Reliance Industries Limited: histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Un bref historique de Reliance Industries Limited

Fondée en 1960 par Dhirubhai Ambani, Reliance Industries Limited (RIL) a commencé comme un petit fabricant de textiles en Inde. Il est depuis devenu l'un des plus grands conglomérats du pays, avec un portefeuille diversifié couvrant des pétrochimiques, du raffinage, du pétrole, des télécommunications et des commerces de détail. RIL a été officiellement incorporé en 1973 et a vu sa première offre publique (IPO) en 1977, augmentant approximativement 1 ₹ 1 crore.

En 1991, RIL est entré sur le marché mondial en établissant une coentreprise avec la société américaine, Chevron. La même année a marqué un tournant important pour l'entreprise alors que l'Inde a libéralisé son économie. RIL a mis à profit cette opportunité, élargissant ses capacités et entrant dans de nouveaux secteurs.

En 2000, le RIL est devenu la plus grande entreprise du secteur privé en Inde, réalisant une capitalisation boursière de 1 ₹ lakh crore. La trajectoire de croissance de l'entreprise s'est poursuivie, conduisant au lancement de Reliance Infocomm en 2002, marquant son entrée dans l'industrie des télécommunications.

En 2005, Dhirubhai Ambani est décédé, conduisant à une scission entre ses deux fils, Mukesh et Anil Ambani. À la suite de la scission, Mukesh Ambani a pris en charge le RIL, en se concentrant sur le renforcement de l'entreprise et la diversification dans des domaines tels que la vente au détail et les télécommunications.

En 2016, RIL a lancé Jio, un service de télécommunications qui a transformé le marché indien en offrant des services 4G abordables, entraînant une ère de prix compétitifs parmi les opérateurs de télécommunications. En 2023, Jio est devenu le plus grand opérateur mobile en Inde, se vantant 440 millions abonnés.

Au cours de l'exercice se terminant en mars 2023, RIL 2,36 lakh crore, avec un bénéfice net de 61 738 crore. L'EBITDA de l'entreprise se tenait à 1,07 lakh crore, reflétant une performance opérationnelle robuste à travers ses segments.

L'accent stratégique de Reliance sur les services numériques et le commerce de détail par le biais de sa filiale, Reliance Retail, a joué un rôle central dans sa croissance. Depuis 2023, Reliance Retail fonctionne sur 17,000 Les magasins dans divers formats, contribuant de manière significative aux revenus globaux de l'entreprise.

Selon le dernier rapport trimestriel pour le T2 2023, le cours de l'action de RIL était approximativement ₹2,700, avec une capitalisation boursière atteignant 18 ₹ lakh crore, positionnant Ril parmi les meilleures entreprises du monde entier.

Reliance Industries Limited continue de diversifier ses opérations, avec des investissements continus dans les énergies et la technologie renouvelables, visant un avenir plus vert et plus durable.

A qui possède Reliance Industries Limited

Reliance Industries Limited (RIL) est l'un des plus grands conglomérats de l'Inde, opérant dans divers secteurs, notamment la pétrochimie, le raffinage, les télécommunications et le commerce de détail. À partir des dernières données disponibles, la structure de propriété de RIL est diversifiée, y compris les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail et d'autres parties prenantes des entreprises.

Répartition de la propriété

Les principaux promoteurs de Reliance Industries sont la famille Ambani, Mukesh Ambani étant le plus grand actionnaire individuel. En octobre 2023, Mukesh Ambani tient approximativement 42.52% du total des actions de RIL, suivi de son frère Anil Ambani avec une participation nettement plus petite.

Investisseurs institutionnels clés

Plusieurs grands investisseurs institutionnels détiennent des actions importantes à RIL, notamment:

• Le gouvernement de Singapore Investment Corporation (GIC) - détient approximativement 1.54%
• BlackRock - tient approximativement 2.03%
• Vanguard Group - détient approximativement 2.56%

De plus, de nombreux fonds communs de placement en Inde, tels que SBI Mutual Fund et HDFC Mutual Fund, sont des actionnaires importants, reflétant l'attractivité de l'entreprise pour les investisseurs institutionnels.

Indicateurs de performance financière récents

Au cours de l'exercice 2022-2023, Reliance Industries a rapporté:

• Revenu total: 8,23 billions
• Revenu net: 153 222 crore
• Capitalisation boursière: approximativement ₹ 15,67 billions

Performance du stock

En octobre 2023, le cours des actions de Reliance Industries a montré une volatilité importante, fluctuant entre:

• 52 semaines de bas: ₹2,355
• 52 semaines de haut: ₹3,300

Le stock a fermé à peu près ₹2,775, démontrant une augmentation de l'année 13.5%.

Actions d'entreprise

Ces derniers mois, RIL s'est engagé dans des initiatives stratégiques, telles que:

• Acquisition de la participation dans Future Group pour environ 24 713 ₹ crore
• Investissement dans les plates-formes Jio totalisant 1,5 billion de roupies des investisseurs mondiaux, augmentant son évaluation à 5,16 billions de roupies

Ces actions contribuent à la situation financière substantielle de RIL et à sa capacité à attirer et à maintenir une base d'actionnaires bien diversifiée.

Reliance Industries Limited Mission Énoncé

Reliance Industries Limited (RIL) opère avec un énoncé de mission qui met l'accent sur son engagement envers la croissance, la durabilité et la création de valeur pour les parties prenantes. La société vise à fournir des produits et services de haute qualité dans son portefeuille diversifié, qui comprend la pétrochimie, le raffinage, le pétrole, les télécommunications et le commerce de détail.

L'énoncé de mission souligne un accent sur:

• Améliorer la qualité de vie des communautés.
• Réaliser l'excellence opérationnelle.
• Investir dans des technologies et des pratiques durables.

Depuis l'exercice se terminant en mars 2023, Reliance Industries a déclaré un chiffre d'affaires total de 7,8 billions de roupies (environ 99 milliards de dollars), marquant une augmentation d'une année à l'autre d'environ 29%.

Au cours de l'exercice récent, les segments de l'entreprise ont généré des revenus importants comme suit:

L'engagement de Reliance envers la durabilité est mis en évidence par ses initiatives en matière d'énergie renouvelable et de responsabilité environnementale. La société a fixé un objectif pour devenir un carbone net zéro 2035.

L'investissement dans l'innovation est également un élément essentiel de la mission de RIL. L'entreprise allouée 75 000 ₹ crore (environ 9,5 milliards de dollars) à une stratégie complète d'infrastructure numérique en 2023, en se concentrant sur l'élargissement de ses services numériques.

La stratégie de diversification de Reliance lui permet d'atténuer les risques et de capitaliser sur les opportunités de croissance. La société occupe une position dominante dans le secteur des télécommunications en Inde par le biais de sa filiale, Jio Platforms, qui avait sur 460 millions abonnés en mars 2023.

L'énoncé de mission de Reliance Industries Limited reflète sa vision plus large d'être un leader non seulement dans les affaires mais aussi dans la responsabilité des entreprises, la contribution sociétale et la gérance environnementale.

Comment les industries de Reliance Limited fonctionnent

Reliance Industries Limited (RIL) opère dans divers secteurs, notamment la pétrochimie, le raffinage, le pétrole, les télécommunications et le commerce de détail. La société est un conglomérat diversifié avec un modèle commercial robuste qui capitalise sur les synergies à travers ses différents segments.

Segments d'entreprise

RIL a plusieurs segments d'entreprise, chacun contribuant de manière significative à ses revenus globaux. Vous trouverez ci-dessous les segments principaux:

• Pétrochimique
• Raffinage
• Exploration du pétrole et du gaz
• Vente au détail
• Télécommunications via Jio Plateformes

Performance financière

Pour l'exercice 2023, Reliance Industries a déclaré un revenu consolidé de 8 45 000 crore, avec un bénéfice net de 1,01 000 crore. Les bénéfices avant intérêts, les impôts, l'amortissement et l'amortissement (EBITDA) se tenaient à 1,85 000 crore.

Le tableau suivant fournit une ventilation des performances financières de Reliance pour l'exercice 2023:

Capitalisation boursière et cours des actions

En octobre 2023, Reliance Industries avait une capitalisation boursière d'environ ₹ 16 lakh crore. Le cours de l'action a fluctué ₹2,500 par action, reflétant un ratio prix / bénéfice (P / E) d'environ 26.9.

Investissements et entreprises stratégiques

Reliance a investi massivement dans les plateformes Jio, en se concentrant sur l'expansion des services numériques. À la mi-2023, RIL a déclaré que les investissements totaux dans Jio dépassent 2 ₹ lakh crore, avec une base d'abonnés dépassant 450 millions.

Efficacité opérationnelle

L'efficacité opérationnelle de RIL est illustrée par sa marge de raffinage, qui a été rapportée à peu près 8,2 $ par baril Au Q2 FY 2023, l'un des plus élevés dans le monde. La société s'est également concentrée sur les initiatives de durabilité, visant à atteindre le carbone net zéro par 2035.

Défis et opportunités

Malgré ses fortes performances, RIL fait face à des défis tels que la fluctuation des prix du pétrole brut et des obstacles réglementaires. Cependant, les opportunités consistent à étendre son portefeuille d'énergies renouvelables, ciblant 100 GW de capacité d'énergie renouvelable par 2030.

Comment Reliance Industries Limited fait de l'argent

Reliance Industries Limited (RIL), un conglomérat basé en Inde, génère des revenus grâce à ses opérations diversifiées dans plusieurs industries, notamment la pétrochimie, le raffinage, le pétrole, les télécommunications et la vente au détail. Pour l'exercice 2023, RIL a rapporté des revenus consolidés d'environ 2,45 billions INR, marquant une croissance de 19% par rapport à l'exercice précédent.

1. Segment de pétrochimie

Le segment pétrochimique est un moteur clé de la rentabilité de RIL. Ce segment a produit approximativement 32 millions de tonnes métriques de produits au cours de l'exercice 2023. Les revenus des pétrochimiques étaient là INR 1,05 billion, contribuant considérablement aux revenus globaux de l'entreprise. Le segment a vu une marge d'EBITDA de 12.5%.

2. Segment de raffinage

RIL exploite l'une des plus grandes raffineries de pétrole au monde, situées à Jamnagar, au Gujarat. Au cours de l'exercice 2023, le segment de raffinage a généré des revenus 1,4 billion INR. La raffinerie traitée approximativement 17,5 millions de barils par jour (BPD) avec une marge de raffinage brute moyenne (GRM) 8 USD par baril.

3. Segment des télécommunications - Plateformes Jio

Jio Platforms, une filiale de RIL, a connu une croissance rapide depuis son lancement. Il a rapporté des revenus d'environ INR 1 billion au cours de l'exercice 2023. Le nombre d'abonnés a atteint 450 millions, présentant une augmentation d'une année à l'autre de 17%. L'arpu de Jio (revenus moyen par utilisateur) se tenait à INR 177 par mois.

4. Segment de vente au détail

Le segment de vente au détail de RIL est devenu un contributeur majeur à ses revenus. Au cours de l'exercice 2023, le commerce de détail a enregistré des revenus 2 billions d'INR, marquant une croissance de 26% d'une année à l'autre. Le nombre de magasins physiques a atteint la surface 15,000, et la fréquentation totale a augmenté de 30%.

5. Performance financière Overview

6. Développements récents

Reliance Industries a fait des investissements importants dans l'énergie verte et les services numériques. En 2023, RIL a annoncé des investissements 10 milliards USD Au cours des trois prochaines années pour la mise en place de projets d'énergie renouvelable. La société a également lancé de nouveaux services numériques visant à améliorer l'engagement des clients, ce qui pourrait contribuer davantage à la croissance future des revenus.

En résumé, Reliance Industries Limited emploie un modèle commercial à multiples facettes, capitalisant sur ses forces en pétrochimie, en raffinant, en télécommunications et en maximisant les sources de revenus tout en se positionnant dans des secteurs émergents tels que les énergies renouvelables et les services numériques.