Palantir Technologies Inc. (PLTR) Bundle
Une brève histoire de Palantir Technologies Inc.
Entreprise Overview
Palantir Technologies Inc. a été fondée en 2003, principalement pour aider les agences gouvernementales à des enquêtes et des opérations contre-terroristes. Au fil des ans, la société a élargi ses services pour inclure des secteurs commerciaux, fournissant des solutions d'analyse de données à un large éventail d'industries.
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, Palantir a déclaré une croissance importante des revenus. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a généré 725,5 millions de dollars en revenus, un 30% augmenter de 558,2 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus sont atteints 2,0 milliards de dollars, en haut 26% depuis 1,6 milliard de dollars d'une année à l'autre.
| Période | Revenus (en millions USD) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 725.5 | 30% |
| Q3 2023 | 558.2 | - |
| 9m 2024 | 2,037.988 | 26% |
| 9m 2023 | 1,616.662 | - |
Revenu et métriques opérationnelles
Au troisième trimestre de 2024, Palantir a déclaré un revenu des opérations 113,1 millions de dollars, de manière significative de 40 millions de dollars au troisième trime 299,4 millions de dollars par rapport à 54,2 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice brut pour le troisième trimestre 2024 était 578,9 millions de dollars, reflétant une marge brute de 80%.
| Période | Revenu des opérations (en million USD) | Bénéfice brut (en millions USD) | Marge brute |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 113.1 | 578.9 | 80% |
| Q3 2023 | 40.0 | 450.2 | 81% |
| 9m 2024 | 299.4 | 1,600.0 | 81% |
| 9m 2023 | 54.2 | 1,300.0 | 80% |
Base de clients et expansion du marché
Au 30 septembre 2024, Palantir avait 629 clients, une augmentation significative de 453 clients l'année précédente. Les revenus moyens des vingt premiers clients sont passés à 60,1 millions de dollars, en haut 12% depuis 53,7 millions de dollars en 2023.
Programme de performance des actions et de rachat d'actions
En août 2023, le conseil d'administration de Palantir a autorisé un programme de rachat d'actions de jusqu'à 1,0 milliard de dollars. Le 30 septembre 2024, la société avait racheté 1,8 million d'actions pour une quantité globale de 45,6 millions de dollars. Environ 954,4 millions de dollars est resté disponible pour les rachats futurs dans le cadre de ce programme.
| Détails | Montant (en millions USD) |
|---|---|
| Rachat de stock autorisé | 1,000.0 |
| Actions rachetées (millions) | 1.8 |
| Montant dépensé pour les rachats | 45.6 |
| Autorisation restante | 954.4 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Palantir avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres du Trésor américain à court terme totalisant 4,6 milliards de dollars. La société a signalé un solde de déficit accumulé de 5,3 milliards de dollars pendant la même période.
| Métriques de liquidité | Montant (en milliards USD) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 4.6 |
| Déficit accumulé | 5.3 |
A qui possède Palantir Technologies Inc. (PLTR)
Actionnaire Overview
Au 30 septembre 2024, Palantir Technologies Inc. détient un total de 2 269 808 627 actions ordinaires de classe A en circulation, 96 366 544 actions ordinaires de classe B et 1 005 000 actions ordinaires de classe F.
Importants actionnaires
La structure de propriété de Palantir se caractérise par une concentration significative entre ses fondateurs et ses investisseurs institutionnels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires à partir de la dernière période de référence:
| Actionnaire | Classe de partage | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Peter Thiel (fondateur) | Classe A&B | Environ 115 millions | 5.1% |
| Alexander Karp (PDG) | Classe A&B | Environ 60 millions | 2.6% |
| Stephen Cohen (fondateur) | Classe A&B | Environ 50 millions | 2.2% |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | Environ 7,1% | 7.1% |
| Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | Environ 8,5% | 8.5% |
| Autres investisseurs institutionnels | Divers | Environ 30% | 30% |
Contrat de vote fondateur
Palantir opère en vertu d'un accord de vote fondateur qui accorde un pouvoir de vote important à ses fondateurs. Cet accord oblige tout fondateur à détenir au moins 100 millions d'actions pour maintenir ses droits de vote.
Propriété institutionnelle
Au 30 septembre 2024, les investisseurs institutionnels détiennent une partie substantielle des actions de Palantir, avec la ventilation suivante:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Environ 162 millions | 7.1% |
| Vanguard Group, Inc. | Environ 193 millions | 8.5% |
| Investissements de fidélité | Environ 120 millions | 5.3% |
| Autres investisseurs institutionnels | Environ 700 millions | 30% |
Développements récents
En août 2023, Palantir a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1 milliard de dollars. Au 30 septembre 2024, environ 954,4 millions de dollars sont disponibles pour les rachats futurs.
Compensation en stock
Au 30 septembre 2024, les frais de rémunération en actions non reconnus liés aux options et aux SRAS en circulation étaient respectivement de 524,3 millions de dollars et 176,5 millions de dollars.
Performance du stock
Le cours de l'action de Palantir au 30 septembre 2024 était d'environ 7,32 $, reflétant l'évaluation du marché de l'entreprise.
Énoncé de mission Palantir Technologies Inc. (PLTR)
Énoncé de mission Overview
Palantir Technologies Inc. se concentre sur l'activation des organisations de tirer parti de leurs données pour relever des défis complexes, facilitant la prise de décision éclairée tout en garantissant le respect des normes juridiques, éthiques et de sécurité. La société vise à forger des partenariats qui transforment la façon dont les institutions utilisent des données pour atteindre leurs objectifs.
Métriques de performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Palantir a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Revenu | 725,5 millions de dollars | 558,2 millions de dollars | 30% |
| Revenus des opérations | 113,1 millions de dollars | 40,0 millions de dollars | 183% |
| Bénéfice brut | 578,9 millions de dollars | 450,2 millions de dollars | 29% |
| Marge brute | 80% | 81% | -1% |
Base de clients et composition des revenus
Au 30 septembre 2024, Palantir avait:
- 629 clients, contre 453 au troisième trimestre 2023.
- Les revenus moyens des vingt principaux clients étaient de 60,1 millions de dollars, soit une augmentation de 12% par rapport à 53,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Répartition des revenus par segment
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus par segment étaient les suivants:
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) |
|---|---|---|
| Gouvernement | 408,3 millions de dollars | 307,6 millions de dollars |
| Commercial | 317,2 millions de dollars | 250,6 millions de dollars |
| Revenus totaux | 725,5 millions de dollars | 558,2 millions de dollars |
Distribution du marché et géographique
La distribution des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était la suivante:
| Région | Revenus (9m 2024) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| États-Unis | 1,7 milliard de dollars | 66% |
| International | 0,9 milliard de dollars | 34% |
Equité des actionnaires et position financière
Au 30 septembre 2024, la situation financière de Palantir comprenait:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Actif total | 5,8 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 1,2 milliard de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 4,5 milliards de dollars |
Performance et évaluation des stocks
Au 30 septembre 2024, les mesures de performance des actions de Palantir comprenaient:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| EPS de base | $0.06 |
| EPS dilué | $0.06 |
| Actions moyennes pondérées (diluées) | 2,46 milliards |
Comment fonctionne Palantir Technologies Inc. (PLTR)
Modèle commercial
Palantir Technologies Inc. opère principalement sur un modèle commercial basé sur l'abonnement, fournissant des plateformes logicielles aux clients gouvernementaux et commerciaux. Ces plateformes incluent Palantir Foundry et Palantir Gotham, conçues pour aider les organisations à intégrer, visualiser et analyser les données.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Palantir a rapporté:
- Revenus: 725,5 millions de dollars, une augmentation de 30% par rapport à 558,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Revenu des opérations: 113,1 millions de dollars.
- Revenu ajusté des opérations: 275,5 millions de dollars, à l'exclusion de la rémunération en actions.
- Bénéfice brut: 578,9 millions de dollars, avec une marge brute de 80%.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Revenus: 2,0 milliards de dollars, une augmentation de 26% par rapport à 1,6 milliard de dollars en 2023.
- Revenu des opérations: 299,4 millions de dollars.
- Revenu ajusté des opérations: 755,5 millions de dollars.
- Bénéfice brut: 1,6 milliard de dollars, avec une marge brute de 81%.
Clientèle
Au 30 septembre 2024, Palantir avait:
- 629 clients, contre 453 en 2023.
- Revenus moyens des vingt meilleurs clients: 60,1 millions de dollars, une augmentation de 12% par rapport à 53,7 millions de dollars en 2023.
Répartition des revenus
Les revenus générés au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024 sont classés comme suit:
| Segment | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Gouvernement | $408.3 | 56.3% |
| Commercial | $317.2 | 43.7% |
| Total | $725.5 | 100% |
Dépenses
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses comprenaient:
- Recherche et développement: 86,8 millions de dollars.
- Général et administratif: 90,8 millions de dollars.
- Compensation totale en actions: 142,4 millions de dollars.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Palantir a tenu:
- Cash, équivalents de trésorerie et titres du Trésor américain à court terme: 4,6 milliards de dollars.
- Aucun solde de dette en cours.
- Engagements de facilité de crédit non réractés de 500 millions de dollars.
Programme de rachat de partage
En août 2023, le conseil d'administration de Palantir a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1,0 milliard de dollars. Au 30 septembre 2024:
- 1,8 million d'actions ont racheté un total de 45,6 millions de dollars.
- Environ 954,4 millions de dollars sont disponibles pour les rachats futurs.
Compensation en stock
Au 30 septembre 2024, la dépense de rémunération à base d'actions non reconnue totale liée aux options et aux SRAS était:
- 524,3 millions de dollars pour les options.
- 176,5 millions de dollars pour le SRAS.
Provision d'impôt sur le revenu
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la provision pour l'impôt sur le revenu était:
- Provision: 7,8 millions de dollars.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Provision: 17,7 millions de dollars.
Bénéfice par action
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
- EPS de base: 0,06 $.
- EPS dilué: 0,06 $.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- EPS de base: 0,17 $.
- EPS dilué: 0,16 $.
Distribution des revenus géographiques
Revenus par géographie pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Géographie | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| États-Unis | $499.0 | 69% |
| Royaume-Uni | $69.5 | 10% |
| Reste du monde | $157.0 | 21% |
| Total | $725.5 | 100% |
Comment Palantir Technologies Inc. (PLTR) fait de l'argent
Modèle de revenus
Palantir Technologies Inc. génère des revenus principalement à travers trois segments: les abonnements à cloud Palantir, les logiciels sur site et les services professionnels. Les revenus sont comptabilisés sur la durée du contrat, qui varie généralement de un à cinq ans. Au 30 septembre 2024, Palantir a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,04 milliards de dollars, marquant une augmentation de 26% par rapport à 1,62 milliard de dollars au cours de la même période en 2023.
| Segment des revenus | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Gouvernement | $408.3 | $307.6 | 33% |
| Commercial | $317.2 | $250.6 | 27% |
| Revenus totaux | $725.5 | $558.2 | 30% |
Clientèle
Au 30 septembre 2024, Palantir comptait 629 clients, contre 453 l'année précédente. Les revenus moyens des vingt principaux clients sont passés à 60,1 millions de dollars, reflétant une croissance de 12% contre 53,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
Structure des coûts
Le coût des revenus du T3 2024 était de 146,6 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 578,9 millions de dollars, ce qui se traduit par une marge brute de 80%. Cela est conforme à la marge brute de l'année précédente de 81% lors de l'exclusion de la rémunération en actions.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Coût des revenus | 146,6 millions de dollars | 107,9 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 578,9 millions de dollars | 450,2 millions de dollars |
| Marge brute (%) | 80% | 81% |
Revenu opérationnel
Pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, Palantir a déclaré un revenu provenant de 113,1 millions de dollars, contre 40,0 millions de dollars au cours de la même période 2023. Le revenu ajusté des opérations, qui exclut la rémunération en actions, était de 275,5 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024 , contre 163,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Métriques de revenu | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus des opérations | 113,1 millions de dollars | 40,0 millions de dollars |
| Revenu ajusté des opérations | 275,5 millions de dollars | 163,3 millions de dollars |
Répartition des revenus géographiques
Au troisième trimestre 2024, Palantir a généré 69% de ses revenus des États-Unis, 10% du Royaume-Uni et 21% du reste du monde. Les revenus des clients américains étaient de 498,9 millions de dollars, soit une augmentation de 345,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Revenus géographiques | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|---|
| États-Unis | $498.9 | $345.5 | 69% |
| Royaume-Uni | $69.5 | $64.4 | 10% |
| Reste du monde | $157.0 | $148.3 | 21% |
Perspectives futures
Palantir continue d'étendre sa clientèle, en se concentrant sur les secteurs gouvernemental et commercial. La société prévoit une croissance soutenue des revenus des clients existants à mesure qu'ils augmentent leur adoption des produits logiciels de Palantir. La stratégie de la direction comprend l'amélioration des partenariats et l'exploration de nouvelles opportunités de marché pour stimuler la croissance future des revenus.
Au 30 septembre 2024, Palantir détenait des espèces, des équivalents de trésorerie et des titres de trésorerie américains à court terme totalisant 4,6 milliards de dollars, offrant une forte position de liquidité pour soutenir les opérations en cours et les initiatives stratégiques.
Palantir Technologies Inc. (PLTR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Palantir Technologies Inc. (PLTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Palantir Technologies Inc. (PLTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Palantir Technologies Inc. (PLTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.