WEC Energy Group, Inc. (WEC) Bundle
Une brève histoire du groupe d'énergie WEC
Entreprise Overview
WEC Energy Group, Inc. est une société énergétique de premier plan basée aux États-Unis, servant principalement le Midwest. Au 30 septembre 2024, WEC Energy Group fournit des services à environ 1,7 million de clients électriques et 3,0 millions de clients de gaz naturel. La société est connue pour ses investissements importants dans les infrastructures d'énergie renouvelable et sa propriété d'environ 60% de l'American Transmission Company (ATC).
Performance financière
Pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2024, WEC Energy Group a déclaré un bénéfice net attribué aux actionnaires ordinaires de 240,1 millions de dollars, contre 316,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice de base par action pour le troisième trimestre de 2024 était de 0,76 $.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $240.1 | $316.0 |
| Bénéfice par action (de base) | $0.76 | $1.00 |
| Dividendes en actions ordinaires par action | $0.835 | $0.780 |
Dépenses en capital
Les dépenses en capital de WEC Energy Group pour 2024 devraient être d'environ 4,145 milliards de dollars, avec des investissements importants prévus dans divers États comme suit:
| État | 2024 dépenses en capital (en millions) |
|---|---|
| Wisconsin | $2,692.6 |
| Illinois | $353.4 |
| Autres États | $119.5 |
| Infrastructure énergétique non utilisée | $953.7 |
| Entreprise et autre | $26.2 |
Gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, WEC Energy Group a déclaré une dette à long terme de 18,4 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 16,6 milliards de dollars au 31 décembre 2023. La société gère activement son portefeuille de dettes, y compris les efforts de refinancement et les activités du marché des capitaux.
Développements récents
En janvier 2024, WEC Energy Group a acheté une participation supplémentaire de 10% dans Samson I pour 28,1 millions de dollars, élargissant encore son portefeuille d'énergies renouvelables. De plus, la société a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,835 $ par action le 17 octobre 2024, payable le 1er décembre 2024.
Position et stratégie du marché
WEC Energy Group continue de se concentrer sur l'amélioration de son infrastructure d'énergie renouvelable tout en maintenant la stabilité financière. Les initiatives stratégiques de l'entreprise comprennent l'augmentation de ses investissements dans l'énergie propre et l'optimisation de sa structure de capital pour soutenir la croissance.
| Mesures clés | Valeur (au 30 septembre 2024) |
|---|---|
| Total des actifs (en millions) | $6,790.4 |
| Numérotés totales (en millions) | $4,033.1 |
| Capitaux propres totaux (en millions) | $12,391.2 |
A qui possède WEC Energy Group, Inc. (WEC)
Importants actionnaires
En 2024, WEC Energy Group, Inc. possède une structure de propriété diversifiée, les investisseurs institutionnels détenant une partie substantielle des actions de la société. Le tableau suivant résume les plus grands actionnaires:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 4.8% | Investisseur institutionnel |
| WEC Energy Group, Inc. Plan d'actionnariat des employés | 2.5% | Propriétaire de l'employé |
| Autres investisseurs institutionnels | 25.0% | Investisseurs institutionnels |
| Investisseurs de détail | 51.0% | Investisseurs individuels |
Conseil d'administration
Le conseil d'administration joue un rôle essentiel dans la gouvernance du groupe d'énergie WEC. La composition du conseil d'administration en 2024 comprend:
- Président et chef de la direction: Kevin Fletcher
- Président: William L. Brown
- Administrateurs indépendants: Jane G. Dutton, Robert S. McDonald, Margaret M. McCarthy
- Directeur avec une expérience utilitaire importante: Michael A. Hennigan
Performance du stock
À la fin du troisième trimestre 2024, la performance des actions de WEC Energy Group reflète sa stabilité et son potentiel de croissance:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $93.45 |
| Capitalisation boursière | 29,5 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 3.6% |
| Dividende annuel par action | $3.35 |
| 52 semaines de haut | $95.50 |
| 52 semaines de bas | $80.25 |
Points saillants financiers récents
Les mesures de performance financière pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus totaux | $6,315.7 |
| Revenu net | $1,073.7 |
| Revenu opérationnel | $1,586.5 |
| Actif total | $6,790.4 |
| Passifs totaux | $4,033.1 |
| Capitaux propres des actionnaires | $2,757.3 |
Modifications et transactions de propriété
En janvier 2024, WEC Energy Group a acquis une participation supplémentaire de 10% dans l'installation solaire Samson I pour 28,1 millions de dollars. La société a activement élargi son portefeuille d'énergies renouvelables, avec des investissements importants dans des projets solaires et éoliens dans divers États.
En octobre 2024, WEC Energy Group a signé un accord pour acquérir une participation de 90% dans l'installation de génération solaire de Hardin III pour 407,3 millions de dollars, qui devrait commencer ses opérations au début de 2025.
Énoncé de mission WEC Energy Group, Inc. (WEC)
Énoncé de mission d'entreprise
La mission de WEC Energy Group, Inc. est de fournir une énergie sûre, fiable et abordable tout en améliorant la qualité de vie des communautés que nous servons. Nous nous engageons à des pratiques durables qui protègent l'environnement et favorisent le développement économique.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Prioriser la sécurité de nos employés, clients et communautés.
- Intégrité: Conduisant des affaires avec honnêteté et transparence.
- Focus client: Fournir un service client et une valeur exceptionnels.
- Innovation: Adopter de nouvelles technologies et pratiques pour une meilleure prestation de services.
- Engagement communautaire: Participer activement aux communautés locales et à soutenir les communautés locales.
Financier Overview
| Métrique | 2024 (neuf mois clos le 30 septembre) | 2023 (neuf mois clos le 30 septembre) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 6 315,7 millions de dollars | 6 675,5 millions de dollars | (359,8 millions de dollars |
| Revenu net | 1 071,2 millions de dollars | 1 113,2 millions de dollars | (42,0 millions de dollars |
| Actif total | 45 196,5 millions de dollars | 43 939,7 millions de dollars | 1 256,8 millions de dollars |
| Passifs totaux | 33 114,5 millions de dollars | 32 215,5 millions de dollars | 899,0 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 12 082,0 millions de dollars | 11 724,2 millions de dollars | 357,8 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
WEC Energy Group opère dans divers segments, y compris les opérations des services publics dans le Wisconsin, l'Illinois et d'autres États.
| Segment | Revenus opérationnels (2024) | Revenus opérationnels (2023) | Revenu net (2024) | Revenu net (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Wisconsin | 4 737,0 millions de dollars | 5 042,8 millions de dollars | 637,2 millions de dollars | 686,3 millions de dollars |
| Illinois | 1 116,4 millions de dollars | 1 116,5 millions de dollars | 164,6 millions de dollars | 167,9 millions de dollars |
| Autres États | 308,6 millions de dollars | 379,5 millions de dollars | 35,5 millions de dollars | 36,7 millions de dollars |
Investissements d'infrastructure énergétique
WEC Energy Group investit considérablement dans les infrastructures énergétiques, ciblant les sources d'énergie durables et renouvelables. Les dépenses en capital prévues pour les trois prochaines années sont les suivantes:
| Année | Wisconsin | Illinois | Autres États | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 692,6 millions de dollars | 353,4 millions de dollars | 119,5 millions de dollars | 4 145,4 millions de dollars |
| 2025 | 4 202,4 millions de dollars | 373,7 millions de dollars | 106,5 millions de dollars | 5 138,1 millions de dollars |
| 2026 | 4 410,7 millions de dollars | 404,8 millions de dollars | 121,4 millions de dollars | 4 970,2 millions de dollars |
Impact communautaire
WEC Energy Group est dédié à l'engagement communautaire, investissant dans des projets locaux et soutenant diverses initiatives pour améliorer la qualité de vie des résidents. Cela comprend les contributions financières et les efforts de bénévolat des employés.
Engagement environnemental
L'entreprise s'engage dans la durabilité, en se concentrant sur la réduction des émissions de carbone et une augmentation de l'efficacité énergétique de ses opérations. WEC Energy Group vise à passer à des sources d'énergie renouvelables et à promouvoir les pratiques respectueuses de l'environnement.
Comment fonctionne WEC Energy Group, Inc. (WEC)
Overview des opérations
WEC Energy Group, Inc. fonctionne comme une société de portefeuille de services publics diversifiée, fournissant l'électricité et le gaz naturel aux clients résidentiels, commerciaux et industriels principalement dans le Wisconsin, l'Illinois et le Michigan. La société se concentre sur la génération, la distribution et la vente d'énergie électrique et de gaz naturel.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, WEC Energy Group a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Revenus électriques | $3,756.0 | $3,840.1 | $(84.1) |
| Revenus du gaz naturel | $2,279.2 | $2,622.0 | $(342.8) |
| Revenus de fonctionnement total | $6,315.7 | $6,462.1 | $(146.4) |
| Marge brute (PCGR) | $1,515.6 | $1,497.6 | $18.0 |
| Marge utilitaire (non-GAAP) | $3,176.7 | $3,107.5 | $69.2 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation du WEC Energy Group pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, comprenaient:
| Type de dépenses | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Carburant et alimentation achetée | $(1,115.4) | $(1,258.0) | $142.6 |
| Coût du gaz naturel vendu | $(444.9) | $(677.3) | $232.4 |
| Autre opération et entretien | $(850.8) | $(842.3) | $(8.5) |
| Dépréciation et amortissement | $(685.3) | $(632.9) | $(52.4) |
| Taxes sur les biens et les revenus | $(125.0) | $(134.7) | $9.7 |
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Article | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | $1,071.2 | $1,113.2 | $(42.0) |
| Revenu net attribué aux actionnaires communs | $240.1 | $316.0 | $(75.9) |
Volumes de vente client
Les volumes de vente électrique et de gaz naturel pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Classe client | Ventes électriques (MWH en milliers) | Ventes de gaz naturel (Therms en millions) |
|---|---|---|
| Résidentiel | 8,442.8 | 649.0 |
| Commercial et industriel | 9,753.7 | 425.9 |
| Total de vente au détail | 27,312.5 | 1,074.9 |
| Ventes totales | 32,877.8 | 2,032.6 |
Dépenses en capital
Les dépenses en capital par segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivantes:
| Segment | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Wisconsin | $1,546.6 | $1,263.5 | $283.1 |
| Illinois | $256.2 | $343.4 | $(87.2) |
| Autres États | $82.2 | $71.4 | $10.8 |
| Infrastructure énergétique non utilisée | $33.7 | $33.9 | $(0.2) |
Dette et liquidité
Position de liquidité de WEC au 30 septembre 2024:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette à court terme | $597.0 |
| Dette à long terme | $28,795.9 |
Exigences futures en capital
Les dépenses en capital prévues pour les trois prochaines années sont les suivantes:
| Année | Dépenses en capital projetées (en millions) |
|---|---|
| 2024 | $4,145.4 |
| 2025 | $5,138.1 |
| 2026 | $4,970.2 |
Comment WEC Energy Group, Inc. (WEC) fait de l'argent
Sources de revenus
WEC Energy Group génère des revenus principalement grâce à des opérations de services publics réglementées, qui comprennent les services de gaz électrique et naturel. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 6 315,7 millions de dollars, une baisse de 6 675,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Segment | 2024 Revenus (en millions) | 2023 Revenus (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Électrique | 4,737.0 | 5,042.8 | (305.8) |
| Gaz naturel | 2,277.5 | 2,620.7 | (343.2) |
| Total des opérations utilitaires | 6,162.0 | 6,538.8 | (376.8) |
| Infrastructure énergétique non utilisée | 153.7 | 136.6 | 17.1 |
| Revenus de fonctionnement total | 6,315.7 | 6,675.5 | (359.8) |
Opérations de services publics
Les opérations des services publics sont divisées en segments en fonction des régions géographiques: le Wisconsin, l'Illinois et d'autres États. La majorité des revenus sont générés par les services électriques et le gaz naturel fournis aux clients résidentiels, commerciaux et industriels.
| Région | Revenus électriques (en millions) | Revenus de gaz naturel (en millions) | Revenu total (en millions) |
|---|---|---|---|
| Wisconsin | 3,756.0 | 964.8 | 4,720.8 |
| Illinois | — | 1,027.3 | 1,027.3 |
| Autres États | — | 285.4 | 285.4 |
| Total | 3,756.0 | 2,277.5 | 6,033.5 |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation ont totalisé 5 148,5 millions de dollars, contre 5 194,9 millions de dollars en 2023. Les principales composantes des dépenses d'exploitation comprennent le carburant et les coûts d'alimentation achetés, le coût du gaz naturel vendu et d'autres frais d'exploitation et d'entretien.
| Catégorie de dépenses | 2024 Montant (en millions) | 2023 Montant (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Carburant et alimentation achetée | 1,115.4 | 1,258.0 | 142.6 |
| Coût du gaz naturel vendu | 444.9 | 677.3 | 232.4 |
| Autre opération et entretien | 850.8 | 842.3 | (8.5) |
| Dépréciation et amortissement | 685.3 | 632.9 | (52.4) |
| Taxes sur les biens et les revenus | 125.0 | 134.7 | 9.7 |
| Dépenses d'exploitation totales | 5,148.5 | 5,194.9 | (46.4) |
Revenu net
Le bénéfice net attribué aux actionnaires ordinaires pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 1 073,7 million de dollars, contre 1 113,2 millions de dollars en 2023. Cette baisse a été principalement motivée par une augmentation des dépenses d'exploitation et une baisse des revenus des opérations des services publics.
| Période | Revenu net (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|
| 2024 | 1,073.7 | (39.5) |
| 2023 | 1,113.2 | — |
Dépenses en capital
WEC Energy Group continue d'investir dans des projets d'immobilisations pour améliorer son infrastructure utilitaire. Pour 2024, les dépenses en capital attendues sont prévues à 4 145,4 millions de dollars dans divers segments.
| Segment | 2024 dépenses en capital (en millions) |
|---|---|
| Wisconsin | 2,692.6 |
| Illinois | 353.4 |
| Autres États | 119.5 |
| Infrastructure énergétique non utilisée | 953.7 |
| Entreprise et autre | 26.2 |
| Total | 4,145.4 |
Conclusion
La génération de revenus de WEC Energy Group dépend fortement de ses opérations de services publics, qui expliquent une partie importante de son revenu total. La société continue de faire face à des défis tels que l'augmentation des coûts opérationnels et les changements réglementaires, mais les investissements continus dans des projets d'immobilisations visent à maintenir et à augmenter sa base de revenus.
WEC Energy Group, Inc. (WEC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- WEC Energy Group, Inc. (WEC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of WEC Energy Group, Inc. (WEC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View WEC Energy Group, Inc. (WEC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.