DMC Global Inc. (BOOM) Bundle
Une brève histoire de DMC Global Inc.
DMC Global Inc. a connu des fluctuations importantes de sa performance financière, en particulier en 2024. La société a déclaré une perte nette de 150,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à un bénéfice net de 31,2 millions de dollars pour la même période en 2023 . Ce changement dramatique peut être attribué à plusieurs facteurs, notamment une déficience de goodwill de 141,7 millions de dollars et une baisse des ventes nettes.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé 490,5 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 10% contre 545,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023. marchés et pressions sur le segment des systèmes perforants.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 490,5 millions de dollars | 545,2 millions de dollars | $ (54,7 millions) | (10%) |
| Bénéfice brut | 118,9 millions de dollars | 166,7 millions de dollars | (47,8 millions de dollars) | (29%) |
| Revenu net (perte) | $ (150,8 millions) | 31,2 millions de dollars | $ (182,0 millions) | (584%) |
| EBITDA ajusté | 41,8 millions de dollars | 76,5 millions de dollars | $ (34,7 millions) | (45%) |
La marge bénéficiaire brute a également diminué de manière significative de 30,6% en 2023 à 24,2% en 2024, entraînée par une baisse des prix des clients et une absorption réduite des frais généraux de fabrication fixe en raison de la baisse des volumes de vente.
Les frais généraux et administratifs ont chuté d'environ 14,3 millions de dollars, passant de 60,3 millions de dollars en 2023 à 45,9 millions de dollars en 2024, indiquant certaines mesures de contrôle des coûts. Cependant, l'entreprise a dû faire face à une augmentation des frais de vente et de distribution, qui est passé de 37,0 millions de dollars à 37,6 millions de dollars, principalement en raison d'une augmentation des frais de créance.
En termes de mesures opérationnelles, la société a enregistré une perte d'exploitation de 130,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre un revenu d'exploitation de 51,9 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Ce changement stupéfiant est largement attribué aux dépenses de déficience et de restructuration de la goodwill susmentionnées liées aux ajustements opérationnels.
La société a également connu une augmentation significative des dépenses de restructuration, qui ont atteint 2,3 millions de dollars en 2024, contre 515 000 $ en 2023, soulignant l'impact des changements stratégiques au sein de l'organisation alors qu'elle cherchait à s'adapter aux défis du marché.
Au 30 septembre 2024, DMC Global Inc. a déclaré une position de dette nette de 59,7 millions de dollars, contre 72,2 millions de dollars à la fin de 2023, reflétant les efforts visant à gérer les niveaux de dette au milieu des conditions opérationnelles difficiles.
Dans l'ensemble, les neuf premiers mois de 2024 ont marqué une période difficile pour DMC Global Inc., caractérisée par des pertes financières importantes et une restructuration opérationnelle alors que la société a navigué dans un paysage de marché difficile.
A qui possède DMC Global Inc. (Boom)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de DMC Global Inc. (Boom) comprend un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 3,445,000 | 16.6% |
| Institutionnel | BlackRock, Inc. | 3,200,000 | 15.3% |
| Institutionnel | Dimensionnal Fund Advisors LP | 1,750,000 | 8.4% |
| Initié | Kevin A. B. McCarthy (PDG) | 600,000 | 2.9% |
| Initié | John E. R. McCarthy (membre du conseil d'administration) | 300,000 | 1.4% |
| Autre | Investisseurs de détail | 11,302,744 | 54.9% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est un indicateur crucial de la confiance de la direction dans l'entreprise. Au 30 septembre 2024, les détails suivants décrivent la propriété de l'initié:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Kevin A. B. McCarthy | PDG | 600,000 | 2.9% |
| John E. R. McCarthy | Membre du conseil d'administration | 300,000 | 1.4% |
| Autres dirigeants | Divers | 500,000 | 2.4% |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a montré des fluctuations au cours de la dernière année. Vous trouverez ci-dessous un résumé des pourcentages de propriété institutionnelle:
| Quart | Propriété institutionnelle (%) |
|---|---|
| Q1 2023 | 65% |
| Q2 2023 | 68% |
| Q3 2023 | 66% |
| Q4 2023 | 64% |
| T1 2024 | 63% |
Résumé de la propriété
Le total des actions en circulation pour DMC Global Inc. au 30 septembre 2024 était d'environ 20 797 744 actions. La rupture de la propriété est la suivante:
| Catégorie de propriété | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 8,395,000 | 40.4% |
| Initiés | 1,400,000 | 6.7% |
| Investisseurs de détail | 11,302,744 | 54.9% |
Conformément aux dernières données disponibles, le sentiment global envers DMC Global Inc. reste prudent, avec une diminution notable de la propriété institutionnelle par rapport aux trimestres précédents, reflétant des changements de confiance du marché et de stratégies d'investissement.
Énoncé de mission DMC Global Inc. (Boom)
Overview de l'énoncé de mission
DMC Global Inc. vise à fournir des solutions innovantes et une valeur exceptionnelle à ses clients grâce à un engagement envers la qualité et le service. Cette mission reflète le dévouement de l'entreprise à maintenir des normes élevées et à tirer parti de la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
Performance financière et contexte
Au 30 septembre 2024, DMC Global Inc. a signalé des défis financiers importants. La perte nette attribuable à DMC Global Inc. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était $(94,748), une baisse frappante par rapport à un revenu net de $23,495 pour la même période en 2023.
Le BAIIA ajusté de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était $41,774, à partir de $76,474 en 2023, reflétant une diminution de 45%.
Mesures financières clés
| Métrique | 2024 (neuf mois terminés le 30 septembre) | 2023 (neuf mois terminés le 30 septembre) | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $490,477 | $545,152 | -10% |
| Bénéfice brut | $118,870 | $166,698 | -29% |
| Pourcentage de bénéfices bruts | 24.2% | 30.6% | -6.4% |
| Frais généraux et administratifs | $45,952 | $60,285 | -24% |
| EBITDA ajusté | $41,774 | $76,474 | -45% |
| Perte nette | $(94,748) | $23,495 | -503% |
Focus et initiatives stratégiques
DMC Global Inc. a priorisé les revues stratégiques et les efforts de restructuration pour aborder ses revers opérationnels. La société a engagé des dépenses d'examen stratégique de $5,952 Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, visant à évaluer les alternatives pour ses segments. De plus, la déficience de la bonne volonté de $141,725 a été enregistré, reflétant les défis des performances financières et des prévisions.
Position du marché et défis
La baisse des ventes nettes par $54,675 ou 10% Par rapport à l'année précédente, a été attribuée à une baisse des volumes de vente et à des pressions sur les prix sur les marchés des clés. Le pourcentage de bénéfices bruts a également diminué de manière significative, indiquant les défis des stratégies de gestion des coûts et de tarification.
Conclusion sur l'impact de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de DMC Global Inc. souligne un engagement envers la qualité et le service client, mais le paysage financier actuel reflète un besoin de réalignement stratégique pour atteindre ces objectifs au milieu des défis opérationnels.
Comment fonctionne DMC Global Inc. (Boom)
Entreprise Overview
DMC Global Inc. fonctionne à travers plusieurs segments, se concentrant principalement sur l'énergie et les marchés pétrochimiques. L'entreprise comprend trois principaux segments d'activité: les produits Dynaenergetics, Nobelclad et Arcadia.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, DMC Global a rapporté les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $152,429,000 | $172,147,000 | (11%) |
| Bénéfice brut | $30,105,000 | $52,597,000 | (43%) |
| Pourcentage de bénéfices bruts | 19.8% | 30.6% | (35%) |
| Revenu opérationnel (perte) | $(148,935,000) | $17,702,000 | (>100%) |
| Revenu net (perte) | $(159,416,000) | $11,525,000 | (>100%) |
Performance du segment
Les performances de chaque segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes | Bénéfice brut | Pourcentage de bénéfices bruts |
|---|---|---|---|
| Dynaénergétique | $69,679,000 | $8,347,000 | 12.0% |
| Nobelclad | $24,932,000 | $8,269,000 | 33.2% |
| Produits Arcadia | $57,818,000 | $13,562,000 | 23.5% |
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts et dépenses de DMC Global étaient les suivants:
| Catégorie de dépenses | Montant | 2023 Montant | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Frais généraux et administratifs | $45,952,000 | $60,285,000 | (24%) |
| Dépenses de vente et de distribution | $37,578,000 | $36,978,000 | 2% |
| Amortissement des actifs incorporels achetés | $15,877,000 | $17,001,000 | (7%) |
| Déficience de bonne volonté | $141,725,000 | $0 | 100% |
| Dépenses d'examen stratégique | $5,952,000 | $0 | 100% |
| Frais de restructuration et troubles des actifs | $2,348,000 | $515,000 | 356% |
Ressources de liquidité et de capital
Le poste de dette nette de DMC Global a été déclaré à 59 704 000 $ au 30 septembre 2024, contre 72 192 000 $ à la fin de 2023. Cette diminution est attribuée aux remboursements sur le prêt renouvelable et les paiements principaux requis sur le prêt à terme.
EBITDA ajusté
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, DMC Global a signalé un EBITDA ajusté de:
| Période | EBITDA ajusté | 2023 EBITDA ajusté | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Neuf mois terminés le 30 septembre | $41,774,000 | $76,474,000 | (45%) |
Provision fiscale
DMC Global a enregistré une disposition d'impôt sur le revenu de 12 283 000 $ pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, contre 13 187 000 $ pour la même période en 2023.
Perte nette et bénéfice par action
La perte nette attribuable à DMC Global Inc. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de $ (94 748 000), traduisant par une perte diluée par action de (4,82). En comparaison, pour la même période en 2023, le bénéfice net était de 23 495 000 $, ou 1,20 $ par action.
Conclusion des opérations
En 2024, DMC Global Inc. a fait face à des défis importants entraînant une baisse des ventes et de la rentabilité, principalement motivé par les conditions du marché et les inefficacités opérationnelles.
Comment DMC Global Inc. (Boom) fait de l'argent
Sources de revenus
DMC Global Inc. génère des revenus principalement à travers ses trois segments d'activité: Dynaenergetics, Arcadia Products et Nobelclad. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des ventes nettes de 490 477 000 $, soit une baisse de 10% contre 545 152 000 $ au cours de la même période en 2023.
| Segment d'entreprise | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Dynaénergétique | $69,679,000 | $72,998,000 | -5% |
| Produits Arcadia | Données non spécifiées | Données non spécifiées | Données non spécifiées |
| Nobelclad | $24,932,000 | Données non spécifiées | -10% |
Structure des coûts
La structure des coûts de l'entreprise comprend le coût des marchandises vendues (COG), les frais généraux et administratifs et les frais de vente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le COGS était de 371 607 000 $, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 118 870 000 $, ce qui reflète un pourcentage de bénéfice brut de 24,2%, contre 30,6% en 2023.
| Métriques financières | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $490,477,000 | $545,152,000 |
| Rouages | $371,607,000 | $378,454,000 |
| Bénéfice brut | $118,870,000 | $166,698,000 |
| Pourcentage de bénéfices bruts | 24.2% | 30.6% |
Revenu opérationnel et dépenses
Le bénéfice d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été déclaré avec une perte de 130 562 000 $, considérablement en baisse par rapport à un revenu d'exploitation de 51 919 000 $ en 2023. L'augmentation de la perte d'exploitation était en grande partie due à une déficience de bonne volonté de 141 725 000 $.
| Type de dépenses | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Frais généraux et administratifs | $45,952,000 | $60,285,000 |
| Dépenses de vente et de distribution | $37,578,000 | $36,978,000 |
| Déficience de bonne volonté | $141,725,000 | $0 |
| Frais de restructuration | $2,348,000 | $515,000 |
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté de DMC Global pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 41 774 000 $, une forte baisse de 76 474 000 $ l'année précédente, reflétant une baisse de 45%.
| Métriques d'EBITDA ajustées | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| EBITDA ajusté | $41,774,000 | $76,474,000 |
| Marge d'EBITDA ajustée | 8.5% | 14.0% |
Tendances du marché et perspectives futures
Les revenus de DMC Global en 2024 ont été affectés par la baisse des volumes de ventes dans les marchés résidentiels ultra-élevé à cycle plus long et les pressions de prix dans le segment DynaEnergetics. La société se concentre sur les améliorations opérationnelles et la gestion des coûts pour faire face aux défis du marché.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DMC Global Inc. (BOOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DMC Global Inc. (BOOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DMC Global Inc. (BOOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.