Canopy Growth Corporation (CGC) Bundle
Un bref historique de la croissance de Canopy Growth Corporation
Canopy Growth Corporation, un acteur de premier plan de l'industrie du cannabis, a connu des transformations importantes dans son paysage opérationnel et financier. En 2024, la société a subi plusieurs efforts de restructuration et réalignements stratégiques pour relever les défis en cours et capitaliser sur les opportunités de marché.
Performance financière Overview
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, la croissance de la canopée a déclaré des revenus nets de 129,2 millions de dollars, une diminution de 11% par rapport à 145,9 millions de dollars dans la même période de 2023. La perte nette attribuable à la croissance de la canopée était (260,7 millions de dollars, par rapport à une perte de (158,7) millions de dollars Au cours de l'année précédente, marquant une augmentation significative de 64%.
| Métriques financières | 2024 (6 mois) | 2023 (6 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 129,2 millions de dollars | 145,9 millions de dollars | (16,7) millions de dollars | (11%) |
| Perte nette | (260,7 millions de dollars | (158,7) millions de dollars | (102,0 millions de dollars | (64%) |
| Perte de base par action | $(3.14) | $(2.50) | $(0.64) | (26%) |
Segmentation des revenus
Les revenus de la croissance de Canopy sont segmentés en différentes catégories, se concentrant principalement sur les ventes de cannabis au Canada et les marchés internationaux. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le revenu net segmenté était le suivant:
| Segment | 2024 (3 mois) | 2023 (3 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Canada cannabis | 37,1 millions de dollars | 40,3 millions de dollars | (3,2) millions de dollars | (8%) |
| Marchés internationaux | 10,1 millions de dollars | 9,0 millions de dollars | 1,1 million de dollars | 12% |
| Storz et Bickel | 15,9 millions de dollars | 12,0 millions de dollars | 3,9 millions de dollars | 32% |
| Cela fonctionne | $0 | 7,1 millions de dollars | (7,1) millions de dollars | (100%) |
| Autre | $0 | 1,3 million de dollars | (1,3) million de dollars | (100%) |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, la croissance de la canopée a déclaré des flux de trésorerie comme suit:
| Activités de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation en espèces nettes (utilisées) | (105,6 millions de dollars | (227,3) millions de dollars |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | (32,0 millions de dollars | 202,7 millions de dollars |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 194,7 millions de dollars | (407,3) millions de dollars |
| Augmentation nette (diminution) de la trésorerie et des équivalents en espèces | 58,1 millions de dollars | (434,0 millions de dollars |
Ajustements opérationnels et initiatives stratégiques
En réponse à ses défis financiers, la croissance de la canopée a entrepris des ajustements opérationnels importants. L'entreprise s'est concentrée sur la réduction des coûts, comme en témoigne un 25% de diminution dans la vente, les frais généraux et administratifs, équivalant à 89,7 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 120,4 millions de dollars en 2023.
Outlook et orientations futures
Dans l'attente, la croissance de la canopée vise à renforcer sa position du marché grâce à des initiatives de financement stratégique et à des améliorations de l'efficacité opérationnelle. La société poursuit activement diverses options de financement pour améliorer la liquidité et soutenir les opérations continues au milieu d'un environnement de marché difficile.
A Who possède une société de croissance de Canopy (CGC)
Composition des actionnaires
Au 7 novembre 2024, la propriété de la croissance de la croissance de Canopy comprend divers actionnaires institutionnels et individuels comme suit:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 61 000 000 | 65.0% |
| Investisseurs individuels | Environ 20 000 000 | 21.0% |
| INSIDERS (gestion et directeurs) | Environ 12 000 000 | 12.0% |
Principaux actionnaires institutionnels
Les investisseurs institutionnels suivants tiennent des participations importantes dans la croissance de Canopy Growth:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investissement de Greenstar Canada | 28,571,429 | 30.5% |
| Investissements CBI | 17,149,925 | 18.3% |
| Autres investisseurs institutionnels | 15,000,000 | 16.2% |
Changements récents de propriété
La croissance de la canopée a subi une restructuration importante de propriété en 2024. Cela comprenait ce qui suit:
- Le 18 avril 2024, Greenstar et CBI Holdings LLC ont échangé les 17 149 925 actions de croissance de la canopée pour les actions échangeables, reflétant un changement stratégique de propriété.
- Après la déconsolidation de Canopy USA le 30 avril 2024, la croissance de la canopée ne présente plus un intérêt direct pour les investissements au cannabis américain, notamment la superficie, la WANA, la jetée et la terre cuite.
Structure de capitaux propres
Depuis le 30 septembre 2024, la structure des actions de la croissance de Canopy Growth est la suivante:
| Composant de capitaux propres | Montant (en CAD) |
|---|---|
| Actions communes émises | 93,863,960 |
| Actions échangeables émises | 26,261,474 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 509,668,000 |
Droit de vote
La croissance de la canopée contient des actions non votantes de Canopy USA, qui représentent environ 72,3% des actions émises et en circulation de Canopy USA sur une base telle que convertie. Cependant, ces actions ne confèrent pas les droits à vote ou les droits à recevoir des dividendes.
Performance financière récente
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la croissance de la canopée a déclaré les paramètres financiers suivants:
| Métrique financière | Montant (en CAD) |
|---|---|
| Revenus nets | 62,991,000 |
| Marge brute | 35% |
| Perte nette contre les opérations continues | (131,550,000) |
Obligations
Au 30 septembre, 2024, la dette totale de la croissance de Canopy Growth a été signalée à:
| Type de dette | Montant (en CAD) |
|---|---|
| Dette totale en circulation | 553,900,000 |
| Dette à long terme | 415,932,000 |
Énoncé de mission Corpop Growth Corporation (CGC)
Overview Énoncé de mission de la croissance de la canopée
Canopy Growth Corporation vise à être une société de produit mondiale de cannabis et de cannabinoïdes de premier plan. Sa mission est de fournir aux consommateurs des produits innovants de haute qualité qui améliorent le bien-être et améliorent la qualité de vie.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Innovation: Concentrez-vous sur le développement de produits de cannabis de pointe.
- Qualité: Engagement envers les normes élevées de la sécurité et de l'efficacité des produits.
- Centré sur le consommateur: Comprendre et répondre aux besoins des consommateurs.
- Durabilité: Intégration de pratiques durables dans la production et la distribution.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, la croissance de la canopée a rapporté les chiffres financiers suivants:
| Métrique financière | Q2 FY2024 | Q2 FY2023 |
|---|---|---|
| Revenu | $73,958,000 | $82,076,000 |
| Revenus nets | $62,991,000 | $69,595,000 |
| Marge brute | $21,838,000 | $23,426,000 |
| Perte de fonctionnement | ($45,943,000) | ($7,007,000) |
| Perte nette | ($128,293,000) | ($324,800,000) |
| Actif total | $1,232,348,000 | $1,300,330,000 |
| Passifs totaux | $722,680,000 | $799,823,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $509,668,000 | $500,507,000 |
Position du marché et stratégie de croissance
La croissance de la canopée est axée sur le renforcement de sa position de marché grâce à des partenariats stratégiques et des acquisitions, y compris son expansion sur le marché américain via Canopy USA, LLC. La société continue d'ajuster ses stratégies opérationnelles pour s'aligner sur les tendances du marché et les changements réglementaires.
Initiatives récentes
- Conclu un accord d'échange en avril 2024 avec Greenstar pour convertir la dette en capitaux propres.
- A terminé un programme ATM permettant la vente pouvant atteindre 250 millions de dollars en actions ordinaires.
- Concentrez-vous sur l'élargissement des marchés internationaux, en particulier en Europe et en Australie.
Conclusion sur l'alignement de la mission
La mission de la croissance de Canopy est étroitement alignée sur ses stratégies opérationnelles et ses objectifs financiers car il navigue dans le paysage en évolution du marché du cannabis. L'engagement de l'entreprise envers l'innovation, la satisfaction des consommateurs et la durabilité reste au cœur de son modèle commercial.
Comment fonctionne la société de croissance de Canopy (CGC)
Entreprise Overview
Canopy Growth Corporation (CGC) est une principale entreprise de cannabis basée au Canada, engagée dans la production et la vente de produits de cannabis à usage médical et récréatif. La société opère à travers divers segments, notamment le cannabis à usage adulte canadien, le cannabis médical canadien, les marchés internationaux de cannabis et les produits de consommation. Au 30 septembre 2024, Canopy a déclaré un chiffre d'affaires total de 129,2 millions de dollars CAC, une baisse par rapport à 145,9 millions de dollars CAC au cours de la même période en 2023, reflétant une baisse de 11%.
Performance financière
Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, la croissance de la canopée a rapporté: a rapporté:
- Revenu net: 129 203 000 $ CAD
- Pourcentage de marge brute: 35%
- Perte nette contre les opérations continues: CAD $ (260 741 000)
- Perte de base et diluée par action: CAD $ (3,14)
En comparaison, pour la même période en 2023, les chiffres étaient:
- Revenus net: CAD 145 853 000 $
- Pourcentage de marge brute: 25%
- Perte nette contre les opérations continues: CAD $ (158 731 000)
- Perte de base et diluée par action: CAD $ (2,50)
L'augmentation significative de la perte nette des opérations continues peut être attribuée à divers facteurs, notamment les modifications des autres revenus (dépenses), nets et coûts de restructuration.
Revenus segmentés
Les revenus sont déclarés dans quatre segments principaux:
| Segment | Six mois terminé le 30 septembre 2024 (CAD $) | Six mois terminé le 30 septembre 2023 (CAD $) | Changement (CAD $) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Cannabis à usage adulte canadien | 37,271,000 | 48,358,000 | (11,087,000) | (23%) |
| Cannabis médical canadien | 37,484,000 | 31,801,000 | 5,683,000 | 18% |
| Cannabis des marchés internationaux | 20,142,000 | 19,139,000 | 1,003,000 | 5% |
| Storz et Bickel | 34,306,000 | 30,064,000 | 4,242,000 | 14% |
| Cela fonctionne | 0 | 13,091,000 | (13,091,000) | (100%) |
Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires net total des six mois clos le 30 septembre 2024 était de 129 203 000 $ CAD, contre 145 853 000 $ CAD en 2023.
Coût des marchandises vendues et marge brute
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, le coût des marchandises vendues était de 84 334 000 $ CAD, ce qui a entraîné une marge brute de 44 869 000 $ CAD, reflétant un pourcentage de marge brute de 35%. Il s'agit d'une amélioration par rapport à l'année précédente, où le coût des marchandises vendues était de 108 665 000 $ CAD, ce qui a entraîné une marge brute de 37 188 000 $ CAD et un pourcentage de marge brute de 25%.
Analyse des flux de trésorerie
Le tableau suivant décrit les flux de trésorerie de la croissance de Canopy pour les six mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à l'année précédente:
| Catégorie de trésorerie | 2024 (CAD $) | 2023 (CAD $) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | (105,632,000) | (227,322,000) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | (31,993,000) | 202,717,000 |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 194,717,000 | (407,298,000) |
| Augmentation nette (diminution) de la trésorerie et des équivalents en espèces | 58,116,000 | (434,032,000) |
Ces données indiquent une réduction significative des espèces utilisées dans les activités d'exploitation d'une année à l'autre, reflétant les actions de restructuration et les mesures d'économie.
Position de la dette
Au 30 septembre, 2024, la croissance de la canopée avait une dette totale en circulation de 553,9 millions de dollars CAC, contre 597,2 millions de CAD à la 31 mars 2024. Le montant principal due était de 574,1 millions de dollars CAD, également une baisse par rapport à 622,0 millions de dollars CAD.
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires pour la croissance de Canopy Corporation étaient de 509 668 000 $ CAD, ce qui reflète une légère augmentation par rapport à 500 507 000 $ CAD au 31 mars 2024.
EBITDA ajusté
Pour les six mois terminés le 30 septembre 2024, la croissance de la canopée a signalé une perte d'EBITDA ajustée de CAD $ (5 507 000), une amélioration significative par rapport à une perte de CAD $ (11 856 000) au cours de la même période en 2023.
How Canopy Growth Corporation (CGC) fait de l'argent
Segments de revenus
Canopy Growth Corporation (CGC) génère des revenus grâce à quatre segments principaux:
- Canada cannabis
- Cannabis des marchés internationaux
- Storz et Bickel
- Cela fonctionne
Performance financière Overview
Depuis les six mois clos le 30 septembre 2024, la croissance de la canopée a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | 2024 (en milliers de CAD) | 2023 (en milliers de CAD) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 129,203 | 145,853 | (16,650) | (11%) |
| Coût des marchandises vendues | 84,334 | 108,665 | (24,331) | (22%) |
| Marge brute | 44,869 | 37,188 | 7,681 | 21% |
| Pourcentage de marge brute | 35% | 25% | - | +1 000 bps |
Analyse des revenus segmentés
Les revenus de la société sont en outre segmentés comme suit pour les six mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus (en milliers de CAD) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|
| Canada cannabis | 74,755 | (5,404) | (7%) |
| Cannabis des marchés internationaux | 20,142 | 1,003 | 5% |
| Storz et Bickel | 34,306 | 4,242 | 14% |
| Cela fonctionne | 0 | (13,091) | (100%) |
Segment du canada canadien
Dans le segment du cannabis du Canada pour les six mois clos le 30 septembre 2024:
- Revenus canadiens du cannabis à usage adulte: 37,271 ( 48,358, une diminution de (11,087), ou (23%))
- Revenus canadiens du cannabis médical: 37,484 (à partir de 31,801, une augmentation de 5,683, ou 18%)
Segment du cannabis des marchés internationaux
Le segment du cannabis des marchés internationaux a montré une augmentation des revenus:
- Revenus de 20,142 pour les six mois terminés le 30 septembre 2024 (jusqu'à 19,139, une augmentation de 1,003, ou 5%)
Segment Storz & Bickel
Les revenus du segment Storz & Bickel ont considérablement augmenté:
- Revenus de 34,306 pour les six mois terminés le 30 septembre 2024 (jusqu'à 30,064, une augmentation de 4,242, ou 14%)
Structure des coûts et marge brute
Pour les six mois clos le 30 septembre 2024, le coût des marchandises vendues était 84,334, donnant une marge brute de 44,869:
| Segment | Coût des marchandises vendues (en milliers de CAD) | Marge brute (en milliers de CAD) | Pourcentage de marge brute |
|---|---|---|---|
| Canada cannabis | 50,711 | 24,044 | 32% |
| Cannabis des marchés internationaux | 11,777 | 8,365 | 42% |
| Storz et Bickel | 21,846 | 12,460 | 36% |
Perte nette et EBITDA ajusté
La croissance de la canopée a signalé une perte nette des opérations continues de (260,741) pour les six mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à (158,731) Au cours de l'année précédente:
| Métrique | 2024 (en milliers de CAD) | 2023 (en milliers de CAD) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette contre les opérations continues | (260,741) | (158,731) | (102,010) | (64%) |
| EBITDA ajusté | (12,141) | (11,856) | (285) | (2%) |
Flux de trésorerie et gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, la croissance de la canopée avait une dette totale en circulation de 553,900, une diminution de 597,200 Au 31 mars 2024. Le montant principal due était 574,100 au 30 septembre 2024, à partir de 622,000 au 31 mars 2024.
Conclusion de financier Overview
La croissance de la canopée continue de naviguer sur un marché difficile, en se concentrant sur la gestion des flux de trésorerie et en optimisant sa structure opérationnelle à travers ses diverses sources de revenus.
Canopy Growth Corporation (CGC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Canopy Growth Corporation (CGC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Canopy Growth Corporation (CGC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Canopy Growth Corporation (CGC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.