.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 1,5 point de pourcentage d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 48.7%
- Retour à l'équité (ROE): 42.3%
- Retour des actifs (ROA): 22.6%
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire nette | 33.1% | 28.5% |
| Marge opérationnelle | 37.5% | 32.9% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 48.7%
- Coût des revenus: 13.8%
- Taux de croissance des revenus: 8.2%
Dette vs Équité: comment Verisign, Inc. (VRSN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,150,000,000 | 62% |
| Dette totale à court terme | 350,000,000 | 19% |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 350,000,000 | 19% |
Ratio dette / capital-investissement Mesures clés:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 3.29:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 2.75:1
- Note de crédit: BBB +
Détails récents de financement de la dette:
- Dernière émission d'obligations: $500,000,000 À 4,25%
- Période de maturité: 10 ans
- Activité de refinancement: réduction des intérêts moyens 0.5%
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 750,000,000 | 40% |
| Obligations d'entreprise | 500,000,000 | 27% |
| Financement par actions | 350,000,000 | 19% |
| Des bénéfices non répartis | 250,000,000 | 14% |
Évaluation de la liquidité de VeriSign, Inc. (VRSN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques qui donnent un aperçu des capacités de santé financière et opérationnelles à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.32 | 1.24 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement démontre la liquidité opérationnelle de l'entreprise:
- 2023 Capital de roulement: 487,6 millions de dollars
- 2022 fonds de roulement: 452,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 7.8%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 643,2 millions de dollars | 612,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 215,4 millions de dollars | - 189,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 276,8 millions de dollars | - 245,3 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,2 milliard de dollars
- Investissements à court terme: 589,5 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 1,79 milliard de dollars
Verisign, Inc. (VRSN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation fournit un overview des mesures financières de l'entreprise et du positionnement du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 33.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 22.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 24.63 |
| Cours actuel | $217.38 |
Performance du cours des actions
Performance du cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $172.80
- 52 semaines de haut: $259.56
- Performance de l'année à jour: +14.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Informations sur le dividende
Mesures liées au dividende:
- Rendement des dividendes: 0.8%
- Ratio de paiement: 22.5%
- Dividende annuel par action: $1.80
Risques clés face à VeriSign, Inc. (VRSN)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa position sur le marché:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Marché du registre des noms de domaine | 1,2 milliard de dollars perturbation des revenus potentiels |
| Cybersécurité | Vulnérabilité des infrastructures | 98.6% exigence de disponibilité du système critique |
| Réglementaire | Changements de gouvernance sur Internet | 350 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Cyberattaques potentielles
- Défis de conformité réglementaire
- Risques de concentration du marché
Répartition de l'exposition aux risques financiers:
| Type de risque | Exposition quantifiée |
|---|---|
| Risque de marché | 475 millions de dollars |
| Risque opérationnel | 212 millions de dollars |
| Risque de conformité | 156 millions de dollars |
Facteurs de risque externes critiques:
- Changements mondiaux d'infrastructure Internet
- Perturbations potentielles du marché du nom de domaine
- Pressions concurrentielles de la technologie émergente
- Chart d'environnement réglementaire géopolitique
Perspectives de croissance futures pour VeriSign, Inc. (VRSN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:
- Extension du marché mondial des noms de domaine: 5,3 milliards de dollars Taille du marché prévu d'ici 2027
- Croissance des services de cybersécurité: 13.4% taux de croissance des composés annuels attendus
- Investissement d'infrastructure numérique: 370 millions de dollars alloué au développement technologique
| Métrique de croissance | 2024 projection | 2025 prévisions |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 6.7% | 8.2% |
| Extension du marché | 3,5 nouveaux marchés | 4.1 Nouveaux marchés |
| Investissement de l'innovation des produits | 124 millions de dollars | 156 millions de dollars |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Ciblage 37% Augmentation de l'acquisition de clients d'entreprise
- Développement 5 plates-formes de nouvelles technologies Dans les 24 prochains mois
- Élargir la présence internationale à travers 12 pays supplémentaires
Avantages concurrentiels stimulant la croissance:
- Technologie propriétaire avec 14 brevets enregistrés
- Part de marché existant de 62% Dans les services de domaine de base
- Budget de recherche et de développement de 214 millions de dollars annuellement
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