Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) d'Indian Energy Exchange Limited

Une brève histoire de l'Indian Energy Exchange Limited

Indian Energy Exchange Limited (IEX) a été créé en 2008 comme premier échange d'électricité en Inde. Il vise à faciliter l'échange de l'électricité, à favoriser la concurrence et à améliorer l'efficacité du marché de l'électricité. Depuis l'exercice 2022, IEX a enregistré un volume de trading total d'environ 168 040 millions d'unités (MU), une augmentation de 148 958 MU au cours de l'exercice 2021.

En 2010, IEX a lancé le marché des certificats d'énergie renouvelable (REC), diversifiant davantage les options de négociation. L'échange a depuis permis un changement significatif vers l'énergie propre, avec plus 100 millions de recs échangé par la mi-2023. La mise en œuvre de la réglementation de Green Energy Open Access en 2021 a également donné un coup de pouce au trading des énergies renouvelables, entraînant une hausse de la participation du marché.

En 2017, IEX s'était imposé comme un acteur majeur, avec ses actions inscrites à la Bourse nationale (NSE) et à Bombay Stock Exchange (BSE). L'offre publique initiale (IPO) a été menée en 2017, levant 1 000 crore ₹ (environ 140 millions de dollars). L'introduction en bourse a été sursouscrite 15 fois, reflétant un fort intérêt des investisseurs.

Au cours de l'exercice 2023, IEX a rapporté un revenu de 547,77 crore (autour 73,6 millions de dollars), indiquant une croissance annuelle de 5.4% à partir des revenus de l'année précédente 519,69 crore. Les bénéfices après impôt pour l'exercice 2023 ont augmenté à ₹ 191,05 crore par rapport à 173,47 crore au cours de l'exercice 2022.

En octobre 2023, IEX a continué d'innover ses offres, introduisant divers mécanismes de marché, notamment le marché de la journée (DAM), le marché à terme (TAM) et le marché en temps réel (RTM) pour offrir une flexibilité aux participants au marché. Le prix moyen quotidien de l'échange dans le barrage pour octobre 2023 a plané autour ₹4.50 par unité.

Avec des développements continus dans le secteur de l'énergie indien, y compris la «National Electricity Policy 2021», IEX est bien placé pour capitaliser sur la croissance prévue de la demande de trading d'électricité. Les récentes initiatives du gouvernement visant à augmenter les capacités des énergies renouvelables 500 GW D'ici 2030 devraient stimuler davantage les activités de trading.

L'engagement de l'entreprise à maintenir des normes opérationnelles élevées et le service client a contribué à sa position forte sur le marché. Depuis les dernières évaluations, IEX tient une part de marché 95% Dans le segment d'échange de puissance en Inde.

Pour l'avenir, IEX explore les collaborations et les partenariats internationaux pour étendre son empreinte, s'alignant sur la transition mondiale vers une énergie durable. Cette orientation stratégique devrait améliorer ses sources de revenus tout en contribuant aux objectifs nationaux et mondiaux de la durabilité.

A qui possède Indian Energy Exchange Limited

Indian Energy Exchange Limited (IEX) est l'un des principaux échanges de puissance en Inde, et sa structure de propriété est vitale pour comprendre ses opérations et sa dynamique de marché. La société a été créée en 2008 et a depuis attiré une attention importante de divers investisseurs institutionnels et individuels.

La propriété de l'IEX est un mélange d'investisseurs institutionnels nationaux et étrangers, ainsi que des actionnaires de détail. Depuis les derniers rapports, le modèle d'actionnariat est le suivant:

Le groupe de promoteurs se compose principalement d'entités telles que la Power System Operation Corporation (POSOCO), qui est une entreprise appartenant au gouvernement. Cela offre un niveau de stabilité et de crédibilité à l'IEX, ce qui est essentiel pour ses opérations en tant que facilitateur du marché.

Depuis le dernier exercice, le nombre total d'actions en circulation était approximativement 125 millions. La capitalisation boursière en octobre 2023 a été notée à peu près 15 milliards INR (environ 182 millions USD), reflétant la confiance des investisseurs dans le rôle de l'échange dans le secteur de l'énergie croissant de l'Inde.

Au cours du dernier exercice, IEX a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,5 milliards INR (environ 30 millions USD), avec une marge bénéficiaire nette d'environ 30%. Cette rentabilité a attiré divers investissements institutionnels, diversifiant davantage sa propriété.

IEX est inscrit à la Bourse nationale (NSE) et à la Bourse de Bombay (BSE), où les volumes de négociation quotidiens reflètent un fort intérêt des investisseurs. Par exemple, le volume de trading quotidien moyen a été là 400 000 actions, soulignant la liquidité dans le stock.

Les principales parties prenantes de l'IEX, comme indiqué, comprennent les grandes sociétés d'investissement comme ICICI Bank, HDFC Mutual Fund et Axis Bank, qui détiennent des actions importantes de la société. Cela démontre le soutien institutionnel qui renforce la crédibilité opérationnelle de l'échange.

L'échange joue également un rôle crucial sur le marché de l'énergie de l'Inde, gérant 100 milliards de kWh du trading d'électricité au cours du dernier exercice, représentant une part de marché d'environ 95% dans le secteur des échanges d'électricité indiens.

Indian Energy Exchange Limited Mission Énoncé de mission

La mission de l'Indian Energy Exchange Limited (IEX) est de fournir une plate-forme commerciale transparente, efficace et fiable pour les produits énergétiques. IEX vise à permettre à toutes les parties prenantes du secteur de l'énergie de transformer de manière transparente l'énergie, assurant une utilisation optimale des ressources tout en adhérant à des pratiques durables. Leur engagement s’étend à améliorer la structure du marché des sources d’énergie renouvelables, soutenant ainsi l’objectif du gouvernement d’atteindre un avenir énergétique durable.

Depuis l'exercice se terminant en mars 2023, IEX a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 456 crores, marquant une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net pour la même période était ₹ 610 crores, résultant en une marge bénéficiaire nette de 41.8%.

De plus, l'IEX facilite le trading de divers segments d'énergie, notamment l'électricité, les certificats d'énergie renouvelable (RECS) et les certificats d'économie d'énergie (ENCERTS). Les chiffres suivants mettent en évidence les volumes de trading sur différents segments pour l'exercice 2023:

La mission d'IEX est étroitement liée à ses objectifs opérationnels, visant à améliorer l'efficacité des marchés de l'énergie en Inde. L'échange se concentre sur l'adoption des technologies innovantes et l'amélioration de l'engagement des clients pour rationaliser les processus de trading. Au cours de l'exercice 2023, les transactions quotidiennes moyennes sur la plate-forme ont atteint 5 800 crores, indiquant une participation robuste du marché.

L'entreprise met l'accent sur la durabilité et vise à contribuer à l'objectif de l'Inde à atteindre 500 GW de capacité non fossile à base de carburant d'ici 2030. Les initiatives stratégiques d'IEX comprennent la promotion du trading d'énergie verte et la facilitation de l'intégration des sources d'énergie renouvelables dans le réseau grand public. D'ici 2025, IEX vise à avoir 30% de ses volumes de trading total provenant de sources d'énergie renouvelables.

L'IEX est cotée à la Bourse nationale (NSE) et à la Bourse de Bombay (BSE) avec une capitalisation boursière d'environ 6 500 ₹ crores En octobre 2023. Le stock a montré une croissance de l'année 25%, reflétant la confiance des investisseurs et le sentiment positif du marché.

En résumé, l'énoncé de mission de l'Indian Energy Exchange Limited est construit autour des principes de transparence, d'efficacité et de durabilité. L'exécution de cette mission est mise en évidence par leurs performances financières, leurs volumes de négociation et l'engagement envers les initiatives d'énergie verte. IEX continue de se positionner comme un leader sur le marché indien de l'énergie, stimulant le changement et favorisant la croissance conformément aux objectifs de l'énergie nationale.

Comment les fonctionnalités de l'Indian Energy Exchange Limited

Indian Energy Exchange Limited (IEX) fonctionne comme un marché pour le commerce d'électricité en Inde. Il a été créé en 2008 et est rapidement devenu une composante pivot du marché de l'énergie indienne.

IEX facilite le trading de l'électricité à travers divers segments de marché, comprenant principalement le marché du jour (DAM), le marché du terme (TAM) et les certificats d'énergie renouvelable (RECS). L'échange permet aux acheteurs et aux vendeurs d'échanger l'électricité de manière transparente et efficace, en tirant parti d'un système d'appel d'offres double face.

Segments de marché

• Marché de jour (barrage): Échange l'électricité 24 heures à l'avance, fournissant une plate-forme aux acheteurs et aux vendeurs pour soumettre leurs offres pour l'électricité.
• Marché à terme (TAM): Propose des contrats de négociation d'électricité pour des périodes allant d'un jour à plusieurs jours à l'avance.
• Certificats d'énergie renouvelable (RECS): Permettre aux entités de respecter leurs obligations d'achat renouvelables en négociant des certificats représentant la génération d'énergies renouvelables.

Performance financière

IEX a déclaré un chiffre d'affaires total de INR 471,67 crore pour l'exercice 2023, reflétant une augmentation de INR 384,25 crore au cours de l'exercice 2022. Le bénéfice net pour l'exercice 2023 se tenait à INR 204 crore, par rapport à INR 167 crore Au cours de l'exercice précédent.

Volume de trading et participation

Au cours de l'exercice 2023, IEX a obtenu un volume global d'échange d'électricité de 1 207,64 milliards d'unités (bus). L'échange a connu une augmentation de la participation de divers secteurs, notamment des services publics d'État, des acteurs privés et des producteurs d'énergies renouvelables.

La bourse a facilité le trading de 75% de l'électricité totale échangée en Inde. Depuis mars 2023, IEX avait environ 3 800 participants enregistrés sur sa plate-forme.

Développements du marché

IEX a été activement impliqué dans la promotion de l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique. L'introduction du marché vert du jour d'avance (GDAM) a été une étape importante vers cet objectif, permettant le trading dédié des énergies renouvelables.

En octobre 2023, IEX a signalé une augmentation de 300% dans le volume de trading de REC par rapport à l'année précédente. Cela souligne l'accent croissant sur les solutions énergétiques durables et la conformité aux réglementations environnementales.

Environnement réglementaire

Les opérations de l'IEX sont réglementées par la Central Electricity Regulatory Commission (CERC), garantissant l'adhésion aux directives qui favorisent les pratiques de négociation équitables et la stabilité du marché. Dans les réglementations récentes, le CERC a mis l'accent sur une plus grande transparence dans les processus d'appel d'offres et a mis en œuvre des mesures pour améliorer la liquidité sur le marché.

Les réformes mises en œuvre ont contribué à un paysage plus concurrentiel, bénéficiant aux consommateurs grâce à des coûts d'électricité réduits. Le marché devrait évoluer davantage avec les réformes attendues des mécanismes de sécurité des paiements pour les acteurs du marché.

Perspectives futures

Pour l'avenir, IEX prévoit d'étendre ses offres et d'améliorer les capacités technologiques pour faciliter les expériences de trading plus lisses. La société se concentre sur l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans ses volumes de trading, reconnaissant l'engagement de l'Inde à atteindre 50% de la capacité installée à partir de sources de carburant non fossile d'ici 2030.

Avec ces mesures, Indian Energy Exchange Limited est sur le point de jouer un rôle crucial dans la transformation du secteur de l'énergie indien, soutenant la transition vers un écosystème énergétique plus durable et efficace.

Comment Indian Energy Exchange Limited fait de l'argent

Indian Energy Exchange Limited (IEX) fonctionne comme l'un des principaux échanges d'électricité en Inde, facilitant le commerce des certificats d'électricité et d'énergie renouvelable. Les principales sources de revenus pour l'IEX comprennent les frais de négociation des transactions, les frais d'adhésion et d'autres services connexes.

Sources de revenus

• Frais de négociation: IEX facture des frais de transaction pour chaque unité d'électricité négociée sur sa plate-forme. Pour l'exercice se terminant en mars 2023, IEX a déclaré un chiffre d'affaires total de 339,57 crore, dont les frais de négociation constituaient autour 80%.
• Frais d'adhésion: IEX perçoit les frais d'adhésion annuels auprès des entreprises qui souhaitent échanger sa plate-forme. Au cours de l'exercice 20123, les revenus des membres représentaient approximativement 15% de revenus totaux, équivalant à 50,93 crore.
• Certificats d'énergie renouvelable (Recs): IEX est également impliqué dans le commerce RECS, qui représente une source de revenus croissante. Au cours de l'exercice 20123, les revenus du trading REC ont atteint 39,45 ₹ crore.

Performance du marché

En octobre 2023, IEX a géré un volume commercial moyen d'environ 1 166,64 millions d'unités par jour. Cela reflète une augmentation substantielle de 13% en glissement annuel dans un volume quotidien.

Performance financière Overview

Au cours de l'exercice 20123, les coûts d'exploitation de l'IEX auraient été 174,29 crore, contribuant à une marge bénéficiaire d'exploitation robuste d'environ 48.63%. Cette efficacité démontre la solide position de l'entreprise sur le marché de l'énergie compétitive.

Facteurs de croissance futurs

IEX devrait bénéficier de l'augmentation de la demande d'électricité en Inde ainsi que des initiatives du gouvernement visant à améliorer les sources d'énergie renouvelables. Les extensions stratégiques de l'entreprise sur les marchés internationaux et la diversification dans les nouvelles technologies énergétiques devraient augmenter davantage ses revenus.

• Projections futures: Les analystes prédisent un taux de croissance annuel composé estimé (TCAC) 8-10% Dans les revenus des cinq prochaines années, motivé par des activités de négociation améliorées et de nouvelles offres de produits.
• Cadre réglementaire: Avec des politiques de soutien pour l'énergie propre et le trading d'électricité, IEX est positionné pour capturer une part de marché supplémentaire.

Depuis les dernières données, le cours de l'action d'IEX est approximativement ₹209, reflétant une appréciation de l'année 12%. La capitalisation boursière se situe à 7 222 crore, indiquant une solide confiance des investisseurs.