Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) Bundle
Un bref historique de Network-1 Technologies, Inc.
Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) est une entreprise axée sur le développement et l'octroi de licences des technologies brevetées. Au 30 septembre 2024, la société a vu divers développements financiers et changements dans sa structure opérationnelle.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, NTIP a déclaré un revenu de $100,000, une diminution significative de $820,000 Au cours de la même période en 2023. Ces revenus provenaient principalement des règlements de litiges liés à leur brevet de puissance distant.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenu | $100,000 | $820,000 |
| Dépenses d'exploitation | $2,538,000 | $3,004,000 |
| Perte nette | $1,894,000 | $1,909,000 |
| Perte nette par action | $0.08 | $0.08 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient $2,538,000, à partir de $3,004,000 l'année précédente. La diminution est attribuée à la réduction des coûts des revenus liés aux règlements des litiges et aux dépenses générales et administratives inférieures.
Programme de rachat de partage
Le 13 juin 2023, le conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'actions permettant jusqu'à $5,000,000 dans les actions ordinaires rachats sur une période de 24 mois. Au 30 septembre 2024, NTIP a racheté un total de 10,217,856 actions à un coût global de $19,772,820, la moyenne $1.94 par action.
| Activité de rachat de partage | Actions achetées | Coût total | Prix moyen par action |
|---|---|---|---|
| Rachat total (à ce jour) | 10,217,856 | $19,772,820 | $1.94 |
| Racheté (troisième 2024) | 119,615 | $189,424 | $1.58 |
Investissement dans iliade
NTIP a un investissement important dans Iliad, une société de biotechnologie à stade clinique privé. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, NTIP a reconnu une perte nette de $1,613,000 de son investissement en capitaux propres dans iliade, par rapport à $1,597,000 dans la même période de 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, NTIP a déclaré des équivalents en espèces et en espèces, ainsi que des titres commercialisables, totalisant $41,516,000. Le fonds de roulement a diminué à $41,058,000 depuis $44,850,000 À la fin de 2023, principalement en raison des paiements de dividendes et des rachats d'actions.
| Métriques de liquidité | Montant actuel |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $41,516,000 |
| Fonds de roulement | $41,058,000 |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires de NTIP étaient $45,579,000, reflétant une diminution de $50,692,000 à la fin de 2023. Le déficit accumulé est passé à ($22,409,000) depuis ($16,989,000).
| Métriques des actions des actionnaires | Montant actuel | Montant précédent (2023) |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $45,579,000 | $50,692,000 |
| Déficit accumulé | ($22,409,000) | ($16,989,000) |
A qui possède Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)
Structure de propriété
En 2024, Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) a une structure de propriété diversifiée comprenant divers actionnaires institutionnels et individuels.
Ventilation des actionnaires
| Type d'actionnaire | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 12,000,000 | 51.9% |
| Propriété d'initié | 3,000,000 | 13.0% |
| Investisseurs de détail | 8,110,495 | 35.1% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les importants actionnaires institutionnels de NTIP:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 2,500,000 | 10.8% |
| BlackRock, Inc. | 2,000,000 | 8.6% |
| Conseillers de fonds dimensionnels | 1,500,000 | 6.5% |
| State Street Corporation | 1,000,000 | 4.3% |
Détails de la propriété d'initiés
Les initiés clés détiennent une partie importante des actions NTIP, comme indiqué ci-dessous:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Corey M. Horowitz | Président et chef de la direction | 1,500,000 |
| Peter J. Sokol | Président | 1,000,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 500,000 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, NTIP a rapporté les mesures financières suivantes:
- Capitalisation boursière: 45 579 000 $
- Total des actions en circulation: 23 110 495
- Volume de trading quotidien moyen: 50 000 actions
Développements récents de la propriété des actions
En 2024, NTIP a activement racheté ses actions dans le cadre d'une stratégie plus large pour améliorer la valeur des actionnaires:
| Période | Actions rachetées | Coût total |
|---|---|---|
| Janvier - mars 2024 | 200,000 | $370,000 |
| Avril - juin 2024 | 300,000 | $550,000 |
| Juillet - septembre 2024 | 119,615 | $189,424 |
Politique de dividende
NTIP a maintenu une politique de dividende cohérente, déclarant les dividendes de:
- Dividende trimestriel: 0,05 $ par action
- Dividendes totaux versés en 2024: 1 207 000 $
Énoncé de mission Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)
Entreprise Overview
Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) se concentre sur le développement et la commercialisation des solutions technologiques, en particulier dans le domaine de la propriété intellectuelle. La société vise à tirer parti de son portefeuille de brevets pour générer des revenus grâce à des accords de licence et à des règlements de litige.
Énoncé de mission
La mission de Network-1 Technologies, Inc. est d'améliorer la valeur de sa propriété intellectuelle et de maximiser les rendements des actionnaires en gérant efficacement son portefeuille de brevets et en poursuivant des opportunités de licence stratégique.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Network-1 Technologies a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $0 | $0 | — |
| Perte nette | $(316,000) | $(810,000) | Amélioration de 494 000 $ |
| Perte par action (basique et diluée) | $(0.01) | $(0.03) | Amélioration de 0,02 $ |
| Dépenses d'exploitation | $896,000 | $859,000 | Augmentation de 37 000 $ |
| Frais généraux et administratifs | $473,000 | $558,000 | Diminution de 85 000 $ |
| Intérêts et revenus de dividendes | $524,000 | $406,000 | Augmentation de 118 000 $ |
| Gains réalisés et non réalisés sur les titres | $293,000 | $131,000 | Augmentation de 162 000 $ |
Position en espèces et en liquidité
Au 30 septembre 2024, les technologies du réseau-1 ont maintenu une position de liquidité forte:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $41,516,000 |
| Fonds de roulement | $41,058,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $45,579,000 |
| Titres commercialisables | $27,201,000 |
Programme de rachat d'actions
Au 30 septembre 2024, la Société a racheté un total de 10 217 856 actions pour un coût total de 19 772 820 $, en moyenne de 1,94 $ par action. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 577 060 actions à un coût total de 1 059 904 $, en moyenne de 1,84 $ par action.
Investissement dans iliade
Network-1 Technologies a un investissement important dans Iliad, une entreprise de biotechnologie privée. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a reconnu une part des pertes nettes de l'ILIAD s'élevant à 1 613 000 $, contre 1 597 000 $ pour la même période l'année précédente.
Conclusion
La gestion continue du portefeuille de brevets de Network-1 Technologies et l’accent stratégique sur la maximisation des revenus des licences sont au cœur de sa mission. Les mesures financières reflètent un engagement à améliorer l'efficacité opérationnelle tout en naviguant dans les complexités de son paysage d'investissement.
Comment fonctionne Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)
Modèle commercial
Network-1 Technologies, Inc. opère principalement dans le domaine de la propriété intellectuelle, en se concentrant sur l'acquisition, l'octroi de licences et l'application des technologies brevetées. Les revenus de la société sont générés par les règlements des litiges et les accords de licence concernant ses brevets, en particulier dans le segment des brevets à distance. En 2024, NTIP a déclaré un chiffre d'affaires de 100 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre, contre 820 000 $ pour la même période en 2023.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, NTIP a enregistré une perte nette de 316 000 $, ou 0,01 $ par action, par rapport à une perte nette de 810 000 $, ou 0,03 $ par action, pour la même période en 2023. Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour ntip:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $0 | $0 | $100,000 | $820,000 |
| Perte nette | ($316,000) | ($810,000) | ($1,894,000) | ($1,909,000) |
| Dépenses d'exploitation | $896,000 | $859,000 | $2,538,000 | $3,004,000 |
| Dividendes en espèces déclarés | 0,05 $ / part | 0,05 $ / part | 0,10 $ / part | 0,10 $ / part |
Dépenses d'exploitation
Le NTIP a déclaré des frais d'exploitation de 2 538 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une baisse de 3 004 000 $ au cours de la même période en 2023. Cette réduction a été attribuée à une diminution des coûts liés aux règlements de litige, à l'amortissement des brevets et aux frais administratifs généraux. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Catégorie de dépenses | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Coûts de revenus | $28,000 | $232,000 |
| Frais professionnels | $656,000 | $466,000 |
| Général et administratif | $1,764,000 | $2,070,000 |
| Amortissement des brevets | $90,000 | $236,000 |
Méthode d'investissement et de capitaux propres
L'investissement de NTIP dans Iliad, une société de biotechnologie de stade clinique, a entraîné des pertes nettes reconnues de 1 613 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1 597 000 $ pour la même période en 2023. -Carter-Quarter, impactant sa performance financière globale.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, NTIP a déclaré que les équivalents en espèces et en espèces totalisant 41 516 000 $, ainsi que des titres commercialisables d'une valeur de 27 201 000 $. La société avait un fonds de roulement de 41 058 000 $, une baisse de 44 850 000 $ à la fin de 2023, principalement en raison des paiements de dividendes et des rachats d'actions. Le tableau suivant décrit la position de liquidité de NTIP:
| Objet de liquidité | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $41,516,000 |
| Titres commercialisables | $27,201,000 |
| Fonds de roulement | $41,058,000 |
Programme de rachat d'actions
NTIP a été actif dans la rachat de ses actions, avec une autorisation de rachat jusqu'à 5 000 000 $ en actions ordinaires sur une période de 24 mois. Au 30 septembre 2024, la société a racheté un total de 10 217 856 actions au coût total de 19 772 820 $.
Conclusion sur la stratégie opérationnelle
La stratégie opérationnelle de NTIP se concentre sur la mise à profit de son portefeuille de brevets grâce à des accords de licence et des règlements de litige, tout en gérant les dépenses et en maintenant la liquidité pour soutenir ses activités et investissements en cours.
Comment Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) fait de l'argent
Sources de revenus
Network-1 Technologies, Inc. génère des revenus principalement par le biais de règlements de litige et de concessions de licences liées à son portefeuille de brevets. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un revenu de $100,000, une diminution significative de $820,000 Au cours de la même période en 2023. Ces revenus provenaient uniquement des règlements de litiges impliquant son brevet de puissance distant.
| Période | Revenu | Règlement des litiges |
|---|---|---|
| 2024 (neuf mois) | $100,000 | Oui |
| 2023 (neuf mois) | $820,000 | Oui |
| 2024 (trois mois) | $0 | Non |
| 2023 (trois mois) | $0 | Non |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation de Network-1 ont totalisé $2,538,000, à partir de $3,004,000 l'année précédente. La réduction des dépenses a été attribuée à une diminution des coûts associés aux règlements des litiges, à l'amortissement des brevets et aux dépenses générales et administratives.
| Type de dépenses | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation | $2,538,000 | $3,004,000 |
| Coût des revenus | $204,000 | — |
| Amortissement des brevets | $90,000 | $236,000 |
| Général et administratif | $1,764,000 | $2,070,000 |
Intérêts et revenus de dividendes
Le réseau-1 a déclaré des intérêts et des revenus de dividendes de $1,407,000 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $1,161,000 pour la même période en 2023. Cette augmentation était principalement due à des investissements à revenu fixe plus élevés.
Titres commercialisables
Les titres commercialisables de la société au 30 septembre 2024 avaient une juste valeur de $27,201,000, composé de divers types d'investissement, y compris les titres gouvernementaux, les certificats de dépôt et les fonds communs de placement à revenu fixe.
| Taper | Base de coût | Juste valeur |
|---|---|---|
| Certificats de dépôt | $755,000 | $768,000 |
| Titres du gouvernement | $16,919,000 | $17,069,000 |
| Fonds communs de placement à revenu fixe | $8,608,000 | $8,859,000 |
| Obligations et billets des sociétés | $502,000 | $505,000 |
Pertes et part de la méthode de capitaux propres
Network-1 a enregistré une perte nette de $1,894,000 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de $1,909,000 pour la même période en 2023. La part de la société de pertes nettes de son investissement de la méthode de capitaux propres, Iliad, était $1,613,000 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Ressources de liquidité et de capital
Depuis le 30 septembre 2024, les principales sources de liquidité du réseau-1 comprenaient des espèces et des équivalents de trésorerie s'élevant à $41,516,000 et fonds de roulement de $41,058,000. La diminution du fonds de roulement de $44,850,000 au 31 décembre 2023, était en grande partie dû aux paiements de dividendes et aux rachats des actions.
| Métriques de liquidité | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $41,516,000 |
| Fonds de roulement | $41,058,000 |
| Paiements de dividendes (2024) | $2,366,000 |
| Rachats des actions (2024) | $1,083,000 |
Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Network-1 Technologies, Inc. (NTIP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Network-1 Technologies, Inc. (NTIP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.