Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) d'Indian Railway Finance Corporation Limited

Une brève histoire de l'Indian Railway Finance Corporation Limited

Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC), incorporé dans * 1986 *, fonctionne comme l'aile financière des chemins de fer indiens, visant principalement à financer l'acquisition de stocks et d'autres actifs. La société joue un rôle central dans le développement et la croissance du secteur des chemins de fer indiens.

Depuis sa création, l'IRFC a joué un rôle déterminant dans la collecte de fonds pour les chemins de fer indiens à travers divers mécanismes, y compris les obligations et les prêts. À partir du * 31 mars 2023 *, le revenu total déclaré était approximativement 20 500 ₹ crore, indiquant une augmentation substantielle par rapport aux années précédentes.

Au cours de l'exercice se terminant * le 31 mars 2023 *, le bénéfice net a été enregistré à 5 200 crore ₹, marquant une croissance de * 12% * par rapport au bénéfice net de 4 700 ₹ crore l'année précédente. Le bénéfice par action se tenait à ₹9.15.

L'IRFC a constamment élargi ses capacités d'emprunt, avec des emprunts totaux s'élevant à peu près 1,76 000 crore À la fin de l'exercice 2022-23. Ses obligations sont évaluées * aaa * par Crisil et ICRA, reflétant la forte santé financière et la solvabilité de la société.

La société a fait ses débuts à la bourse le * 29 janvier 2021 *, avec une première offre publique (IPO) qui a soulevé 4 500 ₹ crore. L'introduction en bourse a été sursouscrite par un facteur * 3,5 fois *, mettant en évidence la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance de l'IRFC.

Le modèle de financement de l'IRFC est étroitement lié aux plans de dépenses en capital des chemins de fer indiens, qui ont été substantiels. En * 2022 *, les chemins de fer indiens ont annoncé une dépense en capital de 2,45 ₹ lakh crore pour le développement des infrastructures, ce qui a considérablement augmenté la demande de financement de l'IRFC.

Le portefeuille de dettes de la Société est principalement composé de prêts à long terme, avec plus de * 85% * de ses emprunts provenant d'obligations publiques et d'institutions financières. Cela garantit une situation financière stable, étant donné le caractère soutenu par le gouvernement de son financement.

Ces dernières années, l'IRFC s'est également concentrée sur les initiatives de financement durables, mettant l'accent sur les obligations vertes pour financer des projets qui améliorent la durabilité environnementale dans les opérations ferroviaires. Depuis * 2023 *, IRFC a émis des obligations vertes 5 000 ₹ crore, marquant son engagement envers les projets respectueux de l'environnement.

Les initiatives stratégiques de l'IRFC ont non seulement contribué à l'expansion des infrastructures ferroviaires, mais ont également fourni une avenue d'investissement fiable pour les investisseurs de vente au détail et institutionnels. L'approche proactive de l'entreprise pour la gestion des fonds et les relations avec les investisseurs continue de favoriser la confiance dans sa stabilité financière.

A qui possède Indian Railway Finance Corporation Limited

L'Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC) est une institution financière du secteur public en Inde, créée en 1986. Il s'agit d'un acteur important pour fournir une aide financière aux chemins de fer indiens et à d'autres entités connexes. Depuis les dernières données, la propriété de l'IRFC est principalement détenue par le gouvernement de l'Inde.

En octobre 2023, la structure de l'actionnariat est la suivante:

En termes de capitalisation boursière, en octobre 2023, la capitalisation boursière de l'IRFC se situe à peu près 60 000 crore. Le stock a montré la résilience sur le marché, avec un ratio prix / bénéfice (P / E) 15.5, suggérant des évaluations raisonnables par rapport aux moyennes historiques.

Les revenus de la société pour l'exercice se terminant en mars 2023 étaient approximativement 12 500 ₹ crore, avec un bénéfice net d'environ 3 200 crore ₹, marquant une augmentation de 10% d'une année à l'autre. Le bénéfice par action (BPA) pour l'exercice 2023 a été déclaré à ₹5.4.

En tant que financeur majeur pour les projets d'infrastructure des chemins de fer indiens, l'IRFC émet principalement des obligations. Au cours du dernier exercice, il a élevé 30 000 crore ₹ Grâce à diverses offres d'obligations, qui ont été principalement utilisées pour le stock de roulement, le renouvellement des voies et les mises à niveau de la station.

IRFC a également une cote de crédit de Aaa Des principales agences de notation telles que CRISIL et ICRA, reflétant sa forte stabilité financière et ses pratiques de gouvernance.

En résumé, la propriété de l'IRFC est fortement concentrée avec le gouvernement de l'Inde, tandis que les investisseurs institutionnels détiennent également une participation importante. La performance financière de la société a été robuste, indiquant son rôle essentiel dans le financement des chemins de fer indiens.

Indian Railway Finance Corporation Limited Mission Énoncé

Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC) sert de squelette financière pour les chemins de fer indiens, en se concentrant sur la mobilisation des fonds pour ses opérations et son développement. L'énoncé de mission met l'accent sur l'activation de l'excellence des infrastructures dans le transport ferroviaire tout en garantissant la durabilité et l'efficacité financières.

La mission principale de l'IRFC se concentre sur:

• Fournir une aide financière aux chemins de fer indiens pour divers projets.
• Améliorer la commercialisation des instruments de dette des chemins de fer indiens.
• Assurer un soutien financier opportun et efficace pour promouvoir la croissance et la modernisation des opérations ferroviaires.

Depuis l'exercice 2022-23, l'IRFC a signalé des mesures financières importantes qui soulignent son engagement de mission:

L'IRFC vise à maintenir son engagement envers le développement durable des infrastructures ferroviaires en tirant parti de ses capacités de financement. Ceci est crucial pour soutenir les ambitieuses initiatives de modernisation des chemins de fer du gouvernement indien.

Dans un contexte plus large de son efficacité opérationnelle, l'IRFC a réussi à lever des fonds à partir de divers marchés financiers. Au cours de l'exercice 2022-23, la Société a émis des obligations s'élevant à 25 000 INR, qui ont été sursouscrits par 1,5 fois, présentant la confiance des investisseurs dans sa stabilité financière et son potentiel de croissance.

Pour poursuivre sa mission, l'IRFC se concentre sur l'alignement de ses opérations sur le plan ferroviaire national qui cible une vision de 2030 Pour un système ferroviaire prêt pour l'avenir, mettant l'accent sur les modèles de financement durables et les mises à niveau technologiques.

L'engagement de la société envers sa mission se reflète également dans ses mesures d'efficacité opérationnelle, y compris un retour sur capitaux propres (ROE) de 10.58% pour l'exercice 2022-23 et un ratio de couverture d'intérêt de 2.8, indiquant une forte performance dans la gestion des obligations de dettes tout en stimulant les bénéfices.

Dans l'ensemble, la mission d'Indian Railway Finance Corporation Limited résume sa détermination à faciliter la croissance du secteur des chemins de fer indiens tout en garantissant une solide santé financière et une durabilité dans ses opérations.

Comment les œuvres de l'Indian Railway Finance Corporation

Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC) est une institution financière du secteur public dédié au financement des chemins de fer indiens et d'autres projets d'infrastructure associés. Créée en 1986, l'IRFC finance principalement l'acquisition de roulements et le développement des infrastructures ferroviaires. La société opère sous le ministère des Chemins de fer et joue un rôle central dans le soutien aux exigences de capital du secteur ferroviaire.

L'IRFC recueille des fonds par le biais de divers instruments, notamment des obligations, des prêts et d'autres titres de créance. La société a émis de nombreuses obligations dans le passé, avec une stratégie ciblée pour attirer des investisseurs nationaux et étrangers. Par exemple, en mars 2021, l'IRFC a relevé 4 000 crores ₹ par l'émission d'obligations avec un taux de coupon de 6,1% par an.

Le financement par l'IRFC comprend plusieurs domaines critiques:

• Financement pour acheter des locomotives et des entraîneurs.
• Investissement dans des projets d'infrastructures ferroviaires tels que les pistes, les systèmes de signalisation et les stations.
• Refinancement des emprunts existants des chemins de fer indiens.

Au cours de son exercice 2022-23, l'IRFC a déclaré une augmentation significative de son revenu total, atteignant 25 000 crores, à partir de 22 000 crores l'année précédente. Cette croissance a été motivée par une augmentation des activités de prêt et des rendements des investissements.

Depuis mars 2023, la société avait un actif total s'élevant à 2 05 000 crores de ₹, reflétant sa position robuste dans le secteur. Les actifs de financement, en particulier les prêts aux chemins de fer indiens et à d'autres secteurs, ont représenté une partie substantielle de ce chiffre.

L'approche de financement de l'IRFC est caractérisée par des instruments de dette à long terme. Les obligations de la Société ont été évaluées Aaa par les principales agences de notation de crédit, reflétant sa forte solvabilité. Au cours de l'exercice 2022-23, le bénéfice net de l'IRFC a augmenté à 5 000 crores ₹, présentant son efficacité dans les opérations et la gestion des coûts.

La société adhère également aux pratiques de financement durables, s’alignant sur la vision du gouvernement pour les initiatives vertes. Cela est évident dans son support pour l'électrification et d'autres projets respectueux de l'environnement dans le secteur ferroviaire.

En termes de capitaux propres, la capitalisation boursière de l'IRFC était à peu près 40 000 crores En juin 2023, ce qui en fait l'un des acteurs importants du secteur financier indien. Le stock a montré des performances robustes, avec une augmentation de autour 15% Année à jour, reflétant la confiance des investisseurs.

L'IRFC collabore également avec diverses institutions financières, telles que la Banque asiatique de développement, pour améliorer davantage ses capacités de financement et soutenir les projets de développement des infrastructures à travers l'Inde.

En ce qui concerne les dernières mises à jour, l'IRFC continue de jouer un rôle essentiel dans le financement des efforts de modernisation et d'expansion des chemins de fer indiens, contribuant au développement global de l'infrastructure de transport de l'Inde.

Comment Indian Railway Finance Corporation Limited fait de l'argent

Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC) gagne principalement des revenus grâce au financement des chemins de fer indiens et d'autres entités liées. L'IRFC fournit une aide financière sous forme de prêts et de titres pour soutenir le développement des infrastructures ferroviaires. Au cours de l'exercice 2022, l'IRFC a déclaré un revenu total de 15 399,43 crore.

Le modèle de revenus de l'entreprise se compose de plusieurs composants clés:

• Financement des prêts: L'IRFC accorde des prêts aux chemins de fer indiens pour divers projets, générant des revenus d'intérêt. Au cours de l'exercice 2022, les revenus des intérêts ont atteint 12 830 crores de roupies, représentant environ 83,4% du chiffre d'affaires total.
• Émission de débenture: La société recueille des fonds par l'émission d'obligations. Au cours de l'exercice 2022, l'IRFC a émis des obligations d'une valeur de 27 000 crore, contribuant de manière significative à son capital.
• Financement du projet: L'IRFC finance des projets liés aux infrastructures ferroviaires, telles que les nouvelles lignes, l'électrification et le roulement. Les rendements attendus de ces projets renforcent sa rentabilité.
• Revenu de placement: En plus des prêts, l'IRFC investit ses fonds excédentaires dans les titres gouvernementaux, générant des revenus supplémentaires. Le revenu de placement pour l'exercice 2022 était de 1 252 crore de ₹.

L'accent mis par l'IRFC sur le financement à faible coût et les prêts à tenue longue renforce sa rentabilité. En mars 2023, il maintenait une marge d'intérêt nette d'environ 3.7%.

De plus, le coût d'emprunt de l'IRFC est compétitif, ce qui lui permet de prêter à des taux inférieurs par rapport aux pairs. Le taux d'emprunt moyen pour l'IRFC au cours de l'exercice 2022 était 4.1%.

En plus du financement traditionnel, l'IRFC s'engage activement dans des instruments financiers innovants qui aident à diversifier ses sources de revenus. L'avènement des partenariats public-privé dans les projets d'infrastructure ferroviaire ouvre de nouvelles voies pour la rentabilité.

En outre, la trajectoire de croissance régulière de l'IRFC est soutenue par des initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures ferroviaires, avec une dépense en capital prévue de 2,5 lakh crore pour les chemins de fer indiens au cours de l'exercice 2023-24. Cela s'aligne sur la mission de l'IRFC de soutenir la modernisation et l'expansion des chemins de fer, le positionnant favorablement pour une génération cohérente des revenus.