Vietnam Enterprise Investments Limited : historique, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de Vietnam Enterprise Investments Limited

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) est un fonds fermé qui investit principalement dans des actions vietnamiennes. Établi en 1995, le fonds vise à capitaliser sur la croissance de l'économie vietnamienne en investissant dans des entreprises à fort potentiel.

Dans 2020, le fonds a déclaré une valeur liquidative (VNI) d'environ 1 milliard de dollars, affichant une croissance significative depuis sa création. Cette croissance a été principalement alimentée par la solide performance de l'économie vietnamienne, qui a enregistré une croissance du PIB de 2.91% en 2020 malgré la pandémie mondiale.

Dès la fin de 2021, la valeur liquidative de VEIL était passée à environ 1,2 milliard de dollars. La performance du fonds a nettement surperformé l'indice boursier du Vietnam (indice VN), qui a augmenté d'environ 36% dans la même période.

VEIL investit principalement dans des secteurs tels que les biens de consommation, la santé et l'éducation. Les cinq principaux titres en date décembre 2021 inclus :

VEIL a été cohérent dans sa distribution de dividendes, annonçant des dividendes de $0.25 par action pour l'exercice clos 2021, reflétant un rendement d'environ 2.5% sur la base du cours de l'action à ce moment-là.

Dès juin 2023, la valeur liquidative du fonds a été déclarée à environ 1,5 milliard de dollars, poursuivant sa trajectoire ascendante. La stratégie d'investissement du fonds s'est de plus en plus concentrée sur le développement durable et les facteurs ESG (Environnement, Social, Gouvernance), s'alignant sur les tendances d'investissement mondiales.

Dans 2023, VEIL a signalé un retour impressionnant de 15% depuis le début de l'année, surperformant bon nombre de ses pairs. Cette performance a été soutenue par de solides bénéfices d'entreprise dans son portefeuille, avec une croissance globale des bénéfices de ses principaux titres en moyenne 18%.

Le fonds est géré par Capitale des Dragons, l'une des principales sociétés d'investissement du Vietnam, qui a joué un rôle déterminant dans la garantie d'une gestion efficace du portefeuille et d'un positionnement stratégique dans les secteurs à forte croissance.

Pour l'avenir, VEIL vise à tirer parti de l'expansion économique continue du Vietnam, qui devrait croître à un taux moyen de 6-7% chaque année au cours de la prochaine décennie, soutenu par des réformes structurelles et une augmentation des investissements étrangers.

À qui appartient Vietnam Enterprise Investments Limited

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) est un véhicule d'investissement de premier plan axé sur le marché vietnamien. Il est géré par VinaCapital, une société leader dans la gestion d'investissements et l'immobilier au Vietnam.

La structure de propriété de VEIL est influencée par divers investisseurs institutionnels et individuels. Selon les dernières données, la répartition de la propriété est la suivante :

Notamment, plusieurs investisseurs institutionnels majeurs sont parties prenantes de VEIL. Cela comprend des entités étrangères et locales, contribuant à la base d’investisseurs diversifiés. Les principaux investisseurs institutionnels comprennent :

• Fonds de pension gouvernemental mondial (Norvège)
• BlackRock, Inc. (États-Unis)
• Fonds d'opportunité VinaCapital Vietnam

En septembre 2023, VEIL a déclaré une valeur liquidative (VNI) par action d'environ **3,75 $**. Le fonds se concentre principalement sur les actions, notamment dans des secteurs tels que :

• Services financiers
• Consommation de base
• Immobilier
• Soins de santé
• Technologie de l'information

Le dernier rapport de performance financière de VEIL indique un retour sur capital investi (ROIC) de **20 %** au cours de l'année écoulée, reflétant une croissance robuste de l'économie vietnamienne, qui a été soutenue par l'augmentation des investissements directs étrangers et une démographie favorable. profile.

Depuis le troisième trimestre 2023, le portefeuille de VEIL comprend des investissements dans plus de **50** sociétés cotées à la Bourse de Ho Chi Minh (HOSE) et à la Bourse de Hanoï (HNX). Parmi les principaux postes occupés par VEIL figurent :

En termes de performance du marché, les actions de VEIL ont connu une volatilité importante au cours de l'année écoulée, avec une fourchette de **2,90$** à **4,10$** par action. En octobre 2023, le cours de l'action est coté à environ **3,50$**.

En outre, le fonds a suscité un intérêt croissant de la part des investisseurs internationaux, ce qui s'est traduit par une augmentation de son volume quotidien moyen de transactions, qui s'élève actuellement à plus de **100 000** actions par jour. Cette croissance témoigne de la confiance croissante dans le marché vietnamien, portée par des fondamentaux économiques solides et des initiatives gouvernementales visant à améliorer le paysage des investissements.

Déclaration de mission de Vietnam Enterprise Investments Limited

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) est une fiducie d'investissement axée principalement sur l'investissement dans des entreprises vietnamiennes, visant à obtenir des rendements totaux supérieurs à long terme pour ses actionnaires. La mission de l'entreprise est d'identifier et de capitaliser sur les opportunités de forte croissance au sein de l'économie en expansion du Vietnam, en tirant parti de son expertise dans la dynamique du marché local.

Depuis octobre 2023, VEIL maintient une stratégie de portefeuille solide, centrée sur des secteurs tels que la technologie, les biens de consommation et l'immobilier, qui sont cruciaux pour le développement économique du Vietnam. Le trust cherche à donner accès au marché boursier vietnamien en plein essor, caractérisé par une population jeune et des dépenses de consommation croissantes.

La philosophie d'investissement de VEIL repose sur une analyse méticuleuse, une recherche diligente et une compréhension approfondie de l'environnement commercial local. L’objectif est de générer une croissance substantielle du capital tout en gérant le risque grâce à une diversification entre divers secteurs industriels.

Conformément à sa mission, VEIL promeut activement les pratiques de durabilité et de gouvernance d'entreprise parmi les sociétés dans lesquelles elle investit. La direction du trust met l'accent sur la transparence et les pratiques commerciales éthiques, qui sont essentielles pour renforcer la confiance des investisseurs et assurer une croissance durable.

Dans le cadre de son engagement en faveur de la valeur actionnariale, VEIL s'est également engagé dans des partenariats stratégiques avec des institutions financières locales et des chefs d'entreprise pour renforcer ses capacités d'investissement. Cette collaboration vise à exploiter l'expertise locale et à favoriser des projets innovants qui correspondent aux objectifs de développement du Vietnam.

La croissance du PIB du Vietnam, qui devrait être d'environ 6.5% pour 2023, associé à un afflux croissant d'investissements directs étrangers, soutient la mission de VEIL. L'entreprise vise à se positionner comme un leader dans la saisie des opportunités découlant de la transformation économique du Vietnam.

En résumé, Vietnam Enterprise Investments Limited reste concentré sur sa mission consistant à générer de solides retours sur investissement grâce à des investissements stratégiques et éclairés sur le marché vietnamien dynamique. Son engagement envers l’excellence, la transparence et les pratiques durables constitue la pierre angulaire de sa philosophie opérationnelle.

Comment fonctionne Vietnam Enterprise Investments Limited

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) est une société d'investissement axée sur le marché vietnamien. Elle est enregistrée aux îles Caïmans et cotée à la Bourse de Londres. Le fonds investit principalement dans des sociétés cotées en bourse au Vietnam, dans le but de capitaliser sur la croissance économique du pays.

En septembre 2023, VEIL avait une valeur liquidative (VNI) d'environ 550 millions de livres sterling. Cela reflète une solide performance par rapport à l'année précédente, avec une augmentation de la valeur liquidative d'environ 20% année après année.

La stratégie d'investissement du trust se concentre sur divers secteurs, notamment les biens de consommation, les télécommunications et les services financiers. Selon le dernier rapport, la plus grande allocation sectorielle concerne les services aux consommateurs, représentant environ 30% du portefeuille total. Les cinq principaux investissements sont :

En termes de performances, VEIL a rapporté un 9.12% augmentation du cours de l’action au cours des douze derniers mois, indiquant une forte reprise après la pandémie. Le rendement annualisé depuis sa création en 2013 a été d'environ 7.5%.

Les frais de gestion de la fiducie sont déclarés à 1.5% de l'actif net, en alignant les intérêts avec ceux des investisseurs et en garantissant une concentration sur la performance. De plus, VEIL a un rendement en dividende d'environ 2.3%, offrant un flux de revenus constant aux actionnaires.

Au troisième trimestre 2023, la bourse vietnamienne a fait preuve de résilience avec l'indice VN grimpant à 1 200 points, ce qui représente un gain depuis le début de l'année de 15%. Ces perspectives optimistes sont soutenues par l’augmentation des investissements directs étrangers et par une classe moyenne croissante, qui contribue aux dépenses de consommation.

Dans l’ensemble, Vietnam Enterprise Investments Limited opère en mettant clairement l’accent sur la maximisation des rendements grâce à une allocation sectorielle stratégique et une gestion active, en capitalisant sur le paysage économique transformateur du Vietnam.

Comment Vietnam Enterprise Investments Limited gagne de l'argent

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) est un fonds d'investissement de premier plan qui gère un portefeuille axé sur les actions cotées en bourse au Vietnam. La société capitalise sur plusieurs stratégies clés pour générer des revenus et réaliser une appréciation du capital.

L’une des principales méthodes grâce auxquelles VEIL gagne de l’argent consiste à investir dans des secteurs à forte croissance de l’économie vietnamienne, notamment la technologie, les biens de consommation et les soins de santé. Selon le Rapport annuel 2022, la valeur liquidative (VNI) de VEIL a atteint environ 259 millions de livres sterling, indiquant une performance solide tirée par des sélections de titres stratégiques.

De plus, VEIL bénéficie de sa stratégie diversifiée, qui comprend une exposition aux actions à grande capitalisation au sein de l'indice boursier vietnamien (VNI). Dans 2022, le VNI a enregistré un rendement d'environ 30%, mettant en valeur les conditions de marché florissantes, qui ont encore amélioré les retours sur investissement de VEIL.

Les frais de gestion de l'entreprise contribuent également à ses revenus. VEIL facture des frais de gestion annuels de 1.5% de la valeur liquidative, créant ainsi un flux de revenus cohérent. Dans 2022, ces frais ont généré environ 3,89 millions de livres sterling sur la base de la VNI.

La performance de VEIL peut être attribuée à son style de gestion active. Depuis le dernier trimestre financier, le fonds a maintenu une position de trésorerie moyenne de 5%, lui permettant de saisir rapidement les investissements opportunistes tout en maintenant un tampon de sécurité pour atténuer les risques.

La stratégie du fonds met l'accent sur les actions versant des dividendes. Dans 2022, VEIL a encaissé des dividendes s'élevant à 4,5 millions de livres sterling, fournissant un flux de revenus stable tout en soutenant la performance globale du portefeuille.

En outre, l’émergence d’une classe moyenne au Vietnam a entraîné une augmentation des dépenses de consommation, ce qui à son tour stimule la croissance des entreprises du portefeuille de VEIL. Le Économie vietnamienne a connu un taux de croissance du PIB d'environ 8% en 2022, améliorant encore les perspectives de ses investissements.

Dans l'ensemble, Vietnam Enterprise Investments Limited utilise une approche multiforme pour générer des revenus grâce à des investissements stratégiques, des frais de gestion et des revenus de dividendes dans une économie en croissance rapide.