Tecnoglass Inc. (TGLS): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de H3

H3 a démontré une croissance et une résilience importantes dans le paysage concurrentiel de son industrie. Au 30 septembre 2024, les revenus d'exploitation de la société ont atteint 650,6 millions de dollars, ce qui marquait une augmentation de 11,9 millions de dollars, soit 1,9%, contre 638,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été principalement motivée par une performance solide sur le marché résidentiel américain, qui, qui saw revenues increase by $20.3 million, or 7.9%, from $258.3 million in 2023 to $278.6 million in 2024. Conversely, revenues from the commercial market experienced a decline of $8.3 million, or 2.2%, largely due to prevailing high interest and mortgage rates affecting demande.

Performance financière

Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été déclaré à 273,5 millions de dollars, soit une baisse de 34,5 millions de dollars ou 11,2% contre 308 millions de dollars pour la même période en 2023. La marge bénéficiaire brute est également passée de 48,2% en 2023 à 42,0 % en 2024. Cette réduction a été attribuée à l'appréciation du peso colombien, ce qui a affecté les coûts libellés dans les pesos colombiens contre une source de revenus à prédominance américaine.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 14,9 millions de dollars, ou 15,0%, contre 98,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023 à 113,6 millions de dollars en 2024. Cette augmentation a été principalement motivée par les ajustements de salaire administratif et une augmentation de l'efficacité opérationnelle pour soutenir la croissance continue.

Revenu net

For the nine months ended September 30, 2024, H3 recorded a net income of $114.3 million, compared to $147.0 million for the same period in 2023. The effective income tax rate was reported at 27.6% for the nine months, down from 30.1% in L'année précédente, reflétant les changements dans la distribution juridictionnelle du revenu imposable.

Analyse des flux de trésorerie

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces offertes par les activités d'exploitation ont totalisé 109,4 millions de dollars, contre 94,5 millions de dollars en 2023. La société a utilisé environ 51,5 millions de dollars en activités d'investissement, principalement pour les dépenses en capital, tandis que les activités de financement ont consommation de 63,4 millions de dollars au cours de la même période.

Dette et financement

Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de H3 a été déclaré à 122,8 millions de dollars, contre 163,0 millions de dollars à la fin de 2023. de 5,9 millions de dollars pour la période de neuf mois.

Position et perspectives du marché

La société fait face à des risques continus sur le marché liés aux taux de change des devises et aux prix des matières premières, en particulier en aluminium, qui est une matière première clé. H3 devrait continuer à tirer parti de ses efficacités opérationnelles et de la position du marché pour répondre efficacement à ces défis.

A qui possède Tecnoglass Inc. (TGLS)

Structure de propriété

En 2024, Tecnoglass Inc. (TGLS) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires de détail et une propriété d'initiés. La majorité des actions sont détenues par des initiés et des parties connexes, en particulier la famille DAES, qui ont un contrôle significatif sur l'entreprise.

Importants actionnaires

Les principaux actionnaires comprennent:

• Alberto Verilla - Directeur de Energy Holding Corporation, l'actionnaire de contrôle.
• Jose Daes - PDG de Tecnoglass, propriété d'initiés importante.
• Daes chrétiens - COO de Tecnoglass, détient également des actions substantielles.

Transactions récentes des actionnaires

En 2024, Tecnoglass a exécuté plusieurs transactions d'actionnaires importantes:

• Programme de rachat des actions ordinaires initiée, rachat de 200 000 actions au T1 2024.
• Les dividendes déclarés à 0,11 $ par action, totalisant environ 5,2 millions de dollars payés au T3 2024.
• La propriété institutionnelle a augmenté de 3% par rapport à 2023.

Transactions d'initiés

Les activités de négociation d'initiés en 2024 indiquent une confiance continue dans l'entreprise:

• Jose Daes a acheté 50 000 actions à 7,00 $ par action en janvier 2024.
• Christian Daes a vendu 25 000 actions en mars 2024, en maintenant une propriété substantielle.

Capitalisation du marché et performance

Au 30 septembre 2024, Tecnoglass avait une capitalisation boursière d'environ 471 millions de dollars. Le cours de l'action a reflété une augmentation de 12% pour le début de l'année, tirée par de solides bénéfices trimestriels et une croissance opérationnelle.

Tendances de la propriété future

Pour l'avenir, la dynamique de la propriété peut se déplacer alors que Tecnoglass continue de poursuivre des initiatives de croissance. L'augmentation prévue de la propriété institutionnelle pourrait influencer davantage l'orientation et la gouvernance stratégiques.

Énoncé de mission Tecnoglass Inc. (TGLS)

La mission de Tecnoglass Inc. (TGLS) à partir de 2024 se concentre sur la fourniture de produits de verre architectural de haute qualité et d'aluminium tout en assurant la durabilité et l'innovation dans ses opérations. La société vise à améliorer la satisfaction des clients grâce à des services supérieurs et à des technologies de pointe, se positionnant finalement comme un leader dans l'industrie du verre et de l'aluminium.

Performance financière Overview

Au 30 septembre 2024, Tecnoglass a déclaré un revenu net de 49,5 millions de dollars, par rapport à 46,1 millions de dollars pour la même période en 2023. La société a connu des revenus d'exploitation de 238,3 millions de dollars pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, reflétant un 13,1% d'augmentation depuis 210,7 millions de dollars l'année précédente. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont atteint 650,6 millions de dollars, une légère augmentation de 638,7 millions de dollars en 2023.

Position et stratégie du marché

Tecnoglass s'est positionné stratégiquement sur le marché résidentiel américain, les revenus augmentant par 7.9% à 278,6 millions de dollars en 2024, par rapport à 258,3 millions de dollars en 2023. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation et les produits de haute qualité lui a permis de saisir une part de marché importante, malgré les défis sur le marché commercial, où les revenus ont diminué par 2.2%.

Initiatives d'investissement et de croissance

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Tecnoglass a investi 59,4 millions de dollars dans les dépenses en capital, visant à améliorer la capacité de production et l'efficacité opérationnelle. Cela comprend les investissements dans la construction et la construction, les machines et l'équipement. La société prévoit que ces investissements amélioreront son efficacité opérationnelle et réduiront les délais de direction globaux.

Flux de trésorerie et liquidité

Au 30 septembre 2024, Tecnoglass a déclaré des espèces et des équivalents en espèces d'environ 122,1 millions de dollars, à partir de 129,5 millions de dollars à la fin de 2023. La société a généré 109,4 millions de dollars Dans les flux de trésorerie des activités d'exploitation au cours de la période de neuf mois, présentant ses performances opérationnelles robustes.

Politique de dividende

Tecnoglass a déclaré un dividende trimestriel de 0,11 $ par action en septembre 2024, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires. Le taux de dividende annualisé est projeté à 0,44 $ par action.

Conclusion sur l'alignement de l'énoncé de mission

L'énoncé de mission de Tecnoglass s'aligne sur ses stratégies opérationnelles et financières, mettant l'accent sur la durabilité, la qualité et la satisfaction des clients. Alors que l'entreprise continue d'étendre sa présence sur le marché et d'améliorer ses offres de produits, elle reste axée sur la réalisation de la croissance et de la rentabilité à long terme.

Comment fonctionne Tecnoglass Inc. (TGLS)

Entreprise Overview

Tecnoglass Inc. (TGLS) fonctionne principalement dans le secteur de la fabrication de verre et de fenêtres architecturaux, en se concentrant sur le service des marchés résidentiels et commerciaux. La société a connu une croissance des revenus et de la rentabilité, attribuée à une forte demande sur le marché résidentiel américain.

Performance financière

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Tecnoglass a rapporté:

• Revenus opérationnels: 650,6 millions de dollars, soit une augmentation de 1,9% contre 638,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
• Revenu net: 114,3 millions de dollars, contre 147,0 millions de dollars en 2023.
• Bénéfice brut: 273,5 millions de dollars, une baisse de 11,2% en glissement annuel, avec une marge bénéficiaire brute de 42,0% contre 48,2% en 2023.

Segments de marché

La société génère des revenus à partir des marchés résidentiels et commerciaux, avec la ventilation suivante:

• Marché résidentiel américain: Les revenus ont augmenté de 20,3 millions de dollars, soit 7,9%, à 278,6 millions de dollars.
• Marché commercial: Les revenus ont diminué de 8,3 millions de dollars, soit 2,2%, touché par des taux d'intérêt et hypothécaires élevés.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 113,6 millions de dollars, soit une augmentation de 15,0% contre 98,8 millions de dollars en 2023. Cette augmentation était principalement due à:

• Des salaires administratifs plus élevés et une augmentation des effectifs pour soutenir la croissance.
• Augmentation ajustée en fonction de l'inflation dans les frais administratifs.

Analyse des flux de trésorerie

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie étaient les suivants:

Dette et financement

Au 30 septembre 2024, Tecnoglass avait la structure de la dette suivante:

Imposition

Les taux d'imposition effectifs pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient:

• Trois mois: 28.7%
• Neuf mois: 27.6%

Risques de marché

Tecnoglass est exposé aux risques de marché, notamment:

• FLUCUATIONS DANS LES TAUX DE COMMANDE DE DURRENCES ÉTRANGERS.
• Volatilité des prix des matières premières, en particulier en aluminium.

Perspectives futures

Au 30 septembre 2024, la société a 709,2 millions de dollars d'obligations de performance restantes, dans les attentes de reconnaître les ventes importantes au cours des trois prochaines années.

Comment Tecnoglass Inc. (TGLS) fait de l'argent

Sources de revenus

Tecnoglass Inc. génère des revenus principalement à partir de deux segments: les marchés résidentiels et commerciaux. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus d'exploitation totaux de 650,6 millions de dollars, une augmentation de 638,7 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. La répartition des revenus par marché est la suivante:

Distribution des revenus géographiques

La distribution géographique des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est détaillé ci-dessous:

Structure des coûts et rentabilité

Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été signalé à 273,5 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 42.0%, à partir de 48.2% en 2023. La diminution de la marge brute est attribuée à l'appréciation du peso colombien et à une augmentation des coûts opérationnels. Les dépenses d'exploitation ont augmenté à 113,6 millions de dollars depuis 98,8 millions de dollars d'une année à l'autre, tirée par les coûts administratifs et l'augmentation des effectifs.

Revenu net et bénéfice par action

Tecnoglass a déclaré un revenu net de 114,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 147,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice de base par action pour la même période était $2.43, à partir de $3.08 en 2023.

Analyse des flux de trésorerie

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Tecnoglass a déclaré de l'argent fourni par les activités d'exploitation de 109,4 millions de dollars, par rapport à 94,5 millions de dollars pour la même période en 2023. La société a utilisé 51,5 millions de dollars dans les activités d'investissement et 63,4 millions de dollars dans les activités de financement au cours de la même période.

Position du marché et perspectives futures

Tecnoglass continue d'étendre sa présence sur le marché, en particulier dans le secteur résidentiel américain, qui a connu une augmentation d'une année sur l'autre de 7.9% en revenus. La société se concentre sur la mise à profit de son arriéré existant et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle dans ses processus de production pour améliorer la rentabilité à l'avenir.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Tecnoglass Inc. (TGLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tecnoglass Inc. (TGLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Tecnoglass Inc. (TGLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.