Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de KKR Group Finance Co. IX LLC 4.

Une brève histoire de KKR Group Finance Co. IX LLC 4.

KKR Group Finance Co. IX LLC 4 fait partie de KKR & Co. Inc., une société d'investissement mondiale fondée en 1976 par Henry Kravis, George Roberts et Jerome Kohlberg. En 2021, les actifs sous gestion de KKR (AUM) ont atteint environ 429 milliards de dollars, reflétant la stratégie d'investissement diversifiée de l'entreprise à travers le capital-investissement, l'énergie, les infrastructures, l'immobilier et le crédit.

KKR Group Finance Co. IX LLC 4 a été créé pour faciliter les investissements grâce à divers instruments de dette, servant de véhicule de financement pour le portefeuille d'investissement plus large de KKR. Cette entité joue un rôle crucial dans les stratégies de crédit de KKR, qui, au cours du troisième trimestre 2023, avaient approximativement 76 milliards de dollars Dans Aum.

Historiquement, KKR s'est engagé dans de nombreuses transactions importantes. Par exemple, en 2020, KKR a acquis Envision Healthcare dans un accord évalué à environ 9,9 milliards de dollars, présentant sa capacité à tirer parti du financement grâce à ses différentes structures financières, y compris celles déployées par KKR Group Finance Co. IX LLC 4.

L'entreprise a un engagement fort à l'investissement durable. En 2022, KKR a annoncé un objectif d'obtention des émissions de gaz à effet de serre nettes à zéro à travers son portefeuille par 2050. Cela s'aligne sur leur concentration sur les pratiques d'investissement responsables, influençant l'allocation des capitaux entre leurs fonds.

À la mi-2023, KKR Group Finance Co. IX LLC 4 a été essentiel dans les transactions de financement dans divers secteurs, contribuant aux options stratégiques de KKR dans les rachats de capital-investissement et les investissements dans des actifs en détresse. L'entreprise continue de se concentrer sur l'amélioration de sa structure de capital grâce à des solutions de financement innovantes.

Les investissements en actions de KKR ont montré des rendements robustes, avec un IRR net (taux de rendement interne) rapporté d'environ 26% À travers ses fonds pendant une décennie, soulignant l'efficacité de sa stratégie financière.

De plus, KKR a maintenu une forte position de liquidité, avec des équivalents en espèces et en espèces s'élevant à environ 7 milliards de dollars au troisième trimestre 2023, permettant la flexibilité du déploiement des capitaux et de la gestion des risques dans des conditions de marché volatiles.

A qui possède KKR Group Finance Co. IX LLC 4.

KKR Group Finance Co. IX LLC 4, une filiale de KKR & Co. Inc., est spécialisée dans la gestion des investissements dans diverses classes d'actifs, notamment le capital-investissement, l'énergie, l'infrastructure, l'immobilier et le crédit. Au troisième trimestre 2023, les actifs totaux de KKR sous gestion (AUM) ont atteint environ 502 milliards de dollars.

La propriété de KKR Group Finance Co. IX LLC 4 relève principalement de KKR & Co. Inc., qui opère comme une société cotée en bourse à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole de ticker KKR. La structure de propriété est encore délimitée par les avoirs importants de divers actionnaires. En ce qui concerne les rapports récents, les investisseurs institutionnels de KKR comprennent des noms notables dans le secteur financier.

En septembre 2023, la capitalisation boursière de KKR était approximativement 48 milliards de dollars. La société a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 653 millions de dollars, avec un revenu net debout à 332 millions de dollars pour la même période.

La performance financière de KKR Group Finance Co. IX LLC 4 peut être plus contextualisée en examinant les stratégies d'investissement en cours de KKR, qui mettaient l'accent sur une diversification entre les secteurs. La société a alloué à peu près 40% de son capital aux investissements en capital-investissement, 25% au crédit, et 20% à l'immobilier d'ici la fin du T2 2023.

KKR a activement élargi son empreinte mondiale, avec des investissements récents dans les secteurs de la technologie et des énergies renouvelables, reflétant une tendance croissante à l'investissement durable. En 2023 seulement, KKR s'est engagé approximativement 10 milliards de dollars aux investissements axés sur la technologie.

De plus, la dette totale de l'entreprise au troisième trimestre 2023 a été enregistrée à peu près 12 milliards de dollars, tandis que les capitaux propres totaux se tenaient autour 35 milliards de dollars, mettant en évidence une base de capitaux propres solide pour soutenir les opérations en cours.

KKR Group Finance Co. IX LLC 4 opère dans les cadres réglementaires applicables aux sociétés publiques aux États-Unis, assurant la transparence des rapports financiers et l'adhésion aux exigences de conformité.

KKR Group Finance Co. IX LLC 4. Énoncé de mission

KKR Group Finance Co. IX LLC 4, qui fait partie de KKR & Co. Inc., contribue à fournir des solutions de capital qui sont adaptées à l'évolution des besoins de leurs clients et partenaires. Leur mission se concentre sur la fourniture de performances d'investissement supérieures tout en adhérant à une stricte obligation fiduciaire. KKR vise à créer une valeur à long terme grâce à une stratégie d'investissement disciplinée, soutenue par une gouvernance robuste et une excellence opérationnelle.

Depuis les dernières divulgations financières pour l'exercice 2022, KKR a déclaré que les actifs totaux sous gestion (AUM) 500 milliards de dollars. Les stratégies d'investissement diversifiées de l'entreprise englobent le capital-investissement, l'infrastructure, l'immobilier, le crédit et les hedge funds. KKR vise à tirer parti de son expertise approfondie de l'industrie dans divers secteurs, notamment la technologie, les soins de santé et l'énergie, pour stimuler une croissance durable.

La Société met l'accent sur un engagement envers l'investissement responsable, l'alignement sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Dans leurs récents rapports, KKR a indiqué qu'ils avaient investi 2,5 milliards de dollars dans les investissements durables dans le cadre de leur initiative plus large pour contribuer positivement à la société tout en fournissant des rendements financiers.

Grâce à sa philosophie d'investissement, KKR Group Finance Co. IX LLC 4 se consacre à favoriser l'innovation et à stimuler les progrès économiques, en alignant ses objectifs sur les intérêts des parties prenantes pour assurer une trajectoire de croissance convaincante. La société privilégie également la transparence des rapports, garantissant que les investisseurs sont bien informés quant à leurs stratégies et résultats.

En résumé, la mission de KKR Group Finance Co. IX LLC 4 se concentre sur la mise à profit de ses vastes ressources et ses informations stratégiques pour améliorer le bien-être financier de ses clients, tout en ayant un impact positif sur la société. Ce double engagement envers la performance financière et les positions d'investissement responsables KKR en tant que leader dans le secteur financier.

Comment KKR Group Finance Co. IX LLC 4. Fonctionne

KKR Group Finance Co. IX LLC 4, une filiale de KKR & Co. Inc., opère principalement sur les marchés de capital-investissement et de crédit, en se concentrant sur la gestion des investissements dans divers secteurs. À la fin de 2022, KKR a géré les actifs d'une valeur approximativement 510 milliards de dollars, avec une exposition significative à des investissements alternatifs.

La société s'engage dans des rachats à effet de levier, des investissements en actions en croissance et des stratégies de crédit. La philosophie d'investissement de KKR est fondée sur l'expertise du secteur et l'amélioration opérationnelle, ciblant les secteurs tels que la technologie, les soins de santé, l'énergie et les services financiers.

Mesures financières clés

Les sources de revenus de KKR sont diversifiées, comprenant des frais de gestion, des frais de performance et des revenus de placement. En 2022, les frais de gestion représentaient approximativement 40% du total des revenus, reflétant un afflux constant de la gestion des fonds en cours.

Stratégie d'investissement

L'entreprise emploie une double approche, mélangeant des investissements en capital-investissement avec des stratégies de crédit. Leur segment de capital-investissement se concentre sur l'acquisition et la restructuration des sociétés dans les secteurs sous-performants. Par exemple, l'investissement de KKR dans Envision Healthcare a conduit à des améliorations opérationnelles et à la croissance des revenus, contribuant à un 35% Augmentation de l'EBITDA sur trois ans.

Du côté du crédit, les fonds de crédit de KKR ont collecté 15 milliards de dollars Rien qu'en 2022, illustrant une forte demande pour ses solutions de dette privées, en particulier dans les prêts intermédiaires. La stratégie de crédit de l'entreprise a montré la résilience, les taux de défaut dans leur portefeuille restant ci-dessous 1.5% au troisième trimestre 2023.

Position du marché et concurrents

KKR opère dans un paysage hautement compétitif, face à des rivaux tels que Blackstone, Carlyle Group et Apollo Global Management. En octobre 2023, Blackstone mène avec approximativement 950 milliards de dollars dans les actifs sous gestion. Le positionnement de KKR reste solide, se concentrant sur l'expertise opérationnelle et les partenariats stratégiques pour différencier ses offres.

Ces dernières années, le KKR a fait des progrès dans la durabilité, commettant 30 milliards de dollars aux investissements durables d'ici 2030, reflétant une tendance croissante vers les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) parmi les investisseurs.

Développements récents

Au début de 2023, KKR a lancé un nouveau fonds de 2,5 milliards de dollars axé entièrement sur les actifs des énergies renouvelables, correspondant aux changements mondiaux vers des investissements durables. Ce fonds devrait capitaliser sur l'augmentation de la demande de solutions d'énergie propre, en particulier dans les secteurs solaires et éoliens.

En outre, KKR a annoncé un partenariat avec une entreprise de soins de santé axée sur la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle, prévoyant de réaliser un 25% Réduction des coûts dans les deux ans.

Alors que l'entreprise continue de s'adapter aux conditions du marché, sa stratégie reste axée sur l'expertise opérationnelle, en tirant parti des progrès technologiques et en maintenant un portefeuille d'investissement diversifié pour améliorer les rendements des investisseurs.

Comment KKR Group Finance Co. IX LLC 4. Fait de l'argent

KKR Group Finance Co. IX LLC 4, qui fait partie de KKR & Co. Inc., génère principalement des revenus grâce à une variété de stratégies d'investissement, en se concentrant sur le capital-investissement, le crédit et l'immobilier. Leurs bénéfices proviennent des frais de gestion, des frais de performance et des revenus de placement.

Frais de gestion sont une source de revenus importante pour KKR Group Finance Co. IX LLC 4. En 2022, l'entreprise a déclaré des frais de gestion totalisant environ 1,9 milliard de dollars. Cela reflète leur diversité de base d'actifs sous gestion, qui était autour 510 milliards de dollars à travers divers fonds.

Les frais de performance, également connus sous le nom d'intérêt porté, contribuent notamment à leur rentabilité. En 2022, KKR a gagné 2 milliards de dollars des frais de performance, bénéficiant d'une forte performance de fonds dans leurs divisions de capital-investissement. L'intérêt porté est généralement autour 20% Parmi les bénéfices générés par les investissements, incitant leurs équipes d'investissement à maximiser les rendements.

Les revenus de placement proviennent des rendements de leurs investissements directs et de leurs sociétés de portefeuille. Au deuxième trimestre 2023, KKR a déclaré un revenu de placement d'environ 700 millions de dollars, avec des rendements provoqués par des sorties importantes dans les secteurs technologiques et de santé. Une transaction notable comprenait une sortie d'une société de portefeuille de logiciels qui représentait un gain de 400 millions de dollars.

KKR engage également le financement de la dette et les prêts directs, générant des revenus et des frais d'intérêt. Leur activité de crédit mondiale a considérablement augmenté, montrant un engagement à diversifier leurs sources de revenus. En 2023, la division de crédit a signalé un AUM (actifs sous gestion) d'environ 210 milliards de dollars, avec des revenus d'intérêt d'environ 500 millions de dollars dans le premier semestre de l'année.

De plus, KKR continue d'investir dans l'énergie et les infrastructures durables, reconnaissant le potentiel de croissance dans ces secteurs. Leurs investissements dans les énergies renouvelables ont augmenté 50% Au cours des dernières années, contribuant à un portefeuille robuste et à une perspective à long terme favorable.

Les dépenses d'exploitation globales pour KKR Group Finance Co. IX LLC 4, y compris la rémunération et les frais, étaient autour 1,5 milliard de dollars en 2022, laissant une forte marge de revenu d'exploitation reflétant leur modèle commercial efficace.

En résumé, KKR Group Finance Co. IX LLC 4 La structure des revenus est multiforme. Avec les frais de gestion, les frais de performance et les revenus de placement diversifiés, ils continuent de capitaliser sur les opportunités de marché tout en maintenant la santé financière.